Podimoty.plKRS 0000707839
NIP5391513337
REGON36911275300000
NazwaSOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOBIANEK
Data rejestracji 02 sty 2018 (7 lat temu) 02 sty 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLNA, 70, PARCZEW, 21-200, PARCZEW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMARIAN SOBIANEK
Wspólnik
2018-01-02
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500 ZŁ
MATEUSZ SOBIANEK
Wspólnik
2019-05-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
MARIAN SOBIANEK
Beneficjent
MARIAN SOBIANEK
reprezentant
MARIAN SOBIANEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
MARIAN SOBIANEK
PREZES ZARZĄDU
2018-01-02
MATEUSZ SOBIANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-02
TERESA URSZULA SOBIANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-02-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-11-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 822761456.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11032132.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 811729324.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 682651193.39 |
| I. Amortyzacja | 4520222.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6651690.54 |
| III. Usługi obce | 31690565.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2487566.29 |
| – podatek akcyzowy | 1281096 |
| V. Wynagrodzenia | 6276860.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1279789.32 |
| – emerytalne | 580610.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1378968.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 628365529.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 140110263.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1978736.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 193461.5 |
| II. Dotacje | 35801.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 459897.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1289576.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4618045.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1247404.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3370640.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 137470954.75 |
| G. Przychody finansowe | 6630794.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 944676 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 5686118.37 |
| H. Koszty finansowe | 2533440.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 463972.42 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1503500 |
| IV. Inne | 565968.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 141568308.43 |
| J. Podatek dochodowy | 23987489 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 117580819.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 342107475.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 295881142.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 178387102.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -91779.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 117580819.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46226332.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3466393.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3466393.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3466393.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42704306.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42687224 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1411676.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14431464.72 |
| – do 12 miesięcy | 14431464.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2609810.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23617323.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 380698.31 |
| I. inne | 236250.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 17082.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55632.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55632.35 |
| – długoterminowe | 43949.27 |
| – krótkoterminowe | 11683.08 |
| Aktywa razem | 342107475.1 |
| A. Aktywa trwałe | 93896729.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 90558946.45 |
| 1. Środki trwałe | 87965856.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12827916.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55096763.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9565365.61 |
| D. środki transportu | 10455385.33 |
| E. inne środki trwałe | 20425.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 896600.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1696489.87 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3337782.68 |
| 1. Nieruchomości | 1917880.76 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1419901.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1419901.92 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1419901.92 |
| – udzielone pożyczki | 1419901.92 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 248210745.97 |
| I. Zapasy | 126990586.29 |
| 1. Materiały | 16145.89 |
| 4. Towary | 112482157.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14492283.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68118972.94 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 68118972.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66046500.75 |
| – do 12 miesięcy | 66046500.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 585164.77 |
| C. inne | 1487307.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 52760403.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 52760403.2 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 52760403.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14946748.16 |
| – inne środki pieniężne | 37813655.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 340783.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 178392102.33 |
| – korekty błędów | 91779.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 178483881.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 136223469.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 42163633.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42163633.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 178387102.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42163633.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42163633.08 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 42163633.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42163633.08 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -91779.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -91779.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -91779.15 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -91779.15 |
| 6. Wynik netto | 117580819.43 |
| A. zysk netto | 117580819.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 295881142.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 295881142.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 117580819.43 |
| II. Korekty razem | -48857482.52 |
| 1. Amortyzacja | 4520222.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 384292.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1310038.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -984041 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -53735528.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19094593.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19286439.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -198590.83 |
| 10. Inne korekty | -345720.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 68723336.91 |
| I. Wpływy | 3109406.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3109406.38 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 22004148.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21905748.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 98400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 98400 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 98400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18894741.76 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 19458856.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7711786.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11283097.31 |
| 8. Odsetki | 463972.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19458856.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 30369738.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30369738.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22390664.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 52760403.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1519602.75 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 542818740.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13236247.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 529582492.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 542132209.92 |
| I. Amortyzacja | 5940391.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6767475.13 |
| III. Usługi obce | 27019023 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2278196.85 |
| – podatek akcyzowy | 881386 |
| V. Wynagrodzenia | 7174672.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1386751.76 |
| – emerytalne | 669017.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1484925.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 490080774.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 686530.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2379043.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91306.12 |
| II. Dotacje | 17067.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 576051.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1694619.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3688474.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 310602.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3377872.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -622900.65 |
| G. Przychody finansowe | 4447222.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 4166443.91 |
| V. Inne | 280779.03 |
| H. Koszty finansowe | 2269760.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 381864.55 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 118080 |
| IV. Inne | 1769816.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1554561.61 |
| J. Podatek dochodowy | 146156 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1408405.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 312201496.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 295689548.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 295876142.61 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1408405.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1600000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16511948.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2077267.9 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2077267.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2051605.95 |
| E. inne | 25661.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14390731.33 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14373648.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 2474857.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1414438.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7658529.74 |
| – do 12 miesięcy | 7658529.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 752511.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1339375.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 496122.78 |
| I. inne | 237812.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 17082.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43949.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43949.27 |
| – długoterminowe | 35233.89 |
| – krótkoterminowe | 8715.38 |
| Aktywa razem | 312201496.72 |
| A. Aktywa trwałe | 93493076.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 89118885.34 |
| 1. Środki trwałe | 87130271.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12785821.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54101156.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11291433.89 |
| D. środki transportu | 8834464.56 |
| E. inne środki trwałe | 117395.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 264424.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1724188.7 |
| III. Należności długoterminowe | 1094488.58 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1094488.58 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3279702.68 |
| 1. Nieruchomości | 1917880.76 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1361821.92 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1361821.92 |
| – udzielone pożyczki | 1361821.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 218708420.12 |
| I. Zapasy | 52395080.55 |
| 1. Materiały | 205.69 |
| 4. Towary | 45728226.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6666647.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58083284.12 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 58083284.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56867611.85 |
| – do 12 miesięcy | 56867611.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 536399.82 |
| C. inne | 679272.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 107874996.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 107874996.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6076931.51 |
| – udzielone pożyczki | 6076931.51 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 101798064.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6182696.57 |
| – inne środki pieniężne | 95615368.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 355059.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 295881142.61 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 295881142.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 178387102.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 117489040.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 117580819.43 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 117580819.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 91779.15 |
| – pokrycia straty | 91779.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 295876142.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 117489040.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 117580819.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 117580819.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 117580819.43 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 91779.15 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 91779.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 91779.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -191594.39 |
| A. zysk netto | 1408405.61 |
| C. odpisy z zysku | -1600000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 295689548.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 294089548.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1408405.61 |
| II. Korekty razem | 54784058.33 |
| 1. Amortyzacja | 5940391.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3784579.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -91306.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 74595505.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8941200.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -30791195.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25958.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 56192463.94 |
| I. Wpływy | 4174180.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 391800 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3782380.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3782380.11 |
| – odsetki | 3782380.11 |
| II. Wydatki | 10409950.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4409950.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6235770.17 |
| I. Wpływy | 2474857.61 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2474857.61 |
| II. Wydatki | 3393889.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1600000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 437499.94 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 974525.43 |
| 8. Odsetki | 381864.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -919032.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 49037661.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 49037661.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 52760403.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 101798064.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 810535.55 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie