| Nazwa: | ECOBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ECOBIKE |
| Data rejestracji: | 01 lut 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000715499 |
| NIP: | 8943124748 |
| REGON: | 36940145700000 |
| Adres: | UL. OSINIECKA, 108, WROCŁAW, 54-530, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #3091Z | PRODUKCJA MOTOCYKLI |
| #3092Z | PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ | Wspólnik | 2018-02-01 | 2024-10-04 | 9.500 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950.000,00 (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI | Wspólnik | 2024-10-04 | Brak danych | 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH | 529152068 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ | Beneficjent |
| JOANNA JADWIGA JÓZWA-SZCZYGIEŁ | Beneficjent |
| LENA SZCZYGIEŁ | Beneficjent |
| JAN SZCZYGIEŁ | Beneficjent |
| ZOFIA SZCZYGIEŁ | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ | Beneficjent |
| MARCIN SZCZYGIEŁ | Beneficjent |
| GRZEGORZ BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ | Beneficjent | brak | FUNDATOR ORAZ BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O. |
| JOANNA JADWIGA JÓZWA-SZCZYGIEŁ | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O. |
| LENA SZCZYGIEŁ | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O. |
| JAN SZCZYGIEŁ | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O. |
| ZOFIA SZCZYGIEŁ | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O. |
| BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O. |
| MARCIN SZCZYGIEŁ | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GRZEGORZ BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73877046.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 439380.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73877046.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58956024.38 |
| I. Amortyzacja | 71305.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 519107.24 |
| III. Usługi obce | 2329110.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 46683.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1185089.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 255544.87 |
| – emerytalne | 53362.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 290087.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54259096.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14921021.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 265162.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 265162.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14655859.11 |
| G. Przychody finansowe | 1117741.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 124623.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 993117.68 |
| H. Koszty finansowe | 1245085.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 143171.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 99815.9 |
| IV. Inne | 1101914.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14528515.01 |
| J. Podatek dochodowy | 2830521 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11697994.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46855646.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37877886.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25179892.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11697994.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8977760.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 75740.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20964 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 47050.94 |
| – długoterminowa | 47050.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7725.14 |
| – krótkoterminowe | 7725.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2989619.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2989619.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5684876.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5386365.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5386365.31 |
| – do 12 miesięcy | 5386365.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 298510.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 88359.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13006.29 |
| – do 12 miesięcy | 13006.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 189201.06 |
| I. inne | 7944.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 227524.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 227524.64 |
| – krótkoterminowe | 227524.64 |
| Aktywa razem | 46855646.92 |
| A. Aktywa trwałe | 6041000.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22966.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22966.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 121251.62 |
| 1. Środki trwałe | 121251.62 |
| D. środki transportu | 121251.62 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5867410.17 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5867410.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5867410.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5867410.17 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29373 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29373 |
| B. Aktywa obrotowe | 40814646.12 |
| I. Zapasy | 31990436.68 |
| 4. Towary | 31966595.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23841.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8117538.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16094.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16094.58 |
| – do 12 miesięcy | 16094.58 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8101443.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5908803.19 |
| – do 12 miesięcy | 5908803.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2192640.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 697193.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 694193.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 694193.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 694193.42 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 3000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9477.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26179892.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26179892.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14105887.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11074004.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11074004.24 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11074004.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25179892.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11074004.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11074004.24 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11074004.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11074004.24 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 11074004.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11074004.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11697994.01 |
| A. zysk netto | 11697994.01 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37877886.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37877886.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11697994.01 |
| II. Korekty razem | -11899421.93 |
| 1. Amortyzacja | 71305.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19484 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 100000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 75740.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19672027.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3187526.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4250970.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 67579.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -201427.92 |
| I. Wpływy | 273438.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 273438.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 149738.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 123699.99 |
| – odsetki | 123699.99 |
| II. Wydatki | 653443.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129819.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 523623.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 523623.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -380005.13 |
| I. Wpływy | 551510.61 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 551510.61 |
| II. Wydatki | 805247.39 |
| 8. Odsetki | 143171.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 662076.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -253736.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -835169.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -835169.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -76409.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1529363.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 694193.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79553912.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79553912.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60308992.94 |
| I. Amortyzacja | 105735.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 386165.05 |
| III. Usługi obce | 2736649.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 184642.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1554475.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 323596.31 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 364388.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54653340.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19244919.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 54587.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 54587.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 58123.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 58123.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19241383.87 |
| G. Przychody finansowe | 1773507.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 1773507.03 |
| H. Koszty finansowe | 2476930.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 449516 |
| IV. Inne | 2027414.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18537960.84 |
| J. Podatek dochodowy | 3590313 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14947647.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56061426.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52825533.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36877886.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14947647.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3235892.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 120065.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40735 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54949 |
| – długoterminowa | 54949 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24381.45 |
| – krótkoterminowe | 24381.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2790587.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2790587.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 325239.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 325239.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65602.9 |
| – do 12 miesięcy | 65602.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 192413.67 |
| I. inne | 67222.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56061426.49 |
| A. Aktywa trwałe | 6196015.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 308321.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 308321.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 270598.22 |
| 1. Środki trwałe | 270598.22 |
| D. środki transportu | 251966.19 |
| E. inne środki trwałe | 18632.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5558181.39 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5558181.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5558181.39 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5558181.39 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58914 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58914 |
| B. Aktywa obrotowe | 49865411.21 |
| I. Zapasy | 34274916.88 |
| 4. Towary | 34274916.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11355690.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10541.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10541.61 |
| – do 12 miesięcy | 10541.61 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11345149.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11204383.88 |
| – do 12 miesięcy | 11204383.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140765.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4212846.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4212846.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4212846.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4212846.27 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21957.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26179892.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26179892.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14105887.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11074004.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11074004.24 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11074004.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25179892.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11074004.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11074004.24 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11074004.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11074004.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11697994.01 |
| A. zysk netto | 11697994.01 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37877886.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37877886.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14947647.84 |
| II. Korekty razem | 577554.77 |
| 1. Amortyzacja | 105735.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 387191.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 110339.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 44324.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2284480.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3232644.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5359636.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -227524.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15525202.61 |
| I. Wpływy | 110555.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 104055.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 104055.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 202298.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 202298.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -91742.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 198148.94 |
| 8. Odsetki | 130926.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 67222.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -198148.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15235310.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3518652.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 375481.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 694193.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15929504.13 |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
