| Nazwa: | MECH-BUD SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MECH-BUD |
| Data rejestracji: | 19 gru 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000709872 |
| NIP: | 5662019484 |
| REGON: | 36903059300000 |
| Kod pocztowy: | 06-400 (Firmy w —, , 06-400) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 15, PĘCHCIN, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2365Z | PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| HANNA JARCZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-19 |
| MARIA AGNIESZKA JARCZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-19 |
| MARIOLA JOANNA JARCZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-19 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAZIMIERZ JAN JARCZEWSKI | Beneficjent |
| KAZIMIERZ JAN JARCZEWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ JAN JARCZEWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KAZIMIERZ JAN JARCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-19 |
| KRZYSZTOF JARCZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-19 |
| GRZEGORZ JARCZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17686798.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17686798.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17513247.5 |
| I. Amortyzacja | 26222.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13397325.31 |
| III. Usługi obce | 2596355.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15868.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1258856.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 206819.62 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11800.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 173551.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 45495.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45495.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9235.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9235.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 209810.74 |
| G. Przychody finansowe | 153.14 |
| V. Inne | 153.14 |
| H. Koszty finansowe | 37624.57 |
| IV. Inne | 37624.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 172339.31 |
| J. Podatek dochodowy | 33386 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 138953.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5490415.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1796923.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1557969.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 138953.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3693492.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37500 |
| A. kredyty i pożyczki | 37500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3655992.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1244020.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1244020.22 |
| – do 12 miesięcy | 1244020.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2411972.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 610355.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1454259.99 |
| – do 12 miesięcy | 1454259.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16580.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33624.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 155314.44 |
| I. inne | 141837.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 5490415.69 |
| A. Aktywa trwałe | 2592349.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2592349.16 |
| 1. Środki trwałe | 582215.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 401969.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 180246.11 |
| D. środki transportu | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1766642.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 243491.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2898066.53 |
| I. Zapasy | 1333956.09 |
| 1. Materiały | 1333956.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1375266.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1375266.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1268430.68 |
| – do 12 miesięcy | 1268430.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106836 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20381.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19902.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19902.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19902.77 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 479.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168461.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1671579.72 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1671579.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1095353.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 462616.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 462616.66 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 469421.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1557969.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 138953.31 |
| A. zysk netto | 138953.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1796923.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1796923.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 138953.31 |
| II. Korekty razem | 1086697.41 |
| 1. Amortyzacja | 26222.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -133440.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1152891.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 98383.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57358.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1225650.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1194077.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1194077.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1194077.88 |
| I. Wpływy | 1729.03 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1729.03 |
| II. Wydatki | 95000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 95000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -93270.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -61698.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 82079.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20381.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19562460.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19562460.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19055337.46 |
| I. Amortyzacja | 34180.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14257187.24 |
| III. Usługi obce | 2885156.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9599.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1602631.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 198388.85 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68193.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 507123.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35050.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35050.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5353.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5353.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 536819.42 |
| G. Przychody finansowe | 158.88 |
| V. Inne | 158.88 |
| H. Koszty finansowe | 19964.41 |
| IV. Inne | 19964.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 517013.89 |
| J. Podatek dochodowy | 98656 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 418357.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5845449.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2200292.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1681934.41 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 418357.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3645157.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3645157.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1253472.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1253472.95 |
| – do 12 miesięcy | 1253472.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2391684.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 911712.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1159641.8 |
| – do 12 miesięcy | 1159641.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 147112.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 159925.62 |
| I. inne | 13292.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 5845449.76 |
| A. Aktywa trwałe | 2394164.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2394164.9 |
| 1. Środki trwałe | 553274.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 388991.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 164282.55 |
| D. środki transportu | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1832911.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7978.73 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3451284.86 |
| I. Zapasy | 1028798.74 |
| 1. Materiały | 1027823.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 975.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2224016.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2224016.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2160007.95 |
| – do 12 miesięcy | 2160007.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64008.58 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 72136.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70601.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70601.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70601.97 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1534.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126332.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1796923.11 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1796923.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1557969.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 123964.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 123964.61 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 138953.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1681934.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 418357.89 |
| A. zysk netto | 418357.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2200292.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2200292.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 418357.89 |
| II. Korekty razem | -558950 |
| 1. Amortyzacja | 34180.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 305157.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -848749.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7409.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -42129.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -140592.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 71509.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71509.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -71509.12 |
| I. Wpływy | 379583.17 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 379583.17 |
| II. Wydatki | 115726.98 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 115726.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 263856.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 51754.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20381.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 72136.74 |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
