| Nazwa: | THERMOSILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | THERMOSILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 08 gru 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000708085 |
| NIP: | 9542785456 |
| REGON: | 36894215100000 |
| Kod pocztowy: | 41-700 (Firmy w Silesian, Ruda Śląska, 41-700) |
| Miasto: | Ruda Śląska |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. SZYB WALENTY, 16, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PIOTR GRZEGORZ PIERZGA | Wspólnik | 2017-12-08 | Brak danych |
| THERMOSILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-12-08 | 36616690300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ADAM JOKEL | Prokurent | 2024-04-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF BURZYŃSKI | Prokurent | 2024-04-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR GRZEGORZ PIERZGA | Beneficjent |
| PIOTR GRZEGORZ PIERZGA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR GRZEGORZ PIERZGA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI). SPOSÓB REPREZENTACJI WŁAŚCIWY DLA KOMPLEMENTARIUSZA - THERMOSILESIA SP. Z O.O. - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU PIOTR PIERZGA SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENIE SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| THERMOSILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-12-08 | 36616690300000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 367311290.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 542523.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 366768767.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 254801909.2 |
| I. Amortyzacja | 861955.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1733015.19 |
| III. Usługi obce | 17301076.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 404112.09 |
| V. Wynagrodzenia | 7902157.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1613044.74 |
| – emerytalne | 682017.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1891076.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 223095471.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 112509381.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3474439.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 113008.12 |
| II. Dotacje | 208422.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1051.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3151958.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1344414.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 190092.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1154321.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 114639407.11 |
| G. Przychody finansowe | 23658.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 23119.08 |
| V. Inne | 539.7 |
| H. Koszty finansowe | 4465813.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 1421691.1 |
| IV. Inne | 3044122.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 110197252.57 |
| J. Podatek dochodowy | 21155266.5 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 89041986.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 226423024.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 175844144.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20935745.74 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8219063.88 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 57647348.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 89041986.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50578880.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 201926 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 201926 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 267714.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 267714.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 267714.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47488396.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47488396.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 28098110.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 211646.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15502519.91 |
| – do 12 miesięcy | 15502519.91 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2960704.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 561660.85 |
| I. inne | 153753.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2620844.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2620844.2 |
| – długoterminowe | 2620844.2 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 226423024.89 |
| A. Aktywa trwałe | 38163954.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37352139.4 |
| 1. Środki trwałe | 12668832.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1300000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10276704.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 51868.06 |
| D. środki transportu | 878084.12 |
| E. inne środki trwałe | 162175.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23827092.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 856214.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 811815.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 811815.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 188259070.05 |
| I. Zapasy | 165937089.51 |
| 1. Materiały | 2076363.87 |
| 4. Towary | 136434514.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27426210.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21239367.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21239367.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21005475.4 |
| – do 12 miesięcy | 21005475.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 125409.96 |
| C. inne | 108481.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 566821.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 566821.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 566821.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 566821.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 515792.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 89415296.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 89415296.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20935745.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20935745.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8219063.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8219063.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 60260486.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 60271032.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 60271032.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2613138.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 57657894.17 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10545.83 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10545.83 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10545.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 57647348.34 |
| 6. Wynik netto | 89041986.07 |
| A. zysk netto | 89041986.07 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 175844144.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 175844144.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 89041986.07 |
| II. Korekty razem | -67728520.84 |
| 1. Amortyzacja | 861955.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1551461.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -113008.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 147345.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -75531650.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5666343.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9733612.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1288106.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21313465.23 |
| I. Wpływy | 113008.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113008.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 21206919.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21206919.81 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21093911.69 |
| I. Wpływy | 5058196.74 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5058196.74 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9552578.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2613138.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5114600 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 273378.45 |
| 8. Odsetki | 1551461.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4494381.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4274828.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4274828.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4841649.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 566821.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 395584.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 262514142.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 612358.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3780161.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 258121622.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 203747251.78 |
| I. Amortyzacja | 1552718.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4322439.38 |
| III. Usługi obce | 18793758.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 593651.58 |
| V. Wynagrodzenia | 12795695.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2752987.51 |
| – emerytalne | 682017.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2855023.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 160080976.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 58766891.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5310002.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1221.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5308781.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 805907.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 805907.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 63270986.33 |
| G. Przychody finansowe | 23245.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 16197.56 |
| V. Inne | 7048.04 |
| H. Koszty finansowe | 5463196.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 4484365.5 |
| IV. Inne | 978831.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 57831035.03 |
| J. Podatek dochodowy | 11120537.24 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 46710497.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 247682431.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 216014788.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20935745.74 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8219063.88 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 140149480.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 46710497.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31667643.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 145638.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145638.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 67331.77 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 67331.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 67331.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28173284.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28173284.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 17722338.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 394164.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6377685.74 |
| – do 12 miesięcy | 6377685.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2504884.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1095594.03 |
| I. inne | 78617.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3281388.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3281388.51 |
| – długoterminowe | 3280713.2 |
| – krótkoterminowe | 675.31 |
| Aktywa razem | 247682431.84 |
| A. Aktywa trwałe | 49617643.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46438441.25 |
| 1. Środki trwałe | 44555831.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2203558.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40282775.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 183877.71 |
| D. środki transportu | 1145105.34 |
| E. inne środki trwałe | 740513.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1882610.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3179202.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527554.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2651647.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 198064788.07 |
| I. Zapasy | 175665766.67 |
| 1. Materiały | 10540679.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 983654.6 |
| 4. Towary | 146115047.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18026385.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21346949.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21346949.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20750886.01 |
| – do 12 miesięcy | 20750886.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 476689.36 |
| C. inne | 119374.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 413696.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 413696.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 413696.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 413696.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 638375.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 175844144.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 175844144.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20935745.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20935745.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8219063.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8219063.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 146689334.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 146699880.24 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 146699880.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6539853.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 140160026.69 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10545.83 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10545.83 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10545.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 140149480.86 |
| 6. Wynik netto | 46710497.79 |
| A. zysk netto | 46710497.79 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 216014788.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 216014788.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 46710497.79 |
| II. Korekty razem | -15034949.17 |
| 1. Amortyzacja | 1552718.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4484365.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -225203.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -56287.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9728677.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -107582.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9124857.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1829425.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31675548.62 |
| I. Wpływy | 225203.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 225203.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 10636020.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10636020.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10410817.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21417856.09 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6539853.55 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10375772.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17864.76 |
| 8. Odsetki | 4484365.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21417856.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -153124.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -153124.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 566821.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 413696.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 305426.58 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-12-08 | 2019-03-14 | ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO, 188B, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie central wentylacyjnych wykonanych z EPP z wielofunkcyjną kompozycją powłokową służącą do biokontroli zakażeń mikrobiologicznych | 3 885 750,00 zł | 2 935 137,50 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/808524/ |
| Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu informatycznego | 926 019,00 zł | 347 534,98 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/767727/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
