| Nazwa: | BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH |
| Data rejestracji: | 28 lis 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w listopad 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000705385 |
| NIP: | 6340134346 |
| REGON: | 00346913400000 |
| Kod pocztowy: | 40-203 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-203) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO, 188H, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 513000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JEEVES INFORMATION SYSTEMS AB | Wspólnik | 2017-11-28 | 5.130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 513.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KATARZYNA BANASIK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| AGNIESZKA RECZYŃSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| PAUL SMOLINSKI | Beneficjent | 1964-09-19 |
| MARCUS PANNIER | Beneficjent | 1977-03-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA RECZYŃSKA | Prokurent | 2017-11-28 | Brak danych | UDZIELONA PROKURA MA CHARAKTER ŁĄCZNY LUB ŁĄCZNY MIESZANY, CO OZNACZA, ŻE OBEJMUJE ONA UMOCOWANIE TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MICHAŁ GÓRECKO | Prokurent | 2019-09-26 | 2021-06-10 | PROKURA ŁĄCZNA LUB PROKURA MIESZANA, CO OZNACZA, ŻE OBEJMUJE ONA UMOCOWANIE TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA BANASIK | Prokurent | 2021-06-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA LUB ŁĄCZNA MIESZANA, CO OZNACZA, ŻE OBEJMUJE ONA UMOCOWANIE TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOZE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARCUS PANNIER | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-29 | Brak danych | 1977-03-16 |
| PAUL SMOLINSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-29 | Brak danych | 1964-09-19 |
| RAFAŁ ORAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-28 | 2021-06-10 | Brak danych |
| ANDRZEJ MORAWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-11-28 | 2019-09-26 | Brak danych |
| MICHAŁ GÓRECKO | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-10 | 2024-07-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44130390.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32190810.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 513000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17460676.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 12730406.97 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 63511.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14153622.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11939579.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4175129.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342458 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3303045.23 |
| – długoterminowa | 709285.06 |
| – krótkoterminowa | 2593760.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 529626.05 |
| – krótkoterminowe | 529626.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12791.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12791.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12791.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7531941.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1027280.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 511118.5 |
| – do 12 miesięcy | 511118.5 |
| B. inne | 516162 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6256792.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 141994.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1703264.44 |
| – do 12 miesięcy | 1703264.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4393326.33 |
| I. inne | 18206.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 247868.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 219717.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 219717.13 |
| – krótkoterminowe | 219717.13 |
| Aktywa razem | 44130390.58 |
| A. Aktywa trwałe | 7549587.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1785615.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 803327.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 982288.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4415681.58 |
| 1. Środki trwałe | 4360097.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 207256.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2627678.25 |
| D. środki transportu | 1514573.18 |
| E. inne środki trwałe | 10590 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 51583.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8392.74 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8392.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 8392.74 |
| – udziały lub akcje | 8392.74 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1339898 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1339898 |
| B. Aktywa obrotowe | 36580802.7 |
| I. Zapasy | 171216.83 |
| 4. Towary | 171216.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10662865.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1829971.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1829971.95 |
| – do 12 miesięcy | 1829971.95 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8832894.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8715621 |
| – do 12 miesięcy | 8715621 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1249 |
| C. inne | 116024.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25309162.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25309162.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12408000 |
| – udzielone pożyczki | 12408000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 28143.78 |
| – udzielone pożyczki | 26900 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1243.78 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12873018.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 226898.58 |
| – inne środki pieniężne | 12646120.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 437557.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30754890.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30754890.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 513000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 513000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17460676.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17460676.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 63511.8 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 63511.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12717702.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12717702.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12717702.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12717702.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14153622.77 |
| A. zysk netto | 14153622.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32190810.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18037188.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14153622.77 |
| II. Korekty razem | 3523815.92 |
| 1. Amortyzacja | 3048566.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22340.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -322326.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59988.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 292738.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11094.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -196993.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 789007.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6247.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17677438.69 |
| I. Wpływy | 754718.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26447.83 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 704270.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 345800 |
| B. w pozostałych jednostkach | 358470.24 |
| – odsetki | 358470.24 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 24000 |
| II. Wydatki | 3422184.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3396184.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 26000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2667466.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 9651269.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8717702.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 835224.03 |
| 8. Odsetki | 98343.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9651269.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5358702.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5358702.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7514316.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12873018.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 463561.3 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61125904.1 |
| – od jednostek powiązanych | 4661852.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59438535.23 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1687368.87 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23994340.28 |
| – jednostkom powiązanym | 289974.76 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22709435.89 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1284904.39 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 37131563.82 |
| D. Koszty sprzedaży | 5091487.31 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14767247.51 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 17272829 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 651062.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26447.83 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81034.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 543579.58 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1015726.3 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 748167.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 267558.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16908164.81 |
| J. Przychody finansowe | 814470.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 814470.24 |
| – od jednostek powiązanych | 456000 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 124168.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 98343.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 25824.8 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17598466.77 |
| M. Podatek dochodowy | 3444844 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14153622.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50527971.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36225242.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 513000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17460676.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 12730406.97 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 63511.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18188054.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14302728.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4887294.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209521 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3768642.29 |
| – długoterminowa | 921607.13 |
| – krótkoterminowa | 2847035.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 909131.57 |
| – krótkoterminowe | 909131.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9250841.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2316099.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2316099.37 |
| – do 12 miesięcy | 2316099.37 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6652325.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13004.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1807006 |
| – do 12 miesięcy | 1807006 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4800361.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1653 |
| I. inne | 30300.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 282416.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 164592.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 164592.28 |
| – krótkoterminowe | 164592.28 |
| Aktywa razem | 50527971.6 |
| A. Aktywa trwałe | 26140879.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2408720.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1315918.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1092801.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4264833.56 |
| 1. Środki trwałe | 4260833.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 171919.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3462610.29 |
| D. środki transportu | 615713.75 |
| E. inne środki trwałe | 10590 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18008392.74 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18008392.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18000000 |
| – udzielone pożyczki | 18000000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 8392.74 |
| – udziały lub akcje | 8392.74 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1458933 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1458933 |
| B. Aktywa obrotowe | 24387091.95 |
| I. Zapasy | 171216.83 |
| 4. Towary | 171216.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11574965.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2130216.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2130216.46 |
| – do 12 miesięcy | 2130216.46 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9444749.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9369797.4 |
| – do 12 miesięcy | 9369797.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 74951.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12214704.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12214704.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 458093.33 |
| – udzielone pożyczki | 458093.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4143.78 |
| – udzielone pożyczki | 2900 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1243.78 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11752466.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 264603.24 |
| – inne środki pieniężne | 11487863.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 426205.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32190810.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32190810.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 513000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 513000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17460676.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17460676.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 63511.8 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 63511.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14153622.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14153622.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14153622.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14153622.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18188054.41 |
| A. zysk netto | 18188054.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36225242.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18037188.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18188054.41 |
| II. Korekty razem | 3779528.15 |
| 1. Amortyzacja | 3021914.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -74942.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -645017.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7575.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 712165.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -912099.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1847890.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -162807.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21967582.56 |
| I. Wpływy | 644528.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7575.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 612953.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 612000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 953.75 |
| – odsetki | 953.75 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 24000 |
| II. Wydatki | 21421136.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3421136.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20776607.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2311526.63 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2153622.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 141781.56 |
| 8. Odsetki | 16122.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2311526.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1120551.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1120551.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12873018.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11752466.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 537629.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 72571122.37 |
| – od jednostek powiązanych | 7035136.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71153514.57 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1417607.8 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26086506.93 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24972744.75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1113762.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 46484615.44 |
| D. Koszty sprzedaży | 5446414.65 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 19987458.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 21050742.39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1056205.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7575.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 529565.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 519064.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 914147.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 428580.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 485567.03 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 21192799.67 |
| J. Przychody finansowe | 1482939.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 1407996.56 |
| – od jednostek powiązanych | 662093.33 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 74942.63 |
| K. Koszty finansowe | 19448.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 16122.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 3326.15 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 22656290.41 |
| M. Podatek dochodowy | 4468236 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 18188054.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
