| Nazwa: | PETECKI ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PETECKI ENTERPRISES |
| Data rejestracji: | 01 gru 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000705052 |
| NIP: | 7292720784 |
| REGON: | 36888606200000 |
| Kod pocztowy: | 93-457 (Firmy w Łódź, Łódź, 93-457) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. RUDZKA, 11/13, ŁÓDŹ, 93-457, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 120000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| IGNACY ZENON PETECKI | Wspólnik | 2017-12-01 | 59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.000,00 ZŁ |
| EDYTA AGNIESZKA PETECKA | Wspólnik | 2018-01-19 | 61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDYTA AGNIESZKA PETECKA | Beneficjent |
| IGNACY ZENON PETECKI | Beneficjent |
| IGNACY ZENON PETECKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EDYTA AGNIESZKA PETECKA | Prokurent | 2018-01-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EDYTA AGNIESZKA PETECKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| IGNACY ZENON PETECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| IGNACY ZENON PETECKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115462498.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108696604.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 812665.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 175405.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5777823.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 113597122.21 |
| I. Amortyzacja | 1851396.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 71734634.71 |
| III. Usługi obce | 6800346.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 615927.62 |
| V. Wynagrodzenia | 22097878 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4379024.67 |
| – emerytalne | 2120512.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1630266.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4487648.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1865376.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 463659.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82716.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 380943.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 681914.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 681914.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1647121.27 |
| G. Przychody finansowe | 98267.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 70613.24 |
| V. Inne | 27654.33 |
| H. Koszty finansowe | 448043.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 415590.14 |
| IV. Inne | 32453.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1297345.65 |
| J. Podatek dochodowy | 440737 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 856608.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47608565.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15466021.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14489413.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 856608.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32142543.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1593776.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1593776.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1593776.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17005218.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16679512.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 3550511.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 587167.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10376105.84 |
| – do 12 miesięcy | 10376105.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1181736.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 901586.21 |
| I. inne | 82404.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 325706.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13543549.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13543549.15 |
| – długoterminowe | 905034.08 |
| – krótkoterminowe | 12638515.07 |
| Aktywa razem | 47608565.53 |
| A. Aktywa trwałe | 23256452.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5164.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5164.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20555369.41 |
| 1. Środki trwałe | 19743339.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1548865.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13556744.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1444245.6 |
| D. środki transportu | 3160062.82 |
| E. inne środki trwałe | 33421.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 736458.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 75571.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2695918.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2695918.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2695918.8 |
| – udzielone pożyczki | 2695918.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24352112.67 |
| I. Zapasy | 16491192.67 |
| 1. Materiały | 5931826.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4403597.56 |
| 3. Produkty gotowe | 5576296.57 |
| 4. Towary | 579471.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7684060.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7684060.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4373843.64 |
| – do 12 miesięcy | 4373843.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1194093.66 |
| C. inne | 2116123.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 82228.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82228.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82228.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 82228.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94630.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14709413.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14709413.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13944323.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 545089.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 545089.7 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 545089.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14489413.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 645089.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 645089.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 645089.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 645089.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 856608.65 |
| A. zysk netto | 856608.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15466021.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15466021.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 856608.65 |
| II. Korekty razem | 89555.8 |
| 1. Amortyzacja | 1851396.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 31700.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 306989.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -82716.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1536633.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -889065.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4158258.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3750374.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 946164.45 |
| I. Wpływy | 221012.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221012.27 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2605086.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2605086.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2384074.63 |
| I. Wpływy | 2245642.37 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2245642.37 |
| II. Wydatki | 1152044.03 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 32453.05 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 712398.08 |
| 8. Odsetki | 275492.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 31700.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1093598.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -344311.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -344311.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 426540.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 82228.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116000830.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107089627.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 779455.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 181759.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7949988.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 114504195.15 |
| I. Amortyzacja | 2147389.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68054157.95 |
| III. Usługi obce | 6103904.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 705257.84 |
| V. Wynagrodzenia | 24419532.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4812941.59 |
| – emerytalne | 2387796.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2000348 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6260663.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1496635.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1267901.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 290823.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 977077.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1465588.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1465588.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1298947.83 |
| G. Przychody finansowe | 146962.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 70808.36 |
| V. Inne | 76154.09 |
| H. Koszty finansowe | 590249.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 547855.84 |
| IV. Inne | 42393.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 855661.24 |
| J. Podatek dochodowy | 416304 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 439357.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48000469.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15805378.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15246021.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 439357.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32195090.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2030105.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2030105.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2030105.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16821462.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16520160.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 4139197.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 751880.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9187170.02 |
| – do 12 miesięcy | 9187170.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1350081.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1037264.69 |
| I. inne | 54565.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 301302 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13343522.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13343522.52 |
| – długoterminowe | 1166280.21 |
| – krótkoterminowe | 12177242.31 |
| Aktywa razem | 48000469.13 |
| A. Aktywa trwałe | 24469920.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4249.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4249.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21698944.7 |
| 1. Środki trwałe | 20641599.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1548865.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13612504.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1786297.81 |
| D. środki transportu | 3669702.69 |
| E. inne środki trwałe | 24228.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1056805.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 540.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2766726.88 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2766726.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2766726.88 |
| – udzielone pożyczki | 2766726.88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23530548.53 |
| I. Zapasy | 16628705.15 |
| 1. Materiały | 5033043.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6603386.84 |
| 3. Produkty gotowe | 4309988.96 |
| 4. Towary | 682285.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6551614.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6551614.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3662738.33 |
| – do 12 miesięcy | 3662738.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 680762.13 |
| C. inne | 2208114.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 244099.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 244099.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 244099.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 244099.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106129.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15466021.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15466021.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14489413.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 756608.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 756608.65 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 756608.65 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15246021.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 856608.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 856608.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 856608.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 856608.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 439357.24 |
| A. zysk netto | 439357.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15805378.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15805378.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 439357.24 |
| II. Korekty razem | 2199253.5 |
| 1. Amortyzacja | 2147389.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 102895.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 393539.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -290823.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -137512.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1132445.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -937155.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -211525.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2638610.74 |
| I. Wpływy | 372441.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 372441.96 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1751187.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1751187.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1378745.31 |
| I. Wpływy | 588686.03 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 588686.03 |
| II. Wydatki | 1686681.1 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 42393.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1090246.09 |
| 8. Odsetki | 351145.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 102895.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1097995.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 161870.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 161870.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 82228.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 244099.01 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
