| Nazwa: | KARLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KARLIK |
| Data rejestracji: | 19 gru 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000709243 |
| NIP: | 7822767843 |
| REGON: | 36900884300000 |
| Kod pocztowy: | 61-131 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-131) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. KALISKA, 28, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 255000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #3213Z | PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MIKOŁAJ RYSZARD KARLIK | Wspólnik | 2017-12-19 | 5100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 255.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIKOŁAJ RYSZARD KARLIK | Beneficjent |
| MIKOŁAJ RYSZARD KARLIK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MIKOŁAJ RYSZARD KARLIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WZGLĘDNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MIKOŁAJ RYSZARD KARLIK | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112220055.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3500060.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 108719994.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 111338668.85 |
| I. Amortyzacja | 110102.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 524082.68 |
| III. Usługi obce | 3619486.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 108033.91 |
| V. Wynagrodzenia | 4246561 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1032253.37 |
| – emerytalne | 380528.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 215382.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101482766.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 881386.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 132891.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 132891.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 113492.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 113492.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 900786.14 |
| G. Przychody finansowe | 119411.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 48127 |
| V. Inne | 71284.15 |
| H. Koszty finansowe | 562884.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 560096.24 |
| IV. Inne | 2787.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 457313.08 |
| J. Podatek dochodowy | 523 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 456790.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28828405.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3304129.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 255000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2592339.9 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 456790.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25524275.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 100025.99 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 100025.99 |
| – krótkoterminowa | 100025.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25370792.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25356067.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 52922.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22571454.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1659880.26 |
| – do 12 miesięcy | 1659880.26 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 466187.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 322203.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 278263.84 |
| I. inne | 5155.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 14724.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 53456.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53456.6 |
| – krótkoterminowe | 53456.6 |
| Aktywa razem | 28828405.01 |
| A. Aktywa trwałe | 617522.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1412.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1412.69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 616109.98 |
| 1. Środki trwałe | 514648.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 131599.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 164831.03 |
| D. środki transportu | 84184.83 |
| E. inne środki trwałe | 134033.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 101461.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28210882.34 |
| I. Zapasy | 17403630.31 |
| 1. Materiały | 957248.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 250027.47 |
| 4. Towary | 16195951.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 402.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7347043.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7347043.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5995264.01 |
| – do 12 miesięcy | 5995264.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1348884.58 |
| C. inne | 2894.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3331886.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3331886.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 837718.05 |
| – udzielone pożyczki | 837718.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2494168.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1797372.9 |
| – inne środki pieniężne | 696795.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128322.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4099474.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4099474.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 255000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 255000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2592339.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2592339.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1252134.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1252134.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1252134.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 456790.08 |
| A. zysk netto | 456790.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3304129.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3304129.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 456790.08 |
| II. Korekty razem | 329481.89 |
| 1. Amortyzacja | 110102.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 498873.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 33483.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5189988.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2244811.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7736583.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11193.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 786271.97 |
| I. Wpływy | 826625.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 826625.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 826625.02 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 810468 |
| – odsetki | 16157.02 |
| II. Wydatki | 1912743.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 271366.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1641377.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1641377.8 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1641377.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1086118.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1829466.03 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1252134.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 55492.51 |
| 8. Odsetki | 521839.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1829466.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2129312.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2129312.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4623481.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2494168.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 937637.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 164188313.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4987005.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 159201307.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 162116496.37 |
| I. Amortyzacja | 183651.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 583810.06 |
| III. Usługi obce | 4426386.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 123089.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5182932.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1230631.79 |
| – emerytalne | 466331.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 216709.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 150169284.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2071816.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 118127.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36795.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 81332.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 60523.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 60523.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2129421.54 |
| G. Przychody finansowe | 169919.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 108422.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 61496.61 |
| H. Koszty finansowe | 794479.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 793634.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 845.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1504861.91 |
| J. Podatek dochodowy | 30847 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1474014.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43702006.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4778144.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 255000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3049129.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1474014.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38923861.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 100629.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 100629.1 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 100629.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 44313.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 44313.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 44313.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38201662.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38192339.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 28737601.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7652394.32 |
| – do 12 miesięcy | 7652394.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 810723.95 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 448345.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 352680.49 |
| I. inne | 190593.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 9322.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 577256.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 577256.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 577256.93 |
| Aktywa razem | 43702006.55 |
| A. Aktywa trwałe | 1534397.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24148.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24148.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1472348.45 |
| 1. Środki trwałe | 1448966.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 175264.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 319244.9 |
| D. środki transportu | 561794.64 |
| E. inne środki trwałe | 392663 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23381.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37900 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37900 |
| B. Aktywa obrotowe | 42167609.2 |
| I. Zapasy | 28613418.05 |
| 1. Materiały | 1249204.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 308061.03 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 27056152.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9020132.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9020132.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6359612.32 |
| – do 12 miesięcy | 6359612.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2659887.26 |
| C. inne | 632.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3236078.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3236078.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3236078.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3218266.9 |
| – inne środki pieniężne | 17811.29 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1297980.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3304129.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3304129.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 255000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 255000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2592339.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 456790.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 456790.08 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 456790.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3049129.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 456790.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 456790.08 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 456790.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 456790.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1474014.91 |
| A. zysk netto | 1474014.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4778144.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4778144.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1474014.91 |
| II. Korekty razem | -985405.11 |
| 1. Amortyzacja | 183651.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 685211.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36795.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 603.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11759204.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1673089.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12260076.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -645857.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 488609.8 |
| I. Wpływy | 1055285.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109144.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 946140.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 946140.96 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 115231.8 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 830909.16 |
| II. Wydatki | 623457.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 623457.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 431827.71 |
| I. Wpływy | 758826.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 758826.21 |
| II. Wydatki | 937354.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 143719.89 |
| 8. Odsetki | 793634.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -178527.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 741909.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 741909.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2494168.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3236078.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 920101.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-12-19 | 2019-09-06 | "CARLIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
