| Nazwa: | MAG - KRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MAG - KRAK |
| Data rejestracji: | 29 gru 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000709438 |
| NIP: | 6780034235 |
| REGON: | 35063869700000 |
| Kod pocztowy: | 31-752 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-752) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. KAROLA ŁOWIŃSKIEGO, 7, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2562 | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4690 | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RYSZARD PLUTA | Wspólnik | 2017-12-29 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD PLUTA | reprezentant |
| RYSZARD PLUTA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RYSZARD PLUTA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RYSZARD PLUTA | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-29 |
| AGATA PLUTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-12-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126026981.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21735611.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 160381.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 71018.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104059969.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85753596.5 |
| I. Amortyzacja | 1215240.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13347409.75 |
| III. Usługi obce | 3924315.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 429442.82 |
| V. Wynagrodzenia | 5468065.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1320323.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 490539.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59558259.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 40273384.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 589857.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 52835.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51299.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 485723.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 929895.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 131780.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 226299.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 571815.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39933346.75 |
| G. Przychody finansowe | 638472.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 638472.43 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 26870.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 5972.44 |
| IV. Inne | 20898.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 40544948.5 |
| J. Podatek dochodowy | 17015 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40527933.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 158016769.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 149789099.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20547334.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 20547334.62 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 88613831.36 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40527933.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8227669.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 492586.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 287174.79 |
| – długoterminowa | 39814 |
| – krótkoterminowa | 247360.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 205411.86 |
| – krótkoterminowe | 205411.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7735083.1 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7490448.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5238017.16 |
| – do 12 miesięcy | 5238017.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5220 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222737.93 |
| I. inne | 2024473.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 244634.6 |
| Aktywa razem | 158016769.23 |
| A. Aktywa trwałe | 44126307.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44126307.08 |
| 1. Środki trwałe | 15522239.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6162101.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7589563.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 681741.19 |
| D. środki transportu | 940051.72 |
| E. inne środki trwałe | 148782.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 26548362.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2055705.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 113890462.15 |
| I. Zapasy | 66411711.58 |
| 1. Materiały | 498212.02 |
| 3. Produkty gotowe | 2293905.18 |
| 4. Towary | 57936163.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5683430.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21369757.59 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21369757.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17856440 |
| – do 12 miesięcy | 17856440 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3460739.52 |
| C. inne | 52578.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25956477.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25956477.89 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25956477.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10860251.1 |
| – inne środki pieniężne | 15096226.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152515.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109261165.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109261165.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20547334.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20547334.62 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 51860435.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 36753395.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 36753395.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 88613831.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 36753395.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -36753395.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 40527933.5 |
| A. zysk netto | 40527933.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 149789099.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40527933.5 |
| II. Korekty razem | -19668252.24 |
| 1. Amortyzacja | 1215240.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 26269.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -560647.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 131780.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 213120.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15587764.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2292996.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2794172.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19082.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20859681.26 |
| I. Wpływy | 458659.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 458659.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 21025842.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21025842.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20567183.24 |
| I. Wpływy | 1882702.94 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1517233 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 365469.94 |
| II. Wydatki | 18058200.11 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18000000 |
| 8. Odsetki | 58200.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16175497.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -15882999.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15882999.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -20338.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41839477.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25956477.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 244634.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110524975.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19924644.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -346776.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 68733.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90878374.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83653261.24 |
| I. Amortyzacja | 1466183.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12399517.3 |
| III. Usługi obce | 3944560.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 488508.56 |
| V. Wynagrodzenia | 6131240.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1788981.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 557746 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56876523.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26871714.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 875287.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21012.46 |
| II. Dotacje | 36888.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 174285.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 643100.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 903080.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 133312 |
| III. Inne koszty operacyjne | 769768.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26843921.67 |
| G. Przychody finansowe | 1679170.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 1679170.5 |
| H. Koszty finansowe | 319074.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 7052.23 |
| IV. Inne | 312022.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28204017.26 |
| J. Podatek dochodowy | 12151 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28191866.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 192810348.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 177980965.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20547334.62 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 129141764.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28191866.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14829382.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 449071.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 361052.1 |
| – długoterminowa | 60249 |
| – krótkoterminowa | 300803.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 88019.75 |
| – krótkoterminowe | 88019.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9550721.71 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9259936.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2420351.83 |
| – do 12 miesięcy | 2420351.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5220 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1257918.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15860 |
| I. inne | 5560586.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 290785.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4829589.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4829589.19 |
| – długoterminowe | 3902413.56 |
| – krótkoterminowe | 927175.63 |
| Aktywa razem | 192810348.49 |
| A. Aktywa trwałe | 105507710.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 176000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 176000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105331710.94 |
| 1. Środki trwałe | 96105438.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20257019.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64003611.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5879659.76 |
| D. środki transportu | 2319058.91 |
| E. inne środki trwałe | 3646089.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5149968.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4076303.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 87302637.55 |
| I. Zapasy | 49126965.21 |
| 1. Materiały | 240899.15 |
| 3. Produkty gotowe | 1951439.27 |
| 4. Towary | 42200855.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4733771.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22917172.95 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22917172.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15736924.08 |
| – do 12 miesięcy | 15736924.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7092437.46 |
| C. inne | 87811.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15126422.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15126422.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15126422.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 793167.04 |
| – inne środki pieniężne | 14333255.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132076.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 149789099.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 149789099.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20547334.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20547334.62 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 88613831.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 40527933.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40527933.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 129141764.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40527933.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40527933.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40527933.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -40527933.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28191866.26 |
| A. zysk netto | 28191866.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 177980965.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28191866.26 |
| II. Korekty razem | 13743776.7 |
| 1. Amortyzacja | 1466183.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 60660.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1672118.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21012.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -43514.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17159764.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1547415.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1679209.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 20438.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 41935642.96 |
| I. Wpływy | 1539778.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24634.15 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1515144.21 |
| II. Wydatki | 59135066 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59135066 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57595287.64 |
| I. Wpływy | 4829589.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4829589.19 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4829589.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10830055.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10830055.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 739.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25956477.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15126422.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 290785.09 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
