Search icon

LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 09 lis 2017 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000703227
NIP: 8762471541
REGON: 36871295900000
Adres: UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 32-36, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
SEBASTIAN MIROSŁAW REZMER Wspólnik 2017-11-09 Brak danych
LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2017-11-09 36852486700000
MIROSŁAW KRZYSZTOF GARBACZ Wspólnik 2017-11-09 Brak danych
AGNIESZKA MAGDALENA GARBACZ REZMER Wspólnik 2017-11-09 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
AGNIESZKA MAGDALENA GARBACZ-REZMER Beneficjent
AGNIESZKA MAGDALENA GARBACZ-REZMER zgłaszający - komplementariusz
MIROSŁAW KRZYSZTOF GARBACZ Beneficjent
SEBASTIAN MIROSŁAW REZMER Beneficjent
MIROSŁAW KRZYSZTOF GARBACZ zgłaszający - inny
SEBASTIAN MIROSŁAW REZMER zgłaszający - komplementariusz

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MIROSŁAW KRZYSZTOF GARBACZ Prokurent 2017-11-09 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
AGNIESZKA MAGDALENA GARBACZ-REZMER Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak VICE-PREZES
MIROSŁAW KRZYSZTOF GARBACZ Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych
SEBASTIAN MIROSŁAW REZMER Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak Brak danych

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI W SPÓŁCE BĘDZIE KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, PRAWO REPREZENTACJI ORAZ PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSKAZANEMU W UCHWALE WSPÓLNIKÓW KOMPLEMENTARIUSZOWI (WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY). JEŻELI W SPÓŁCE POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ON SAMODZIELNIE. JEŻELI W SPÓŁCE POWOŁANO WIĘCEJ WSPÓLNIKÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ZARZĄDZAJĄCYCH.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2017-11-09 36852486700000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-26 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46226282.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 30919010.9
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 23355789.42
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7919178.48
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -355957
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15307271.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 295476.7
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 295476.7
                                – krótkoterminowe 295476.7
                II. Zobowiązania długoterminowe 1863821.97
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1863821.97
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1863821.97
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12872581.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12853039.4
                                A. kredyty i pożyczki 5650728.71
                                C. inne zobowiązania finansowe 935276.32
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3691823.94
                                        – do 12 miesięcy 3691823.94
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 100958.95
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 759277.7
                                H. z tytułu wynagrodzeń 587465.53
                                I. inne 1127508.25
                        4. Fundusze specjalne 19542.48
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 275391.44
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 275391.44
                                – długoterminowe 243450.21
                                – krótkoterminowe 31941.23
Aktywa razem 46226282.89
        A. Aktywa trwałe 8395415.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 8510.47
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 8510.47
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8385495.48
                        1. Środki trwałe 7734943.22
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 296935.42
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6626948.7
                                D. środki transportu 752680.01
                                E. inne środki trwałe 58379.09
                        2. Środki trwałe w budowie 650552.26
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1409.17
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1409.17
        B. Aktywa obrotowe 37830867.77
                I. Zapasy 24417982.24
                        1. Materiały 6091708.36
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3872940.1
                        3. Produkty gotowe 14186947.32
                        4. Towary 266386.46
                II. Należności krótkoterminowe 6329734.55
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6329734.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5947623.02
                                        – do 12 miesięcy 5947623.02
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 326937
                                C. inne 55174.53
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6946986.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6946986.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 5621834.4
                                        – udzielone pożyczki 5621834.4
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1325152.02
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1325152.02
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 136164.56
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28158017.68
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28158017.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 23355789.42
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 23355789.42
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4802228.26
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4802228.26
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4802228.26
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4802228.26
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7563221.48
                A. zysk netto 7919178.48
                C. odpisy z zysku -355957
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30919010.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23355789.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7919178.48
        II. Korekty razem -1761194.25
                1. Amortyzacja 2417250.46
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 326731.67
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -46782.24
                6. Zmiana stanu zapasów -4449411.83
                7. Zmiana stanu należności -211542.88
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 201228.61
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1331.96
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6157984.23
        I. Wpływy 4908869.6
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4908869.6
                        B. w pozostałych jednostkach 4908869.6
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 4908869.6
        II. Wydatki 6871616.35
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1249781.95
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 5621834.4
                        B. w pozostałych jednostkach 5621834.4
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 5621834.4
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1962746.75
        I. Wpływy 1072505.77
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1072505.77
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6416320.16
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5158185.26
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 931403.23
                8. Odsetki 326731.67
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5343814.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1148576.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1148576.91
F. Środki pieniężne na początek okresu 2473728.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1325152.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 84518.09

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 71583883.29
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 70333352.33
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1250530.96
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 51081958.17
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 49631307.71
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1450650.46
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 20501925.12
D. Koszty sprzedaży 4990303.92
E. Koszty ogólnego zarządu 6050194.38
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 9461426.82
G. Pozostałe przychody operacyjne 1142894.12
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 139790.91
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 220048.76
        IV. Inne przychody operacyjne 783054.45
H. Pozostałe koszty operacyjne 881744.97
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 199306.47
        III. Inne koszty operacyjne 682438.5
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 9722575.97
J. Przychody finansowe 543583.85
        II. Odsetki, w tym: 0
        V. Inne 543583.85
K. Koszty finansowe 413763.34
        I. Odsetki, w tym: 326731.67
        IV. Inne 87031.67
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 9852396.48
M. Podatek dochodowy 1933218
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 7919178.48
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-21 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36119743.85
        A. Kapitał (fundusz) własny 28163169.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 23355789.42
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1663027.48
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -31696.12
                VI. Zysk (strata) netto 3176048.45
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7956574.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 231590.04
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 231590.04
                                – krótkoterminowe 231590.04
                II. Zobowiązania długoterminowe 949887.88
                        3. Wobec pozostałych jednostek 949887.88
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 949887.88
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6418242.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6411029.9
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 778442.09
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3190105.66
                                        – do 12 miesięcy 3190105.66
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1623.96
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 713243.24
                                H. z tytułu wynagrodzeń 596356.58
                                I. inne 1131258.37
                        4. Fundusze specjalne 7212.33
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 356854.47
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 356854.47
                                – długoterminowe 285383.22
                                – krótkoterminowe 71471.25
Aktywa razem 36119743.85
        A. Aktywa trwałe 7204572.3
                I. Wartości niematerialne i prawne 5046.23
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5046.23
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7194394.55
                        1. Środki trwałe 7186282.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 271945.3
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6234524.82
                                D. środki transportu 648356.72
                                E. inne środki trwałe 31455.33
                        2. Środki trwałe w budowie 8112.38
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5131.52
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5131.52
        B. Aktywa obrotowe 26718241.61
                I. Zapasy 20075505.97
                        1. Materiały 5159456.36
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2654647.67
                        3. Produkty gotowe 11560901.89
                        4. Towary 700500.05
                II. Należności krótkoterminowe 4846057.72
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4846057.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4758890.81
                                        – do 12 miesięcy 4758890.81
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 27732.39
                                C. inne 59434.52
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1646304.82
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1646304.82
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 763496
                                        – udzielone pożyczki 763496
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 882808.82
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 882808.82
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 150373.1
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 2196929.94

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 30919010.9
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 30919010.9
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 23355789.42
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 23355789.42
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1663027.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1663027.48
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1663027.48
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1663027.48
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7563221.48
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7563221.48
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7563221.48
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7563221.48
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 31696.12
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 31696.12
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 31696.12
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -31696.12
        6. Wynik netto 3176048.45
                A. zysk netto 3176048.45
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28163169.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23355789.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3176048.45
        II. Korekty razem 7735541.75
                1. Amortyzacja 2300154.65
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 256365.23
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -63886.66
                6. Zmiana stanu zapasów 4342476.27
                7. Zmiana stanu należności 1483676.83
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -646776.71
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 63532.14
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10911590.2
        I. Wpływy 4858338.4
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4858338.4
                        B. w pozostałych jednostkach 4858338.4
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 4858338.4
        II. Wydatki 1105589.48
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1105589.48
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3752748.92
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 15106682.32
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5931890.12
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 2196929.94
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5650728.71
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1070768.32
                8. Odsetki 256365.23
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -15106682.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -442343.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -442343.2
F. Środki pieniężne na początek okresu 1325152.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 882808.82
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 19321.85

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 53780487.06
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 52793216.63
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 987270.43
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 40882911.71
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 40103155.35
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 779756.36
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 12897575.35
D. Koszty sprzedaży 4453467.76
E. Koszty ogólnego zarządu 5780387.83
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2663719.76
G. Pozostałe przychody operacyjne 1590019.38
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 162162.45
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 76856.72
        IV. Inne przychody operacyjne 1351000.21
H. Pozostałe koszty operacyjne 1077056.34
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 688105.34
        III. Inne koszty operacyjne 388951
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3176682.8
J. Przychody finansowe 866844.88
        II. Odsetki, w tym: 1600.17
        V. Inne 865244.71
K. Koszty finansowe 256365.23
        I. Odsetki, w tym: 256365.23
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3787162.45
M. Podatek dochodowy 611114
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3176048.45

Dane historyczne

Działalność historyczna

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-11-09 2023-08-10 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc