| Nazwa: | MARKUS SAJEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MARKUS SAJEWICZ |
| Data rejestracji: | 01 lut 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000714845 |
| NIP: | 9151807627 |
| REGON: | 36940861400000 |
| Adres: | UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 8K, ŻMIGRÓD, 55-140, ŻMIGRÓD, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0220Z | POZYSKIWANIE DREWNA |
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1622Z | PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JERZY MAREK SAJEWICZ | Wspólnik | 2018-02-01 | 3200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320 000, 00 ZŁ (TRZYSTA DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| GRAŻYNA SAJEWICZ | Wspólnik | 2022-05-04 | 1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170 000, 00 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| MACIEJ PAWEŁ SAJEWICZ | Wspólnik | 2022-05-04 | 1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170 000, 00 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| MARCIN STANISŁAW SAJEWICZ | Wspólnik | 2022-05-04 | 1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170 000, 00 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| MICHAŁ MAREK SAJEWICZ | Wspólnik | 2022-05-04 | 1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170 000, 00 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY MAREK SAJEWICZ | Beneficjent |
| JERZY MAREK SAJEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MAREK SAJEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-16 | 2023-05-24 |
| MAGDALENA SYLWIA DUDEK | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-16 | 2023-05-24 |
| TOMASZ MAREK KUBAN | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-16 | 2023-05-24 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JERZY MAREK SAJEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁ CO DO PRAWA GŁOSU. NA KAŻDY Z TYCH UDZIAŁÓW PRZYPADAĆ BĘDĄ 3 GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MAREK SAJEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-01 | 2022-06-22 |
| JERZY MAREK SAJEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-22 | 2023-01-16 |
| MICHAŁ MAREK SAJEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-01 | Brak danych |
| MACIEJ SAJEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-01 | 2022-06-22 |
| MACIEJ SAJEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-22 | 2024-06-25 |
| MARCIN SAJEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-01 | 2024-06-25 |
| MARCIN SAJEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48843601.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48886454.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -42853.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40332383.22 |
| I. Amortyzacja | 755868.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26948316.49 |
| III. Usługi obce | 4607783.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 337052.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6015329.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1463089.21 |
| – emerytalne | 533623.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 204943.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8511217.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 340379.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19931.43 |
| II. Dotacje | 211270.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 109177.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 39490.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39490.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8812107.42 |
| G. Przychody finansowe | 77911.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 36637.21 |
| V. Inne | 41274.04 |
| H. Koszty finansowe | 351046.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 351046.41 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8538972.26 |
| J. Podatek dochodowy | 61219 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8477753.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23959389.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15014126.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5536373.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8477753.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8945262.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 139644.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 103644.94 |
| – długoterminowa | 17153.95 |
| – krótkoterminowa | 86490.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 36000 |
| – krótkoterminowe | 36000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4944268.34 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4944268.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 3350205.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1594063.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3861349.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3861349.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 584248.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 408269.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2076010.61 |
| – do 12 miesięcy | 2076010.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 296.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 751502.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 25158.8 |
| I. inne | 15864 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 23959389.59 |
| A. Aktywa trwałe | 14265489.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14265489.9 |
| 1. Środki trwałe | 10152783.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1294685 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6224221.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1851164.05 |
| D. środki transportu | 782712.92 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4082146.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 30560 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9693899.69 |
| I. Zapasy | 2018949.99 |
| 1. Materiały | 585427.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 333827.5 |
| 3. Produkty gotowe | 1083434.89 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16260.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5717489.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5717489.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5455838.98 |
| – do 12 miesięcy | 5455838.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 105794.11 |
| C. inne | 155856.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1763937.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1763937.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1763937.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1763937.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193522.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7712373.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7712373.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2536929.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2999444.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2999444.61 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2999444.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5536373.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4175444.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4175444.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4175444.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4175444.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8477753.26 |
| A. zysk netto | 8477753.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15014126.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15014126.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8477753.26 |
| II. Korekty razem | 403695.73 |
| 1. Amortyzacja | 755868.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -53686.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 263616.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19931.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 139644.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 78658.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 237011.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -827705.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -169781.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8881448.99 |
| I. Wpływy | 34390.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34390.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3742327.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3742327.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3707936.96 |
| I. Wpływy | 4064020.91 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4064020.91 |
| II. Wydatki | 8062051.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1176000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5204214.03 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1419673.99 |
| 8. Odsetki | 262163.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3998031.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1175480.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1181141.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5660.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 588296.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1763777.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 51498.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42117084.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42070134.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13212.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60162.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36103275.03 |
| I. Amortyzacja | 1428700.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21464776.5 |
| III. Usługi obce | 4550209.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380522.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6577069.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1406704.09 |
| – emerytalne | 576337.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 289875.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5418.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6013809.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 126124.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74719.51 |
| II. Dotacje | 30442.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20962 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36091.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36091.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6103842.31 |
| G. Przychody finansowe | 187416.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.04 |
| V. Inne | 187416.71 |
| H. Koszty finansowe | 347236.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 273429.22 |
| IV. Inne | 73807.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5944022.74 |
| J. Podatek dochodowy | 63136 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5880886.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25359243.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19719013.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12838126.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5880886.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5640229.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 185008.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 140508.76 |
| – długoterminowa | 13043.97 |
| – krótkoterminowa | 127464.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 44500 |
| – krótkoterminowe | 44500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2664180.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2664180.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 1229201.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1320202.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 114776.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2791039.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2791039.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 897640.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 544113.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1006314.01 |
| – do 12 miesięcy | 1006314.01 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 296.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 294790.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 28063.57 |
| I. inne | 19821 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 25359243.36 |
| A. Aktywa trwałe | 16327013.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32450.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32450.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16179785.91 |
| 1. Środki trwałe | 14818084.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1294685 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9473338.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3082679.61 |
| D. środki transportu | 935715.23 |
| E. inne środki trwałe | 31666.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 991701.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 370000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114776.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 114776.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 9032230.18 |
| I. Zapasy | 1970948.35 |
| 1. Materiały | 553978.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 181839.19 |
| 3. Produkty gotowe | 1222210.63 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12920.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4941626.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4941626.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4820860.21 |
| – do 12 miesięcy | 4820860.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 120765.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2061956.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2061956.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2061956.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2061956.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57699.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15014126.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15014126.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5536373.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7301753.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7301753.26 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7301753.26 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12838126.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8477753.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8477753.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8477753.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8477753.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5880886.74 |
| A. zysk netto | 5880886.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19719013.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19719013.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5880886.74 |
| II. Korekty razem | 1680048.57 |
| 1. Amortyzacja | 1428700.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -128676.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 268292.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -74719.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 45363.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 48001.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 775863.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -703823.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21046.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7560935.31 |
| I. Wpływy | 74719.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74719.51 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3761790.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3761790.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3687071.4 |
| I. Wpływy | 2883.14 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2883.14 |
| II. Wydatki | 3578677.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1176000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1681767.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 460048.23 |
| 8. Odsetki | 260862.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3575794.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 298069.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 298018.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -50.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1763777.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2061846.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14755.53 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-02-01 | 2022-05-04 | UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 9, ŻMIGRÓD, 55-140, ŻMIGRÓD, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
