| Nazwa: | GIBAS SERVICE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GIBAS SERVICE CENTER |
| Data rejestracji: | 28 lut 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000720873 |
| NIP: | 7642689024 |
| REGON: | 36959749500000 |
| Adres: | UL. WAWELSKA, 115, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF GIBAS | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT GIBAS | Beneficjent |
| KRZYSZTOF GIBAS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT GIBAS | Wspólnik | 2018-02-28 | Brak danych | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF GIBAS | Wspólnik | 2018-02-28 | Brak danych | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ |
| ANDRZEJ GIBAS | Wspólnik | 2018-02-28 | 2023-05-29 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROBERT GIBAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF GIBAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF GIBAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-28 |
| ROBERT GIBAS | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 162822856.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21473014.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 141349842.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 155412881.37 |
| I. Amortyzacja | 754477.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1221448.32 |
| III. Usługi obce | 12162578.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 130064.44 |
| V. Wynagrodzenia | 11696562.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2749886.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 903267.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 125794595.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7409975.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 124329.66 |
| II. Dotacje | 37196 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 87133.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 328301.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 83557.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 244744.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7206003.16 |
| G. Przychody finansowe | 144865.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 8507.69 |
| V. Inne | 136358.06 |
| H. Koszty finansowe | 1438307.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 1315397.64 |
| IV. Inne | 122909.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5912561.66 |
| J. Podatek dochodowy | 1279212 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4633349.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82082376.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12015603.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7322253.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4633349.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70066772.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1034432.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101701.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 932730.32 |
| – długoterminowa | 24977.53 |
| – krótkoterminowa | 907752.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1190505.02 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1190505.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1190505.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67841835.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67841835.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 9709021.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 676517.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51882249.36 |
| – do 12 miesięcy | 51882249.36 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3246126.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1517244.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 773725.99 |
| I. inne | 36950.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 82082376.08 |
| A. Aktywa trwałe | 4440382.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4429.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4429.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4314945.48 |
| 1. Środki trwałe | 4314945.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1000000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 997815.99 |
| D. środki transportu | 2137961.07 |
| E. inne środki trwałe | 179168.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121008.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121008.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 77641993.41 |
| I. Zapasy | 45384215.63 |
| 1. Materiały | 6133551.05 |
| 4. Towary | 39240614.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10049.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29167368.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29167368.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28202706.22 |
| – do 12 miesięcy | 28202706.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 933567.66 |
| C. inne | 31094.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 231797.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 231797.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 231797.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 231797.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2858611.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7382253.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7382253.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5671385.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1650868.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2139489.19 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2139489.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 488620.98 |
| – pokrycia straty | 488620.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7322253.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1650868.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2139489.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2139489.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2139489.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -488620.98 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -488620.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 488620.98 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4633349.66 |
| A. zysk netto | 4633349.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12015603.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12015603.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4633349.66 |
| II. Korekty razem | -8967297.71 |
| 1. Amortyzacja | 754477.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 620371.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 83557.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 244047.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20402815.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13439880.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23764261.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -591316.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4333948.05 |
| I. Wpływy | 185138.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 185138.98 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 393813.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 393813.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -208674.25 |
| I. Wpływy | 5589291.93 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5580784.24 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8507.69 |
| II. Wydatki | 1480425.83 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 851547.11 |
| 8. Odsetki | 628878.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4108866.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -433756.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -433756.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 665553.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 231797.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 194485571.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27420597.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 167064973.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 188636364.34 |
| I. Amortyzacja | 887787.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1569273.4 |
| III. Usługi obce | 22140896.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 223762.6 |
| V. Wynagrodzenia | 15954344.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3667976.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1336633.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 142855689.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5849207.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 675740.99 |
| II. Dotacje | 11408.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26320.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 638011.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1171564.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 212314.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 959249.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5353383.36 |
| G. Przychody finansowe | 200842.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 5548.93 |
| V. Inne | 195293.81 |
| H. Koszty finansowe | 2200413.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 2112885.18 |
| IV. Inne | 87528.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3353812.47 |
| J. Podatek dochodowy | 737056 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2616756.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90844086.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14632359.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11955603.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2616756.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76211726.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1354774.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115662.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1239112.22 |
| – długoterminowa | 48159.06 |
| – krótkoterminowa | 1190953.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 936553.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 936553.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 936553.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73920398.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 73920398.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 9701903.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 683689.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59227655.67 |
| – do 12 miesięcy | 59227655.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3187583.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1033930.27 |
| I. inne | 85636.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 90844086.41 |
| A. Aktywa trwałe | 5428124.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 90354.91 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 90354.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5169436.92 |
| 1. Środki trwałe | 5169436.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1000000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1821407.18 |
| D. środki transportu | 1857072.14 |
| E. inne środki trwałe | 490957.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168332.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168332.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 85415961.96 |
| I. Zapasy | 48832721.41 |
| 1. Materiały | 10267254.14 |
| 4. Towary | 36221189.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2344277.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34457148.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34457148.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34441198.16 |
| – do 12 miesięcy | 34441198.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 15950.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 81981.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 81981.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81981.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 77102.75 |
| – inne środki pieniężne | 4879.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2044109.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12015603.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12015603.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7322253.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4633349.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4633349.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4633349.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11955603.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4633349.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4633349.66 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4633349.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4633349.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2616756.47 |
| A. zysk netto | 2616756.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14632359.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14632359.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2616756.47 |
| II. Korekty razem | 442618.08 |
| 1. Amortyzacja | 887787.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 907643.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 212314.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 320342.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3448505.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5289780.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6078509.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 767177.24 |
| 10. Inne korekty | 7129.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3059374.55 |
| I. Wpływy | 119753.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 119753.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1701745.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1701745.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1581991.89 |
| I. Wpływy | 250361.86 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 244812.93 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5548.93 |
| II. Wydatki | 1877560.51 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 251930.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 712436.7 |
| 8. Odsetki | 913192.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1627198.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -149815.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -149815.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 231797.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 81981.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4879.03 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-02-28 | 2018-06-13 | UL. WAWELSKA, 117, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
