| Nazwa: | KARTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | KARTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 lut 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w luty 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000715837 |
| NIP: | 8291742531 |
| REGON: | 36938815900000 |
| Kod pocztowy: | 98-220 (Firmy w Łódź, Suchoczasy, 98-220) |
| Miasto: | Suchoczasy |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | 38A, ORCHÓW, 98-100, ŁASK, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MACIEJ KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK | Wspólnik | 2018-02-01 | Brak danych |
| WIESŁAWA KOŁODZIEJCZYK | Wspólnik | 2018-02-01 | Brak danych |
| MARTYNA MARIA GÓRALCZYK | Wspólnik | 2018-02-01 | Brak danych |
| KACPER PAWEŁ KOŁODZIEJCZYK | Wspólnik | 2018-02-01 | Brak danych |
| KARTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-02-01 | 36879673200000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK | Beneficjent |
| WIESŁAWA KOŁODZIEJCZYK | reprezentant |
| MACIEJ KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK | reprezentant |
| WIESŁAWA KOŁODZIEJCZYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych |
| WIESŁAWA KOŁODZIEJCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | UDZIAŁ W ZYSKU 29% W STOSUNKU DO WKŁADU 1 000,00 ZŁ. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ ZGODNIE ZE SWOIMI ZASADMI REPREZENTACJI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KARTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-02-01 | 36879673200000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64486912.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59679185.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -367854.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 78087.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5097494.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60958466.9 |
| I. Amortyzacja | 2649599.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43228652.01 |
| III. Usługi obce | 3339926.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 192576.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5914060.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1326458.8 |
| – emerytalne | 558152.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 483111.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3824081.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3528445.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 414847.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3799.58 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 185222.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 225824.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 466767.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 186312.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 280454.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3476526.04 |
| G. Przychody finansowe | 31991.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 29027.95 |
| V. Inne | 2963.16 |
| H. Koszty finansowe | 509025.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 509025.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2999491.63 |
| J. Podatek dochodowy | 596963 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2402528.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31325171.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12603585.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6597940.03 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3126398.47 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 476718.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2402528.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18721585.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1131714.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 903278 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 228436.97 |
| – krótkoterminowa | 228436.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2411749.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2411749.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2411749.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15149351.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15149351.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 4369740.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1653966.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8808437.86 |
| – do 12 miesięcy | 8808437.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 38020.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 269306.71 |
| I. inne | 9879.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28768.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28768.95 |
| – krótkoterminowe | 28768.95 |
| Aktywa razem | 31325171.09 |
| A. Aktywa trwałe | 15380380.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7643.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7643.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14530595.74 |
| 1. Środki trwałe | 12493490.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 958917.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5943454.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4300143.61 |
| D. środki transportu | 1125587.18 |
| E. inne środki trwałe | 165387.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 504263.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1532841.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 842142 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 842142 |
| B. Aktywa obrotowe | 15944790.25 |
| I. Zapasy | 2774794.6 |
| 1. Materiały | 1301521.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 89237.07 |
| 3. Produkty gotowe | 1262969.53 |
| 4. Towary | 110325.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10740.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11041530.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1230 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11040300.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10959440.75 |
| – do 12 miesięcy | 10959440.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50613.31 |
| C. inne | 30246.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1923950.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1923950.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1065580.55 |
| – udzielone pożyczki | 1065580.55 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 858370.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 858370.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204514.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10793106.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 476718.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11269825.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6597940.03 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6597940.03 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2177261.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 949137.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2009137.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2009137.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1060000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3126398.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2017905.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2017905.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 476718.34 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2494623.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2017905.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 476718.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 476718.34 |
| 6. Wynik netto | 2402528.63 |
| A. zysk netto | 2402528.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12603585.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2402528.63 |
| II. Korekty razem | 3930748.33 |
| 1. Amortyzacja | 2649599.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 509025.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3799.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1131714.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1178372.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2089122.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1645960.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -901106.81 |
| 10. Inne korekty | -189895.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6333276.96 |
| I. Wpływy | 58000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 3307613.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2242033.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1065580.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1065580.55 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3249613.87 |
| I. Wpływy | 362218.22 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 362218.22 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3538385.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1068768.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1960592.09 |
| 8. Odsetki | 509025.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3176167.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -92504.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -92504.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2225.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 950874.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 858370.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 81632.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64179438.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60019757.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -30925.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 28038.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4162568.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54893927.84 |
| I. Amortyzacja | 2455940.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35769672.28 |
| III. Usługi obce | 4216667.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 200387.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7341573.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1591095.15 |
| – emerytalne | 697941.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 417232.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2901359.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9285510.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 303094.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70184.55 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 89807.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 143102.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 395562.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 395562.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9193042.91 |
| G. Przychody finansowe | 2160.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 2160.91 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 609726.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 538421.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 71304.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8585477.36 |
| J. Podatek dochodowy | 1606462 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6979015.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48132392.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18614805.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6597940.03 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5037849.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6979015.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29517587 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 828622.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 580129 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 248493.14 |
| – długoterminowa | 50418.88 |
| – krótkoterminowa | 198074.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17280753.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17280753.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 15705455.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1575298.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11408210.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11408210.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 2984740.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1049833.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6132020.67 |
| – do 12 miesięcy | 6132020.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 548909.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 497282.74 |
| I. inne | 195424.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 48132392.37 |
| A. Aktywa trwałe | 34018496.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 77849.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 75301.84 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2547.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33382556.23 |
| 1. Środki trwałe | 10708319.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 958917.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5737428.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2857514.79 |
| D. środki transportu | 1052231.94 |
| E. inne środki trwałe | 102226.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21398070.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1276166.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 558091 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 558091 |
| B. Aktywa obrotowe | 14113895.6 |
| I. Zapasy | 2508263.27 |
| 1. Materiały | 1074598.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 74247.95 |
| 3. Produkty gotowe | 1247032.98 |
| 4. Towary | 75095.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 37287.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10293291.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1845 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1845 |
| – do 12 miesięcy | 1845 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10291446.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9578979.29 |
| – do 12 miesięcy | 9578979.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 709400.62 |
| C. inne | 3066.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1009785.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1009785.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24422.75 |
| – udzielone pożyczki | 24422.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 985362.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 985362.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 302555.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12603585.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12603585.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6597940.03 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6597940.03 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3126398.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1911451.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2879246.97 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2879246.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 967795.46 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5037849.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2879246.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2879246.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2879246.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2879246.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6979015.36 |
| A. zysk netto | 6979015.36 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18614805.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6979015.36 |
| II. Korekty razem | 2262805.98 |
| 1. Amortyzacja | 2455940.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 538421.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -70184.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -303092.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 266531.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 748239.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1752008.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 157240.9 |
| 10. Inne korekty | 221718.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9241821.34 |
| I. Wpływy | 70184.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70184.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 21599825.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21599825.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21529640.62 |
| I. Wpływy | 15361614.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14320456.48 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1041157.8 |
| II. Wydatki | 2946802.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 967795.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1440585.13 |
| 8. Odsetki | 538421.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12414811.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 126992.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 126992.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -46681.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 858370.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 985362.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16155.52 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-02-01 | 2024-11-19 | 20, WYMYSŁÓW, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
