Search icon

ECOBIKE

Dane

Nazwa: ECOBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ECOBIKE
Data rejestracji: 01 lut 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w luty 2018)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000715499
NIP: 8943124748
REGON: 36940145700000
Kod pocztowy: 54-530 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 54-530)
Miasto: Wrocław
Voivodeship: Lower Silesian
Adres: UL. OSINIECKA, 108, WROCŁAW, 54-530, WROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#3091Z PRODUKCJA MOTOCYKLI
#3092Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
GRZEGORZ BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ Wspólnik 2018-02-01 2024-10-04 9.500 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950.000,00 (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH Brak danych
RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Wspólnik 2024-10-04 Brak danych 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH 529152068

Beneficjenci

Imię Funkcja
GRZEGORZ BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ Beneficjent
JOANNA JADWIGA JÓZWA-SZCZYGIEŁ Beneficjent
LENA SZCZYGIEŁ Beneficjent
JAN SZCZYGIEŁ Beneficjent
ZOFIA SZCZYGIEŁ Beneficjent
BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ Beneficjent
MARCIN SZCZYGIEŁ Beneficjent
GRZEGORZ BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
GRZEGORZ BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ Beneficjent brak FUNDATOR ORAZ BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O.
JOANNA JADWIGA JÓZWA-SZCZYGIEŁ Beneficjent Brak danych BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O.
LENA SZCZYGIEŁ Beneficjent Brak danych BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O.
JAN SZCZYGIEŁ Beneficjent Brak danych BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O.
ZOFIA SZCZYGIEŁ Beneficjent Brak danych BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O.
BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ Beneficjent Brak danych BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O.
MARCIN SZCZYGIEŁ Beneficjent Brak danych BENEFICJENT RODZINA SZCZYGŁÓW FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ECOBIKE SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
GRZEGORZ BARTŁOMIEJ SZCZYGIEŁ PREZES ZARZĄDU 2018-02-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-10-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 73877046.29
        J Należności od jednostek powiązanych 439380.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73877046.29
B. Koszty działalności operacyjnej 58956024.38
        I. Amortyzacja 71305.22
        II. Zużycie materiałów i energii 519107.24
        III. Usługi obce 2329110.61
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 46683.53
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1185089.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 255544.87
                – emerytalne 53362.24
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 290087.58
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54259096.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14921021.91
D. Pozostałe przychody operacyjne 0
        IV. Inne przychody operacyjne 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 265162.8
        III. Inne koszty operacyjne 265162.8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14655859.11
G. Przychody finansowe 1117741.22
        II. Odsetki, w tym: 124623.54
                – od jednostek powiązanych 0
        V. Inne 993117.68
H. Koszty finansowe 1245085.32
        I. Odsetki, w tym: 143171.14
                – dla jednostek powiązanych 99815.9
        IV. Inne 1101914.18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14528515.01
J. Podatek dochodowy 2830521
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11697994.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46855646.92
        A. Kapitał (fundusz) własny 37877886.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 25179892.13
                VI. Zysk (strata) netto 11697994.01
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8977760.78
                I. Rezerwy na zobowiązania 75740.08
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20964
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 47050.94
                                – długoterminowa 47050.94
                        3. Pozostałe rezerwy 7725.14
                                – krótkoterminowe 7725.14
                II. Zobowiązania długoterminowe 2989619.98
                        1. Wobec jednostek powiązanych 2989619.98
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5684876.08
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5386365.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5386365.31
                                        – do 12 miesięcy 5386365.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 298510.77
                                A. kredyty i pożyczki 88359.05
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13006.29
                                        – do 12 miesięcy 13006.29
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 189201.06
                                I. inne 7944.37
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 227524.64
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 227524.64
                                – krótkoterminowe 227524.64
Aktywa razem 46855646.92
        A. Aktywa trwałe 6041000.8
                I. Wartości niematerialne i prawne 22966.01
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 22966.01
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 121251.62
                        1. Środki trwałe 121251.62
                                D. środki transportu 121251.62
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 5867410.17
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5867410.17
                                A. w jednostkach powiązanych 5867410.17
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – udzielone pożyczki 5867410.17
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 29373
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29373
        B. Aktywa obrotowe 40814646.12
                I. Zapasy 31990436.68
                        4. Towary 31966595.65
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 23841.03
                II. Należności krótkoterminowe 8117538.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 16094.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16094.58
                                        – do 12 miesięcy 16094.58
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8101443.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5908803.19
                                        – do 12 miesięcy 5908803.19
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2192640.73
                III. Inwestycje krótkoterminowe 697193.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 694193.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 694193.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 694193.42
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 3000
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9477.52

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26179892.13
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26179892.13
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14105887.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 11074004.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11074004.24
                                – podziału zysku (ustawowo) 11074004.24
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25179892.13
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11074004.24
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11074004.24
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11074004.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11074004.24
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 11074004.24
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11074004.24
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11697994.01
                A. zysk netto 11697994.01
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 37877886.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37877886.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11697994.01
        II. Korekty razem -11899421.93
                1. Amortyzacja 71305.22
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 19484
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 100000
                5. Zmiana stanu rezerw 75740.08
                6. Zmiana stanu zapasów -19672027.8
                7. Zmiana stanu należności 3187526.65
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4250970.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 67579.68
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -201427.92
        I. Wpływy 273438.38
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 273438.38
                        A. w jednostkach powiązanych 149738.39
                        B. w pozostałych jednostkach 123699.99
                                – odsetki 123699.99
        II. Wydatki 653443.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 129819.92
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 523623.59
                        A. w jednostkach powiązanych 523623.59
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -380005.13
        I. Wpływy 551510.61
                2. Kredyty i pożyczki 551510.61
        II. Wydatki 805247.39
                8. Odsetki 143171.14
                9. Inne wydatki finansowe 662076.25
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -253736.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -835169.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -835169.83
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -76409.72
F. Środki pieniężne na początek okresu 1529363.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 694193.42
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 79553912.71
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 79553912.71
B. Koszty działalności operacyjnej 60308992.94
        I. Amortyzacja 105735.67
        II. Zużycie materiałów i energii 386165.05
        III. Usługi obce 2736649.98
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 184642.05
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1554475.75
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 323596.31
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 364388.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54653340.07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 19244919.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 54587.53
        IV. Inne przychody operacyjne 54587.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 58123.43
        III. Inne koszty operacyjne 58123.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 19241383.87
G. Przychody finansowe 1773507.03
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        V. Inne 1773507.03
H. Koszty finansowe 2476930.06
        I. Odsetki, w tym: 449516
        IV. Inne 2027414.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18537960.84
J. Podatek dochodowy 3590313
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 14947647.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 56061426.49
        A. Kapitał (fundusz) własny 52825533.98
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 36877886.14
                VI. Zysk (strata) netto 14947647.84
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3235892.51
                I. Rezerwy na zobowiązania 120065.45
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 40735
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 54949
                                – długoterminowa 54949
                        3. Pozostałe rezerwy 24381.45
                                – krótkoterminowe 24381.45
                II. Zobowiązania długoterminowe 2790587.57
                        1. Wobec jednostek powiązanych 2790587.57
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 325239.49
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 325239.49
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 65602.9
                                        – do 12 miesięcy 65602.9
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 192413.67
                                I. inne 67222.92
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 56061426.49
        A. Aktywa trwałe 6196015.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 308321.67
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 308321.67
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 270598.22
                        1. Środki trwałe 270598.22
                                D. środki transportu 251966.19
                                E. inne środki trwałe 18632.03
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 5558181.39
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5558181.39
                                A. w jednostkach powiązanych 5558181.39
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 5558181.39
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58914
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58914
        B. Aktywa obrotowe 49865411.21
                I. Zapasy 34274916.88
                        4. Towary 34274916.88
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 11355690.89
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 10541.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10541.61
                                        – do 12 miesięcy 10541.61
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11345149.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11204383.88
                                        – do 12 miesięcy 11204383.88
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 140765.4
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4212846.27
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4212846.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4212846.27
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4212846.27
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21957.17

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26179892.13
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26179892.13
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14105887.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 11074004.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11074004.24
                                – podziału zysku (ustawowo) 11074004.24
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25179892.13
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11074004.24
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11074004.24
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11074004.24
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11074004.24
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11697994.01
                A. zysk netto 11697994.01
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 37877886.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37877886.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 14947647.84
        II. Korekty razem 577554.77
                1. Amortyzacja 105735.67
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 387191.39
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 110339.47
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 44324.88
                6. Zmiana stanu zapasów 2284480.2
                7. Zmiana stanu należności 3232644.39
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5359636.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -227524.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15525202.61
        I. Wpływy 110555.34
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 104055.34
                        A. w jednostkach powiązanych 104055.34
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 202298.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 202298.3
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -91742.96
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 198148.94
                8. Odsetki 130926.02
                9. Inne wydatki finansowe 67222.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -198148.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 15235310.71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3518652.85
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 375481.34
F. Środki pieniężne na początek okresu 694193.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 15929504.13

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc