| Nazwa: | NEW BALANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NEW BALANCE POLAND |
| Data rejestracji: | 12 lut 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w luty 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000717955 |
| NIP: | 5272838323 |
| REGON: | 36947203200000 |
| Kod pocztowy: | 35-232 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-232) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | CIASNA, 10, RZESZÓW, 35-232, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| NEW BALANCE HOLDING (U.K.) LIMITED | Wspólnik | 2018-02-12 | 2019-12-17 | 400.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.000 ZŁ |
| NEW BALANCE INTERMEDIATE,INC. | Wspólnik | 2019-12-17 | Brak danych | 400.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAUL RICHARD GAURON | zgłaszający - członek zarządu | 1947-07-01 |
| PAUL RICHARD GAURON | Beneficjent | 1947-07-01 |
| JAMES SPIRO DAVIS | Beneficjent | 1943-05-17 |
| CHRISTOPHER DAVIS | Beneficjent | 1985-04-23 |
| KASSIA ANNE DAVIS | Beneficjent | 1988-01-13 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAUL RICHARD GAURON | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA POWIERNIKIEM TRUSTU POD NAZWĄ: THE JAMES S. DAVIS GRANTOR RETAINED ANNUITY TRUST, A TAKŻE BĘDĄCA ZAŁOŻYCIELEM I POWIERNIKIEM TRUSTU POD NAZWĄ: THE DAVIS CHILDREN’S TRUST, KTÓRE TO TRUSTY SĄ WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE HOLDING, INC., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE, INC., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE INTERMEDIATE, INC., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE POLAND SP. Z O.O. |
| JAMES SPIRO DAVIS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA ZAŁOŻYCIELEM, POWIERNIKIEM I BENEFICJENTEM TRUSTU POD NAZWĄ: THE JAMES S. DAVIS GRANTOR RETAINED ANNUITY TRUST, BĘDĄCEGO WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE HOLDING, INC., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE, INC., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE INTERMEDIATE, INC., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE POLAND SP. Z O.O. |
| CHRISTOPHER DAVIS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA BENEFICJENTEM TRUSTU POD NAZWĄ: THE DAVIS CHILDREN’S TRUST, BĘDĄCEGO WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE HOLDING, INC., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE, INC., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE INTERMEDIATE, INC., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE POLAND SP. Z O.O. |
| KASSIA ANNE DAVIS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA BENEFICJENTEM TRUSTU POD NAZWĄ: THE DAVIS CHILDREN’S TRUST, BĘDĄCEGO WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE HOLDING, INC., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE, INC., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE INTERMEDIATE, INC., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: NEW BALANCE POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT TODD DEMARTINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-12 | 2019-03-22 | Brak danych |
| JOHN KELLY WITHEE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-12 | 2019-12-17 | Brak danych |
| FRANCIS PAUL ALLEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-22 | 2022-02-11 | Brak danych |
| KEVIN M DOYLE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-11 | Brak danych | Brak danych |
| PAUL RICHARD GAURON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-12 | Brak danych | 1947-07-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 451693146.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16094.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190816.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 451502330.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 420715365.77 |
| I. Amortyzacja | 4367763.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3374137.73 |
| III. Usługi obce | 61404528.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 225300.36 |
| V. Wynagrodzenia | 29501732.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6659497.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 37309675.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 277872729.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30977780.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1805995.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1805995.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16385733.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 191577.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96985 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16097170.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16398043.09 |
| G. Przychody finansowe | 7384851.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 110325.51 |
| V. Inne | 7274525.9 |
| H. Koszty finansowe | 6892082.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 6892082.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 2868582.73 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16890811.51 |
| J. Podatek dochodowy | 3253258 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13637553.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 382838980.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52057840.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18420287.21 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13637553.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 330781140.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4608727.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2024397 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2477074.73 |
| – krótkoterminowa | 2477074.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 107256.05 |
| – krótkoterminowe | 107256.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 324678960.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 303741459.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 206579652.12 |
| – do 12 miesięcy | 206579652.12 |
| B. inne | 97161807.27 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20623340.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 180.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 162404.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15614432.36 |
| – do 12 miesięcy | 15614432.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4667839.74 |
| I. inne | 178482.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 314160.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1493452.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1493452.3 |
| – krótkoterminowe | 1493452.3 |
| Aktywa razem | 382838980.99 |
| A. Aktywa trwałe | 37518646.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19222378.68 |
| 2. Wartość firmy | 17239020.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1983357.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14495821.13 |
| 1. Środki trwałe | 14495821.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4520425.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 107528.15 |
| D. środki transportu | 174760.43 |
| E. inne środki trwałe | 9693106.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3800447 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3800447 |
| B. Aktywa obrotowe | 345320334.18 |
| I. Zapasy | 284431129.7 |
| 4. Towary | 284431129.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30026090.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14341.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14341.06 |
| – do 12 miesięcy | 14341.06 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30011749.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28692593.72 |
| – do 12 miesięcy | 28692593.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 315723.4 |
| C. inne | 1003432.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29922587.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29922587.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29922587.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5326651.54 |
| – inne środki pieniężne | 24595935.67 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 940526.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38420287.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38420287.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2381705.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16038581.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16038581.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 16038581.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18420287.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16038581.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19186458.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19186458.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19186458.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3147876.68 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3147876.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3147876.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13637553.51 |
| A. zysk netto | 13637553.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52057840.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52057840.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13637553.51 |
| II. Korekty razem | -29762957.3 |
| 1. Amortyzacja | 4367763.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6781222 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2276060.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -228129447.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 667626.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 167863377.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -535421.36 |
| 10. Inne korekty | 16945860.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -16125403.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 794850.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8556302.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -7761451.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -794850.85 |
| I. Wpływy | 110325.51 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 110325.51 |
| II. Wydatki | 4386440.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -180.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 363655.84 |
| 8. Odsetki | 4022964.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4276114.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21196369.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21196369.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 51118957.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29922587.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 196448.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 506850332.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11172.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 615711.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 506234621.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 500962646.98 |
| I. Amortyzacja | 5702591.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5323012.68 |
| III. Usługi obce | 81068464.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 265228.79 |
| V. Wynagrodzenia | 33474729.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7603307.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40268294.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 327257018.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5887685.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1366990.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 759644 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 607346.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18937706.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 96143.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18841563.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -11683029.92 |
| G. Przychody finansowe | 773330.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 673242.16 |
| V. Inne | 100087.92 |
| H. Koszty finansowe | 8205692.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 8205692.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 2955266.33 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -19115392.39 |
| J. Podatek dochodowy | -2937722 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -16177670.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230927307.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35880170.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32057840.72 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -16177670.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195047137.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2948018.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4963 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2825526.29 |
| – krótkoterminowa | 2825526.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 117529.12 |
| – krótkoterminowe | 117529.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1265929.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1265929.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1265929.13 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 189279070.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 170016462.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69899388.67 |
| – do 12 miesięcy | 69899388.67 |
| B. inne | 100117073.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19222136.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 7166.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 372145.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17131799.07 |
| – do 12 miesięcy | 17131799.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1480433.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1551.44 |
| I. inne | 229041.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 40471.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1554119.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1554119.94 |
| – krótkoterminowe | 1554119.94 |
| Aktywa razem | 230927307.89 |
| A. Aktywa trwałe | 24974862.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5556476.48 |
| 2. Wartość firmy | 3529379.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2027097.06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14688800.35 |
| 1. Środki trwałe | 14517716.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3831790.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 132528.58 |
| D. środki transportu | 1618428.84 |
| E. inne środki trwałe | 8934968.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 171083.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4729586 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4729586 |
| B. Aktywa obrotowe | 205952445.06 |
| I. Zapasy | 158408725.85 |
| 4. Towary | 158408725.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23680608.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 44541.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44541.83 |
| – do 12 miesięcy | 44541.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23636066.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17916338.41 |
| – do 12 miesięcy | 17916338.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4948679.17 |
| C. inne | 771049.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23047396.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23047396.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23047396.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9861626.98 |
| – inne środki pieniężne | 13185769.31 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 815714.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52057840.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52057840.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18420287.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13637553.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13637553.51 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13637553.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32057840.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13637553.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13637553.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13637553.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13637553.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -16177670.39 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 16177670.39 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35880170.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35880170.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -16177670.39 |
| II. Korekty razem | 21445338.5 |
| 1. Amortyzacja | 5702591.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7527727.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1660709.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 126022403.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6345481.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -135458139.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -743658.87 |
| 10. Inne korekty | 13709641.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5267668.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7240914.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7240914.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7240914.27 |
| I. Wpływy | 673242.16 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 673242.16 |
| II. Wydatki | 5575186.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 329483.57 |
| 8. Odsetki | 5245703.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4901944.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6875190.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6875190.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29922587.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23047396.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 185769.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-02-12 | 2019-05-09 | UL. CHŁODNA, 52, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
