NARA BATTERY ENGINEERING POLAND

Drukuj

Dane

KRS 0000717800

NIP8961575007

REGON36945499100000

NazwaNARA BATTERY ENGINEERING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaNARA BATTERY ENGINEERING POLAND

Data rejestracji 07 lut 2018 (7 lat temu) 07 lut 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. LOGISTYCZNA, 8, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 15000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2720Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

NARA M&D CO., LTD.

Wspólnik

2018-02-07

65000 (SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6500000(SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH

NARA M TECH CO., LTD.

Wspólnik

2021-12-22

85.000 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500.000,00 ZŁ (OSIEM MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

MINTAE KIM

Beneficjent

JUNG HOON KIM

Beneficjent

CHEOL JU KIM

Beneficjent

1966-02-01

MINTAE KIM

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

SUNG SIG JUNG

PREZES ZARZĄDU

2018-02-07

2018-11-30

JUNG HOON KIM

PREZES ZARZĄDU

2018-11-30

2019-02-05

JUNG HWAN KIM

PREZES ZARZĄDU

2019-02-05

2023-03-10

JUNG HWAN KIM

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-10

2023-05-10

MINTAE KIM

PREZES ZARZĄDU

2023-03-10

CHEOL JU KIM

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-10

2024-02-08

1966-02-01

JUNG HOON KIM

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-06-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-09

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106612946.82
J Należności od jednostek powiązanych	547.98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100916350.1
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1009565.36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4687031.36
B. Koszty działalności operacyjnej	106246770.74
I. Amortyzacja	3432499.98
II. Zużycie materiałów i energii	75135151.63
III. Usługi obce	15129629.13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	227714.1
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6164880.67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	989234.79
– emerytalne	429966.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	547217.46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4620442.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	366176.08
D. Pozostałe przychody operacyjne	595394.21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	7320
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	588074.21
E. Pozostałe koszty operacyjne	3572923.48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1000
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	118380.25
III. Inne koszty operacyjne	3453543.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2611353.19
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2549721.6
I. Odsetki, w tym:	557940.36
– dla jednostek powiązanych	193530.47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1991781.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-5161074.79
J. Podatek dochodowy	29085
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-5190159.79

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	84087228.36
A. Kapitał (fundusz) własny	8447182.81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1362657.4
VI. Zysk (strata) netto	-5190159.79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75640045.55
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	151893.39
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	151893.39
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	151893.39
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	75488152.16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	14791092.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10680373.42
– do 12 miesięcy	10680373.42
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	4110719.53
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	60683325.36
A. kredyty i pożyczki	16363697.08
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	12884283.62
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29631335.19
– do 12 miesięcy	29631335.19
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1336809.81
H. z tytułu wynagrodzeń	396135.08
I. inne	71064.58
4. Fundusze specjalne	13733.85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	84087228.36
A. Aktywa trwałe	28848062.69
I. Wartości niematerialne i prawne	256261.9
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	256261.9
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27901443.09
1. Środki trwałe	23845413.79
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246908.24
C. urządzenia techniczne i maszyny	22741418.83
D. środki transportu	178668.69
E. inne środki trwałe	678418.03
2. Środki trwałe w budowie	1765254.19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2290775.11
III. Należności długoterminowe	690357.7
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	690357.7
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	55239165.67
I. Zapasy	17100361.25
1. Materiały	8128432.63
2. Półprodukty i produkty w toku	72231.52
3. Produkty gotowe	5318171.17
4. Towary	3531258.57
5. Zaliczki na dostawy i usługi	50267.36
II. Należności krótkoterminowe	32362953.28
1. Należności od jednostek powiązanych	91.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91.92
– do 12 miesięcy	91.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	32362861.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32360980.47
– do 12 miesięcy	32360980.47
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1880.89
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2944184.78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2944184.78
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2944184.78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2944184.78
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2831666.36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13637342.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13637342.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1362657.4
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1718659.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1718659.77
A. zwiększenie (z tytułu)	551368.01
– podziału zysku z lat ubiegłych	551368.01
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2270027.78
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3632685.18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3632685.18
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3632685.18
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1362657.4
6. Wynik netto	-5190159.79
A. zysk netto	0
B. strata netto	-5190159.79
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8447182.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8447182.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-5190159.79
II. Korekty razem	13359056.2
1. Amortyzacja	3432499.98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	461662.75
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	442465.39
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1000
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	182114.2
7. Zmiana stanu należności	-10295815.73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20119770.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-984640.73
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8168896.41
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6787618.1
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4496842.99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	2290775.11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6787618.1
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3530375.83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3164820.73
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	12011.97
8. Odsetki	353543.13
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3530375.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2149097.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2139760.44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9337.09
F. Środki pieniężne na początek okresu	5095291.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2946193.6
– o ograniczonej możliwości dysponowania	925405.83

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	166974832.18
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	163032421.43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	297946.02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3644464.73
B. Koszty działalności operacyjnej	161366944.86
I. Amortyzacja	3809913.7
II. Zużycie materiałów i energii	120599060.26
III. Usługi obce	23223231.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	143875.43
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7966435.43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1320815.62
– emerytalne	507310.7
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	323855.94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3979757.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5607887.32
D. Pozostałe przychody operacyjne	1615621.9
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13673.96
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1601947.94
E. Pozostałe koszty operacyjne	1568607.61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1568607.61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5654901.61
G. Przychody finansowe	2779115.98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2779115.98
H. Koszty finansowe	1415882.1
I. Odsetki, w tym:	1415882.1
– dla jednostek powiązanych	81846.25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7018135.49
J. Podatek dochodowy	124019
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6894116.49

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	58910196.56
A. Kapitał (fundusz) własny	15341299.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6552817.19
VI. Zysk (strata) netto	6894116.49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43568897.26
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43568897.26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7164784.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3623284.99
– do 12 miesięcy	3623284.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	3541500
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36342276.01
A. kredyty i pożyczki	22653722.98
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11351497.19
– do 12 miesięcy	11351497.19
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1360623.75
H. z tytułu wynagrodzeń	592179.7
I. inne	384252.39
4. Fundusze specjalne	61836.26
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	58910196.56
A. Aktywa trwałe	26703544.2
I. Wartości niematerialne i prawne	201348.64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	201348.64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25827562.04
1. Środki trwałe	25437813.1
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222286.87
C. urządzenia techniczne i maszyny	24283469.1
D. środki transportu	378549.42
E. inne środki trwałe	553507.71
2. Środki trwałe w budowie	3655.28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	386093.66
III. Należności długoterminowe	674633.52
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	674633.52
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	32206652.36
I. Zapasy	14492212.45
1. Materiały	3451025.17
2. Półprodukty i produkty w toku	137549.74
3. Produkty gotowe	5550798.97
4. Towary	5269065.91
5. Zaliczki na dostawy i usługi	83772.66
II. Należności krótkoterminowe	10141587.26
1. Należności od jednostek powiązanych	328.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	328.97
– do 12 miesięcy	328.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10141258.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10124815.24
– do 12 miesięcy	10124815.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15430.24
C. inne	1012.81
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5040533.37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5040533.37
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5040533.37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5040533.37
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2532319.28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1362657.4
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1362657.4
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1362657.4
A. zwiększenie (z tytułu)	5190159.79
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	5190159.79
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6552817.19
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6552817.19
6. Wynik netto	6894116.49
A. zysk netto	6894116.49
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15341299.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15341299.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6894116.49
II. Korekty razem	5243624.65
1. Amortyzacja	3809913.7
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1018755.83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	2608148.8
7. Zmiana stanu należności	22237090.2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-24729630.96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	299347.08
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12137741.14
I. Wpływy	9390.58
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9390.58
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1690509.97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1690509.97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1681119.39
I. Wpływy	6290025.9
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	6290025.9
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	14650299.06
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13605396.54
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26146.69
8. Odsetki	1018755.83
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8360273.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2096348.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2096348.59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-75903.88
F. Środki pieniężne na początek okresu	2944184.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5040533.37
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1471042.09

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-02-07

2018-08-22

UL. LG, 2A, BISKUPICE PODGÓRNE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

NARA BATTERY ENGINEERING POLAND

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres