| Nazwa: | ZMK SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZMK SAS |
| Data rejestracji: | 01 gru 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000704634 |
| NIP: | 6551975634 |
| REGON: | 36887495200000 |
| Kod pocztowy: | 28-100 |
| Miasto: | Busko-Zdrój |
| Województwo: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 3, OWCZARY, 28-100, BUSKO-ZDRÓJ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ANNA SAS | Wspólnik | 2020-01-15 | 2.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.440.000,00 ZŁ |
| MIECZYSŁAW SAS | Wspólnik | 2017-12-01 | 1.220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.220.000,00 ZŁ |
| AGNIESZKA EWA SAS | Wspólnik | 2020-01-15 | 2.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.440.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA EWA SAS | Beneficjent |
| MAŁGORZATA ANNA SAS | reprezentant |
| MIECZYSŁAW SAS | reprezentant |
| AGNIESZKA EWA SAS | reprezentant |
| MAŁGORZATA ANNA SAS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA EWA SAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAŁGORZATA ANNA SAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MIECZYSŁAW SAS | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-01 |
| AGNIESZKA EWA SAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-12-01 |
| MAŁGORZATA ANNA SAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-12-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44992758.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39710462.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24736324.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3015000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4959137.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5282296.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 493971 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113944 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 380027 |
| – długoterminowa | 353014 |
| – krótkoterminowa | 27013 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3953834.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3671822.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2614964.39 |
| – do 12 miesięcy | 2614964.39 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2605.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 608374.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 437839.19 |
| I. inne | 8038.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 282011.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 834491.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 834491.49 |
| – długoterminowe | 754012.41 |
| – krótkoterminowe | 80479.08 |
| Aktywa razem | 44992758.98 |
| A. Aktywa trwałe | 10177372.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16608.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16608.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9878742.52 |
| 1. Środki trwałe | 9797441.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 258750.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8718270.93 |
| D. środki transportu | 736326.14 |
| E. inne środki trwałe | 84094.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 81300.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282022 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 282022 |
| B. Aktywa obrotowe | 34815386.12 |
| I. Zapasy | 22865379.2 |
| 1. Materiały | 7732371.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2013227.81 |
| 3. Produkty gotowe | 13119780.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3041311.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3041311.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1864414.8 |
| – do 12 miesięcy | 1864414.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 489707.1 |
| C. inne | 27071.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 660118.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8529135.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8529135.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8529135.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8529135.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 379559.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36751324.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36751324.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22236862.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2499462.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2499462.37 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2499462.37 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24736324.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3015000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3015000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4499462.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4499462.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4499462.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4499462.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4959137.32 |
| A. zysk netto | 4959137.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39710462.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39710462.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4959137.32 |
| II. Korekty razem | -7631585.95 |
| 1. Amortyzacja | 2142048.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -89943.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16133.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58536.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -37695 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11904822.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6167329.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4441963.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 688610.29 |
| 10. Inne korekty | -80479.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2672448.63 |
| I. Wpływy | 78281.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58536.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 19744.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19744.59 |
| – odsetki | 19744.59 |
| II. Wydatki | 2069315.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2069315.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1991034.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2003610.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 8. Odsetki | 3610.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2003610.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6667093.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6757037.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 89943.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14709605.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8042511.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 282011.8 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58978044.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55633743.96 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3344300.66 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44939511.35 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43952682.96 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 986828.39 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14038533.27 |
| D. Koszty sprzedaży | 4790323.57 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3564796.92 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5683412.78 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 990114.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58536.58 |
| II. Dotacje | 80479.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 851099.26 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 494551.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 494551.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6178976.16 |
| J. Przychody finansowe | 161151.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 19744.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 141407.31 |
| K. Koszty finansowe | 31003.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 3610.75 |
| IV. Inne | 27392.99 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6309124.32 |
| M. Podatek dochodowy | 1349987 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4959137.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43815918.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40189985.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29695462.28 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3015000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 479523.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3625932.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 419722 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60417 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 359305 |
| – długoterminowa | 330114 |
| – krótkoterminowa | 29191 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2452198.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2383781.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1197631.2 |
| – do 12 miesięcy | 1197631.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 82932.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 769309.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 326683.19 |
| I. inne | 7225.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 68416.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 754012.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 754012.41 |
| – długoterminowe | 673533.33 |
| – krótkoterminowe | 80479.08 |
| Aktywa razem | 43815918.84 |
| A. Aktywa trwałe | 8327671.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27308.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27308.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8172313.45 |
| 1. Środki trwałe | 8167813.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 251562.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7044682.69 |
| D. środki transportu | 798279.63 |
| E. inne środki trwałe | 73288.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128050 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128050 |
| B. Aktywa obrotowe | 35488247.05 |
| I. Zapasy | 21961996.44 |
| 1. Materiały | 3363665.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1303778.95 |
| 3. Produkty gotowe | 17294551.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2860088.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2860088.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2543489.38 |
| – do 12 miesięcy | 2543489.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 27601.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 288998.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10466634.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10466634.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10466634.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10466634.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199527.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39710462.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39710462.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24736324.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4959137.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4959137.32 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4959137.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29695462.28 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3015000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3015000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4959137.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4959137.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4959137.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4959137.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 479523.57 |
| A. zysk netto | 479523.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40189985.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40189985.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 479523.57 |
| II. Korekty razem | 1481168.93 |
| 1. Amortyzacja | 1959997.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 168641.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -90813.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -318902.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -74249 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 903382.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 181223.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1501635.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 334003.63 |
| 10. Inne korekty | -80479.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1960692.5 |
| I. Wpływy | 410056.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 318902.44 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 91153.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 91153.72 |
| – odsetki | 91153.72 |
| II. Wydatki | 264267.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 264267.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 145788.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 340.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 340.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -340.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2106140.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1937498.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -168641.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8042511.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10148651.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 68416.8 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24646834.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23349366.88 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1297467.47 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17536449.23 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16889014.93 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 647434.3 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7110385.12 |
| D. Koszty sprzedaży | 3232562.22 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3846557.07 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 31265.83 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 817752.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 318902.44 |
| II. Dotacje | 80479.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 418370.86 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 168299 |
| III. Inne koszty operacyjne | 168299 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 680719.21 |
| J. Przychody finansowe | 91153.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 91153.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 199770.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 340.6 |
| IV. Inne | 199429.76 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 572102.57 |
| M. Podatek dochodowy | 92579 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 479523.57 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnej pompy ciepła o modulowanej mocy grzewczej od 3 kW do 8 kW przy parametrach A2W55 z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 z funkcją chłodzenia | 179 088,00 zł | 123 760,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1288858/ |
| Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – ZMK SAS Sp. z o. o. | 3 772 616,64 zł | 1 506 160,72 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/790098/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
