| Nazwa: | EXCLUSIVE NETWORKS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | EXCLUSIVE NETWORKS POLAND |
| Data rejestracji: | 10 lis 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w listopad 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000703564 |
| NIP: | 5252728815 |
| REGON: | 36873744500000 |
| Kod pocztowy: | 30-390 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-390) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | ZAWIŁA, 61, KRAKÓW, 30-390, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 150100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 150100000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEVEN JOHN WOOD | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-10 | 2020-08-26 |
| ALEKSANDER SYLWESTER KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-10 | 2020-08-26 |
| VINCENT DANTE SAVESI | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-26 | 2021-02-03 |
| PIERRE CHARLES BOCCON LIAUDET | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-26 | 2023-02-14 |
| JESPER TROLLE | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-03 | Brak danych |
| GERARD ALLISON | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-30 | 2023-02-06 |
| FABIO BUANNE | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-06 | 2023-07-26 |
| NATHALIE BÜHNEMANN | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-14 | Brak danych |
| PAUL ECCLESTON | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-26 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ADAM RYBARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-10 | 2019-11-20 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIUSZ KOCHAŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| CEZARY SELIGA | Beneficjent | Brak danych |
| MARIUSZ KOCHAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CEZARY SELIGA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JESPER TROLEE | Beneficjent | 1972-12-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW BRZEZICKI | Prokurent | 2024-11-19 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIUSZ KOCHAŃSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W EXCLUSIVE NETWORKS POLAND S.A. - PREZES ZARZĄDU |
| CEZARY SELIGA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W EXCLUSIVE NETWORKS POLAND S.A. - WICEPREZES ZARZĄDU |
| JESPER TROLEE | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE I UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI EXCLUSIVE NETWORKS B.V. (JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI EXCLUSIVE NETWORKS POLAND S.A.) ORAZ BĘDĄCA CZŁONKIEM ZARZĄDU I DYREKTOREM WYKONAWCZYM UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI EXCLUSIVE NETWORKS SA WE FRANCJI (NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE W PARYŻU - EURONEXT) TJ. SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ POŚREDNIO WSZYSTKIE AKCJE W EXCLUSIVE NETWORKS POLAND S.A., BĘDĄCEJ JEDNOCZEŚNIE SPÓŁKĄ DOMINUJĄCĄ W GRUPIE SPÓŁEK EXCLUSIVE NETWORKS |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK JERZY ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-10 | 2020-09-28 |
| OLIVIER RICHARD BREITTMAYER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-26 | 2021-02-03 |
| MARIUSZ KRZYSZTOF KOCHAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-03 | Brak danych |
| CEZARY SELIGA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-02-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 758535596.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 143735103.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 281591.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11053140.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4406652.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 614800493.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14148781.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8237321.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5911459.71 |
| – długoterminowa | 756011.71 |
| – krótkoterminowa | 5155448 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 65674572.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 65658600 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15972.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15972.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 368532231.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 109472007.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13656476.08 |
| – do 12 miesięcy | 13656476.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 95815531.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 258973648.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 3902432.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 510556.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 217427679.03 |
| – do 12 miesięcy | 217427679.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1615289.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30631587.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2818855.76 |
| I. inne | 2067248.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 86575.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 166444907.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 166444907.74 |
| – długoterminowe | 70382480.27 |
| – krótkoterminowe | 96062427.47 |
| Aktywa razem | 758535596.88 |
| A. Aktywa trwałe | 260980360.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 62739294.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 62624023.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 115270.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4530875.37 |
| 1. Środki trwałe | 4471882.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50634.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3433222.6 |
| D. środki transportu | 752970.01 |
| E. inne środki trwałe | 235055.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 58992.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 27086.88 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 27086.88 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 117397340.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 117397340.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 117397340.96 |
| – udziały lub akcje | 117397340.96 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76285763.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9572102.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66713660.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 497555236.5 |
| I. Zapasy | 70008769.52 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 69947803.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60965.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 327961539.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8353195.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8353195.69 |
| – do 12 miesięcy | 8353195.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 319608343.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 313022004.26 |
| – do 12 miesięcy | 313022004.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4462836.02 |
| C. inne | 2123503.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1912395.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1912395.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1609446.19 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1609446.19 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 302949.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 302949.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97672532.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 141142633.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1814181.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 139328451.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 281591.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 281591.58 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 281591.58 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 281591.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8957366.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3519894.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3519894.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3519894.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12477261.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1814181.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -14291443.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3238303.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11053140.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11053140.08 |
| 6. Wynik netto | 4406652.06 |
| A. zysk netto | 4406652.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 143735103.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 143735103.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4406652.06 |
| II. Korekty razem | -33878996.21 |
| 1. Amortyzacja | 12504137.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1993264.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6298166.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -195250.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2168992.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3323293.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -61209772.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3975294.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2737122.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -29472344.15 |
| I. Wpływy | 620698.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 620698.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4091639.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4091639.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3470941.57 |
| I. Wpływy | 136590000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 136590000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 114851691.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 108943991.93 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5907700.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 21738308.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11204977.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11204978.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11435937.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 230960.26 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1158720656.86 |
| – od jednostek powiązanych | 16854331.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1158720656.86 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1054515935.31 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9059785.5 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1045456149.81 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 104204721.55 |
| D. Koszty sprzedaży | 40565640.97 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 35533064.56 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 28106016.02 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4334579.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 303208.51 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4031371.48 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 12879517.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2273040.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10606477.03 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 19561078.91 |
| J. Przychody finansowe | 415522.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 220129.34 |
| – od jednostek powiązanych | 54501.93 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 195393.02 |
| K. Koszty finansowe | 11231499.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 6456313.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 2575981.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4775185.34 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 8745101.97 |
| M. Podatek dochodowy | 4338449.91 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4406652.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 507630573.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 180125821.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 634123.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -115207.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29506906.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 327504751.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16591268.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10891668.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5699599.77 |
| – długoterminowa | 836157.71 |
| – krótkoterminowa | 4863442.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30436000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 30436000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 263613839.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 47025995.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5872074.16 |
| – do 12 miesięcy | 5872074.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 41153920.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 216547483.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 12901889.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 314938.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 171858830.01 |
| – do 12 miesięcy | 171858830.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 515701.68 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26783656.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3094911.84 |
| I. inne | 1077556.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 40361.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16863643 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16863643 |
| – długoterminowe | 10443263.9 |
| – krótkoterminowe | 6420379.1 |
| Aktywa razem | 507630573.19 |
| A. Aktywa trwałe | 193783520.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 54958697.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 54837584.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 121113.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3123922.98 |
| 1. Środki trwałe | 3087992.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45040.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2819451.85 |
| D. środki transportu | 49392.13 |
| E. inne środki trwałe | 174108.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35930.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 27086.88 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 27086.88 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 117397340.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 117397340.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 117397340.96 |
| – udziały lub akcje | 117397340.96 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18276471.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7337905.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10938565.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 313847052.86 |
| I. Zapasy | 38181408.34 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 38181408.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 259562873.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5254311.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5254311.02 |
| – do 12 miesięcy | 5254311.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 254308562.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 253295211.85 |
| – do 12 miesięcy | 253295211.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 465854.05 |
| C. inne | 547496.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5045699.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5045699.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1505519.5 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1505519.5 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3540179.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3540179.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11057071.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 143735103.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 6883812.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 150618915.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 281591.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 352532.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 352532.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 352532.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 634123.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11053140.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11053140.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 6883812.27 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4169327.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4054119.9 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -115207.91 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -115207.91 |
| 6. Wynik netto | 29506906.08 |
| A. zysk netto | 29506906.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 180125821.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 180125821.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29506906.08 |
| II. Korekty razem | 58333256.69 |
| 1. Amortyzacja | 10623931.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5638709.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8157592.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -344750.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2442487.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 31827361.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 68398665.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -59060620.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4956512.41 |
| 10. Inne korekty | 6883812.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 87840162.77 |
| I. Wpływy | 550253.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 550253.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1767925.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1767925.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1217672.11 |
| I. Wpływy | 34999456.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 34999456.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 118384716.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 113962651.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4422065.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -83385260.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3237230.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3237230.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 230960.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3468190.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2243987.15 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 596651872.41 |
| – od jednostek powiązanych | 11978061.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 596651872.41 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 492359221.62 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11233894.33 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 481125327.29 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 104292650.79 |
| D. Koszty sprzedaży | 39530576.77 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 37817022.97 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 26945051.05 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 26311925.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 399859.07 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25912066.12 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 15230975.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2132057.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13098917.84 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 38026001.06 |
| J. Przychody finansowe | 6274614.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 542953.47 |
| – od jednostek powiązanych | 78573.03 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5731661.33 |
| K. Koszty finansowe | 7230577.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 6329082.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 3867869.82 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 901494.45 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 37070038.5 |
| M. Podatek dochodowy | 7563132.42 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 29506906.08 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-11-10 | 2020-09-28 | VOLUND SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2020-09-28 | 2020-10-30 | EXCLUSIVE NETWORKS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2020-10-30 | 2020-11-06 | VERACOMP - EXCLUSIVE NETWORKS POLAND |
| 2020-11-06 | 2022-02-03 | VERACOMP - EXCLUSIVE NETWORKS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-11-10 | 2020-09-28 | UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
| 2020-09-28 | 2021-02-03 | UL. SZLAK, 77, KRAKÓW, 31-153, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
