| Nazwa: | KELMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | KELMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 02 lut 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000717301 |
| NIP: | 7732087725 |
| REGON: | 59065235200000 |
| Kod pocztowy: | 97-200 |
| Miasto: | Niebrów |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. WŁÓKIENNICZA, 20/22, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4631 | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4634 | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH |
| #4636 | SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH |
| #4638 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #2370Z | CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA |
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KELMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-02-02 | 36933500000000 |
| ELŻBIETA URSZULA SZYMAŃSKA | Wspólnik | 2018-02-02 | Brak danych |
| ANDRZEJ MIECZYSŁAW SZYMAŃSKI | Wspólnik | 2018-02-02 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELŻBIETA URSZULA SZYMAŃSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ MIECZYSŁAW SZYMAŃSKI | Beneficjent |
| JAKUB ROMAN SZYMAŃSKI | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA URSZULA SZYMAŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | OSOBA FIZYCZNA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELMES SPÓŁKA Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ |
| ANDRZEJ MIECZYSŁAW SZYMAŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | OSOBA FIZYCZNA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELMES SPÓŁKA Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KELMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-02-02 | 36933500000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40417605.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 559700.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3760.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39861665.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39742788.7 |
| I. Amortyzacja | 304019.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 990110.49 |
| III. Usługi obce | 1669282.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 197823.65 |
| V. Wynagrodzenia | 2421606.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 471256.86 |
| – emerytalne | 245015.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 107307.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33581381.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 674816.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 519064.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 195120 |
| II. Dotacje | 59541.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 264402.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 328589.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 328589.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 865291.45 |
| G. Przychody finansowe | 3150.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 826.46 |
| V. Inne | 2323.64 |
| H. Koszty finansowe | 565029.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 457393.51 |
| IV. Inne | 107636.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 303411.83 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 303411.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17413533.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6455048.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6139636.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 303411.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10958485.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 917871 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 917871 |
| A. kredyty i pożyczki | 917871 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9238876.56 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 251486.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 251486.46 |
| – do 12 miesięcy | 251486.46 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8987390.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 4895336.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2571495.16 |
| – do 12 miesięcy | 2571495.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1364771.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10012.13 |
| I. inne | 145775.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 801737.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 801737.6 |
| – długoterminowe | 738969.01 |
| – krótkoterminowe | 63041.59 |
| Aktywa razem | 17413533.22 |
| A. Aktywa trwałe | 6219488.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1875 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1875 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6153707.96 |
| 1. Środki trwałe | 5741232.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 266913.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5409121.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 65198.45 |
| D. środki transportu | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 412475.38 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 63905.73 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 63905.73 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 63905.73 |
| – udziały lub akcje | 63905.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 11194044.53 |
| I. Zapasy | 1125902.41 |
| 4. Towary | 1112603.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13299.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9727139.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9727139.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9650567.55 |
| – do 12 miesięcy | 9650567.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 66122.5 |
| C. inne | 10449.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 323434.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 323434.46 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 323434.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 323434.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17568.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6651636.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6651636.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6224660.09 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -85023.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 414976.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6139636.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 414976.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 414976.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 414976.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 414976.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 303411.83 |
| A. zysk netto | 303411.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6455048.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6455048.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 303411.83 |
| II. Korekty razem | 1541700.33 |
| 1. Amortyzacja | 304019.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 456567.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -150786.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -94369.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 988598.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 75129.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37458.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1845112.16 |
| I. Wpływy | 448453 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 195120 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 253333 |
| II. Wydatki | 26764.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26764.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 421688.7 |
| I. Wpływy | 826.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 826.46 |
| II. Wydatki | 2158434.36 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1201040.85 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 457393.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2157607.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 109192.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 109192.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 214241.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 323434.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45290087.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 719539.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 151117.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44419430.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44077151.22 |
| I. Amortyzacja | 218474.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1094794.59 |
| III. Usługi obce | 1645575.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 354869.46 |
| V. Wynagrodzenia | 2985347.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 593881.74 |
| – emerytalne | 279367.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127530.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37056677.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1212936.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 108259.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3000 |
| II. Dotacje | 35606.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 69652.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 55088.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55088.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1266106.45 |
| G. Przychody finansowe | 561.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 561.67 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 776851.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 481321.83 |
| IV. Inne | 295529.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 489816.7 |
| J. Podatek dochodowy | 31538 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 458278.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17705498.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6213326.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5743048.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 458278.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11492172.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 455500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 455500 |
| A. kredyty i pożyczki | 455500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10267496.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 354292.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 354292.5 |
| – do 12 miesięcy | 354292.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9913203.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 4522771.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3275921.48 |
| – do 12 miesięcy | 3275921.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1652364.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 61852.58 |
| I. inne | 400293.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 769175.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 769175.59 |
| – długoterminowe | 740257.75 |
| – krótkoterminowe | 28917.84 |
| Aktywa razem | 17705498.8 |
| A. Aktywa trwałe | 6004689.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5940783.55 |
| 1. Środki trwałe | 5528308.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 243771.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5240987.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43549.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 412475.38 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 63905.73 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 63905.73 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 63905.73 |
| – udziały lub akcje | 63905.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 11700809.52 |
| I. Zapasy | 1102258.54 |
| 4. Towary | 1093090.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9168.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10032752.46 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5227.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5227.5 |
| – do 12 miesięcy | 5227.5 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10027524.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9911144.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 89694.97 |
| C. inne | 26685.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 549428.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 549428.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 549428.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 549428.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16369.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6455048.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6455048.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6139636.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -396588.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 303411.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 700000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5743048.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 303411.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 303411.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 303411.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 303411.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 458278.7 |
| A. zysk netto | 458278.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6213326.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6213321.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 458278.7 |
| II. Korekty razem | 1784091.9 |
| 1. Amortyzacja | 218474.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 480765.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 23643.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -305613.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1401185.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31363.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2242370.6 |
| I. Wpływy | 3000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Wydatki | 3674.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3674.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -674.78 |
| I. Wpływy | 561.67 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 561.67 |
| II. Wydatki | 2016263.05 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 700000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 834936.22 |
| 8. Odsetki | 481326.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2015701.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 225994.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 225994.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 323434.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 549428.9 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wsparcia utrzymania działalności gospodarczej spółki KELMES, która na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, zanotowała nagły spadek obrotów. | 122 912,64 zł | 122 912,64 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1240797/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
