TARTAK NAPIWODA

Drukuj

Dane

KRS 0000716098

NIP9840212884

REGON36935321500000

NazwaTARTAK NAPIWODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTARTAK NAPIWODA

Data rejestracji 29 sty 2018 (7 lat temu) 29 sty 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres 19, NAPIWODA, 13-100, NIDZICA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 140000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MARIUSZ MAREK STACHOWICZ

Wspólnik

2018-01-29

105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.000,00 ZŁ

MACIEJ STANISŁAW REMUSZKO

Wspólnik

2018-10-31

35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MACIEJ STANISŁAW REMUSZKO

Prokurent

2018-01-29

2018-10-31

PROKURA ODDZIELNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARIUSZ MAREK STACHOWICZ

Beneficjent

MACIEJ STANISŁAW REMUSZKO

Beneficjent

JADWIGA WĘGIERSKA

zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MARIUSZ MAREK STACHOWICZ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

MACIEJ STANISŁAW REMUSZKO

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MARIUSZ MAREK STACHOWICZ

PREZES ZARZĄDU

2018-01-29

2018-10-31

MARIUSZ MAREK STACHOWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-10-31

MACIEJ STANISŁAW REMUSZKO

PREZES ZARZĄDU

2018-10-31

PAWEŁ STACHOWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-11-30

JADWIGA WĘGIERSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-10-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-07

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	44362585.51
A. Kapitał (fundusz) własny	26564604.42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	140000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11985519.05
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	14814085.37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-375000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17797981.09
I. Rezerwy na zobowiązania	95430
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95430
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	12353826.73
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	12353826.73
A. kredyty i pożyczki	12006613.01
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	347213.72
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4741936.3
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4741620.84
A. kredyty i pożyczki	2610658.42
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	337844.1
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	776763.13
– do 12 miesięcy	776763.13
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	671711.63
H. z tytułu wynagrodzeń	335064.92
I. inne	9578.64
4. Fundusze specjalne	315.46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	606788.06
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	606788.06
– długoterminowe	517863.26
– krótkoterminowe	88924.8
Aktywa razem	44362585.51
A. Aktywa trwałe	30765157.56
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30697253.56
1. Środki trwałe	17648383.26
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	729798.38
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1026932.37
C. urządzenia techniczne i maszyny	14753079.02
D. środki transportu	1015422.2
E. inne środki trwałe	123151.29
2. Środki trwałe w budowie	11098489.99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1950380.31
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67904
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67904
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13597427.95
I. Zapasy	3282343.27
1. Materiały	670874.73
2. Półprodukty i produkty w toku	500123.43
3. Produkty gotowe	2018590.28
4. Towary	51938.3
5. Zaliczki na dostawy i usługi	40816.53
II. Należności krótkoterminowe	3685176.67
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3685176.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3564818.9
– do 12 miesięcy	3564818.9
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64737.77
C. inne	55620
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6526482.61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6526482.61
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6526482.61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6526482.61
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103425.4
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12585519.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12585519.05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	140000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	140000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4567604.55
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	7417914.5
A. zwiększenie (z tytułu)	7417914.5
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11985519.05
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7877914.5
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7877914.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7877914.5
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7877914.5
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	14814085.37
A. zysk netto	14814085.37
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	375000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26564604.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26564604.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	14814085.37
II. Korekty razem	1197116.25
1. Amortyzacja	2279058.14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	286191.8
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	348426.99
5. Zmiana stanu rezerw	-39569
6. Zmiana stanu zapasów	-1582113.77
7. Zmiana stanu należności	-975162.13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	202405.81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	677878.41
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16011201.62
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	13147770.89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13147770.89
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-13147770.89
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2376462.92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	835000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1255271.12
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	286191.8
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2376462.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	486967.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	486967.81
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6039514.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6526482.61
– o ograniczonej możliwości dysponowania	8871.06

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	57916755.45
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51962895.14
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5953860.31
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	38703258.34
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	35922518.49
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2780739.85
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	19213497.11
D. Koszty sprzedaży	1933500.23
E. Koszty ogólnego zarządu	2324857.77
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	14955139.11
G. Pozostałe przychody operacyjne	378840.22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	44462.4
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	141.28
IV. Inne przychody operacyjne	334236.54
H. Pozostałe koszty operacyjne	603850.74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	348426.99
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	82603.03
III. Inne koszty operacyjne	172820.72
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	14730128.59
J. Przychody finansowe	417805.58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	39019.98
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	378785.6
K. Koszty finansowe	286191.8
I. Odsetki, w tym:	286191.8
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	14861742.37
M. Podatek dochodowy	47657
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	14814085.37

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-01-29

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	49070465.53
A. Kapitał (fundusz) własny	29752519.03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	140000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	25604604.42
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4007914.61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19317946.5
I. Rezerwy na zobowiązania	223473
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223473
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	9787275.3
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	9787275.3
A. kredyty i pożyczki	9731686.3
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	55589
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8792710.66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8787027.96
A. kredyty i pożyczki	5202417.45
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	295364.78
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2596536.32
– do 12 miesięcy	2596536.32
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	312963.1
H. z tytułu wynagrodzeń	373086.51
I. inne	6659.8
4. Fundusze specjalne	5682.7
IV. Rozliczenia międzyokresowe	514487.54
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	514487.54
– długoterminowe	423312.26
– krótkoterminowe	91175.28
Aktywa razem	49070465.53
A. Aktywa trwałe	38167078.15
I. Wartości niematerialne i prawne	69750
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	69750
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38076665.15
1. Środki trwałe	28815440.17
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	747252.42
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11568780.54
C. urządzenia techniczne i maszyny	15488721.74
D. środki transportu	786147.3
E. inne środki trwałe	224538.17
2. Środki trwałe w budowie	8908944.62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	352280.36
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20663
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20663
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10903387.38
I. Zapasy	5486125.19
1. Materiały	916576.45
2. Półprodukty i produkty w toku	820488.74
3. Produkty gotowe	3671914.35
4. Towary	51956.6
5. Zaliczki na dostawy i usługi	25189.05
II. Należności krótkoterminowe	4789088.68
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4789088.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3362769.15
– do 12 miesięcy	3362769.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1395319.53
C. inne	31000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	448896.78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	448896.78
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	448896.78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	448896.78
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179276.73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26564604.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26564604.42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	140000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	140000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11985519.05
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	13619085.37
A. zwiększenie (z tytułu)	14814085.37
B. zmniejszenie (z tytułu)	1195000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	25604604.42
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14814085.37
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14814085.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14814085.37
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	14814085.37
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4007914.61
A. zysk netto	4007914.61
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29752519.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29752519.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4007914.61
II. Korekty razem	2038520.41
1. Amortyzacja	3630799.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	782522.18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-241630.52
5. Zmiana stanu rezerw	128043
6. Zmiana stanu zapasów	-2203781.92
7. Zmiana stanu należności	-1103912.01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1167390.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-120910.85
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6046435.02
I. Wpływy	729620
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	729620
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11567950.99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11474950.99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	93000
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10838330.99
I. Wpływy	316832.32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	316832.32
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1602522.18
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	820000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	782522.18
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1285689.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6077585.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6077585.83
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6526482.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	448896.78
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5682.7

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	46329093.26
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46078314.68
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	250778.58
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	38086577.49
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37849036.04
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	237541.45
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	8242515.77
D. Koszty sprzedaży	1735704.19
E. Koszty ogólnego zarządu	2822955.74
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	3683855.84
G. Pozostałe przychody operacyjne	631533.43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	241630.52
II. Dotacje	92300.52
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23588.31
IV. Inne przychody operacyjne	274014.08
H. Pozostałe koszty operacyjne	117198.66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	117198.66
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	4198190.61
J. Przychody finansowe	837812.18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	138648.45
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	699163.73
K. Koszty finansowe	782522.18
I. Odsetki, w tym:	782522.18
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	4253480.61
M. Podatek dochodowy	245566
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	4007914.61

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-01-29

2020-05-04

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO PPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-01-29

2018-10-31

19/1, NAPIWODA, 13-100, NAPIWODA, POLSKA

2018-10-31

2020-10-01

19/1, NAPIWODA, 13-100, NIDZICA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TARTAK NAPIWODA

Dane

Działania

Wspólnicy

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres