| Nazwa: | AMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AMIO |
| Data rejestracji: | 05 lut 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w luty 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000717122 |
| NIP: | 6482786722 |
| REGON: | 36941868200000 |
| Kod pocztowy: | 41-807 (Firmy w Silesian, Zabrze, 41-807) |
| Miasto: | Zabrze |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. HANDLOWA, 3, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ STANISŁAW KŁOSOWSKI | Wspólnik | 2018-02-05 | Brak danych | 865 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 432.500,00;-ZŁ |
| ŁUKASZ KŁOSOWSKI | Wspólnik | 2018-02-05 | 2018-06-11 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ |
| SZYMON WIKTOR STAROSOLSKI | Wspólnik | 2018-06-11 | Brak danych | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ STANISŁAW KŁOSOWSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ EDWARD DUDZIAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ STANISŁAW KŁOSOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ KŁOSOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-05 | 2018-06-11 |
| SZYMON WIKTOR STAROSOLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-11 | 2019-05-17 |
| SZYMON WIKTOR STAROSOLSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-17 | Brak danych |
| GRZEGORZ EDWARD DUDZIAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61141298.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 129062.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61012235.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49002963.35 |
| I. Amortyzacja | 316547.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1157891.74 |
| III. Usługi obce | 6702516.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 75972.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4995292.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 909385.63 |
| – emerytalne | 391829.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 353371.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34491985.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12138334.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82675.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22478.71 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 60196.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 438782.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 438782.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11782227.31 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1315231.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 382323.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 932908.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10466995.57 |
| J. Podatek dochodowy | 2020348 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8446647.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28297703.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21925920.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12979273.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8446647.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6371782.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40215 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 40215 |
| – długoterminowa | 39023 |
| – krótkoterminowa | 1192 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 276695.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 276695.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 276695.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6054872.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6054872.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 621623.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 869897.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2983605.87 |
| – do 12 miesięcy | 2983605.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 318915.34 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 820266.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 297038.58 |
| I. inne | 143525.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 28297703.53 |
| A. Aktywa trwałe | 4657117.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1486188.13 |
| 1. Środki trwałe | 1477548.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 228068.86 |
| D. środki transportu | 1240563.28 |
| E. inne środki trwałe | 8915.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8640 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3169209.22 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 3169209.22 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1720 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1720 |
| B. Aktywa obrotowe | 23640586.18 |
| I. Zapasy | 18942261.83 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 16511589.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2430672.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4090868.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4090868.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3828965.23 |
| – do 12 miesięcy | 3828965.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22940.69 |
| C. inne | 238962.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 513602 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 513602 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 513602 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 513170.91 |
| – inne środki pieniężne | 431.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93853.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78466007.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 274201.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78191805.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64877936.87 |
| I. Amortyzacja | 417375.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1697707.29 |
| III. Usługi obce | 9481897.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 109893.42 |
| V. Wynagrodzenia | 6154643.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1209062.84 |
| – emerytalne | 471466.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 501870.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45305486.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13588070.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 109953.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51555.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 58398.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1321593.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 756840.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 564753.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12376430.58 |
| G. Przychody finansowe | 304677.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 28602.74 |
| V. Inne | 276074.94 |
| H. Koszty finansowe | 365719.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 163911.84 |
| IV. Inne | 201807.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12315388.49 |
| J. Podatek dochodowy | 2588973.36 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9726415.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42647994.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31652335.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21425920.7 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9726415.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10995659.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 399989.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124606.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 275383 |
| – długoterminowa | 61893 |
| – krótkoterminowa | 213490 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29729.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29729.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29729.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10565940.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10565940.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 2338389.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 949501 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5866486.07 |
| – do 12 miesięcy | 5866486.07 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 130570.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 893469.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 320215.06 |
| I. inne | 67309.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 42647994.87 |
| A. Aktywa trwałe | 1794393.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1675428.08 |
| 1. Środki trwałe | 1547587.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 372732.98 |
| D. środki transportu | 1159991.32 |
| E. inne środki trwałe | 14863.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 127840.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118964.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118964.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40853601.8 |
| I. Zapasy | 34057965.32 |
| 4. Towary | 22944713.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11113251.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4669531.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4669531.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4385009.61 |
| – do 12 miesięcy | 4385009.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34279.87 |
| C. inne | 250241.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2026166.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2026166.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 928602.74 |
| – udzielone pożyczki | 928602.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1097563.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1097563.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99939.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21925920.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21925920.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12979273.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8446647.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8446647.57 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8446647.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21425920.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8446647.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8446647.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8446647.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8446647.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9726415.13 |
| A. zysk netto | 9726415.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31652335.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31652335.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9726415.13 |
| II. Korekty razem | -9021615.08 |
| 1. Amortyzacja | 417375.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31622.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51555.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 359774.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11946494.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -578662.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2869656.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -123330.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 704800.05 |
| I. Wpływy | 115195.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115195.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1465779.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 565779.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 900000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 900000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1350584.33 |
| I. Wpływy | 7605845.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7605845.41 |
| II. Wydatki | 6376099.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5889079.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 426795.4 |
| 8. Odsetki | 60224.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1229745.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 583961.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 583961.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 513602 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1097563.33 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-02-05 | 2018-06-11 | UL. ADAMA MICKIEWICZA, 64, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA |
| 2018-06-11 | 2021-01-28 | UL. KS. DOKTORA ANTONIEGO KORCZOKA, 14, ZABRZE, 41-806, ZABRZE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działania na rzecz transformacji poprzez wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego, organizacyjnego oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych. | 34 023 348,70 zł | 13 532 949,50 zł | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | 10.3. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji | Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1680749/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
