| Nazwa: | LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 09 lis 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000703227 |
| NIP: | 8762471541 |
| REGON: | 36871295900000 |
| Adres: | UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 32-36, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1520Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #15 | PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN MIROSŁAW REZMER | Wspólnik | 2017-11-09 | Brak danych |
| LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-11-09 | 36852486700000 |
| MIROSŁAW KRZYSZTOF GARBACZ | Wspólnik | 2017-11-09 | Brak danych |
| AGNIESZKA MAGDALENA GARBACZ REZMER | Wspólnik | 2017-11-09 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA MAGDALENA GARBACZ-REZMER | Beneficjent |
| AGNIESZKA MAGDALENA GARBACZ-REZMER | zgłaszający - komplementariusz |
| MIROSŁAW KRZYSZTOF GARBACZ | Beneficjent |
| SEBASTIAN MIROSŁAW REZMER | Beneficjent |
| MIROSŁAW KRZYSZTOF GARBACZ | zgłaszający - inny |
| SEBASTIAN MIROSŁAW REZMER | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW KRZYSZTOF GARBACZ | Prokurent | 2017-11-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MAGDALENA GARBACZ-REZMER | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | VICE-PREZES |
| MIROSŁAW KRZYSZTOF GARBACZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych |
| SEBASTIAN MIROSŁAW REZMER | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI W SPÓŁCE BĘDZIE KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, PRAWO REPREZENTACJI ORAZ PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSKAZANEMU W UCHWALE WSPÓLNIKÓW KOMPLEMENTARIUSZOWI (WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY). JEŻELI W SPÓŁCE POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ON SAMODZIELNIE. JEŻELI W SPÓŁCE POWOŁANO WIĘCEJ WSPÓLNIKÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ZARZĄDZAJĄCYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-11-09 | 36852486700000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46226282.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30919010.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23355789.42 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7919178.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -355957 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15307271.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 295476.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 295476.7 |
| – krótkoterminowe | 295476.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1863821.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1863821.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1863821.97 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12872581.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12853039.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 5650728.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 935276.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3691823.94 |
| – do 12 miesięcy | 3691823.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 100958.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 759277.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 587465.53 |
| I. inne | 1127508.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 19542.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 275391.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 275391.44 |
| – długoterminowe | 243450.21 |
| – krótkoterminowe | 31941.23 |
| Aktywa razem | 46226282.89 |
| A. Aktywa trwałe | 8395415.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8510.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8510.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8385495.48 |
| 1. Środki trwałe | 7734943.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 296935.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6626948.7 |
| D. środki transportu | 752680.01 |
| E. inne środki trwałe | 58379.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 650552.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1409.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1409.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 37830867.77 |
| I. Zapasy | 24417982.24 |
| 1. Materiały | 6091708.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3872940.1 |
| 3. Produkty gotowe | 14186947.32 |
| 4. Towary | 266386.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6329734.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6329734.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5947623.02 |
| – do 12 miesięcy | 5947623.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 326937 |
| C. inne | 55174.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6946986.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6946986.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5621834.4 |
| – udzielone pożyczki | 5621834.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1325152.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1325152.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136164.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28158017.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28158017.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23355789.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23355789.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4802228.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4802228.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4802228.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4802228.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7563221.48 |
| A. zysk netto | 7919178.48 |
| C. odpisy z zysku | -355957 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30919010.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23355789.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7919178.48 |
| II. Korekty razem | -1761194.25 |
| 1. Amortyzacja | 2417250.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 326731.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -46782.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4449411.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -211542.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 201228.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1331.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6157984.23 |
| I. Wpływy | 4908869.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4908869.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4908869.6 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4908869.6 |
| II. Wydatki | 6871616.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1249781.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5621834.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5621834.4 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 5621834.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1962746.75 |
| I. Wpływy | 1072505.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1072505.77 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6416320.16 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5158185.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 931403.23 |
| 8. Odsetki | 326731.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5343814.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1148576.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1148576.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2473728.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1325152.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 84518.09 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71583883.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70333352.33 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1250530.96 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51081958.17 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 49631307.71 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1450650.46 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 20501925.12 |
| D. Koszty sprzedaży | 4990303.92 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6050194.38 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9461426.82 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1142894.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 139790.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 220048.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 783054.45 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 881744.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 199306.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 682438.5 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9722575.97 |
| J. Przychody finansowe | 543583.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 543583.85 |
| K. Koszty finansowe | 413763.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 326731.67 |
| IV. Inne | 87031.67 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9852396.48 |
| M. Podatek dochodowy | 1933218 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7919178.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36119743.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28163169.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23355789.42 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1663027.48 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -31696.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3176048.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7956574.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 231590.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 231590.04 |
| – krótkoterminowe | 231590.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 949887.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 949887.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 949887.88 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6418242.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6411029.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 778442.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3190105.66 |
| – do 12 miesięcy | 3190105.66 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1623.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 713243.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 596356.58 |
| I. inne | 1131258.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 7212.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 356854.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 356854.47 |
| – długoterminowe | 285383.22 |
| – krótkoterminowe | 71471.25 |
| Aktywa razem | 36119743.85 |
| A. Aktywa trwałe | 7204572.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5046.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5046.23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7194394.55 |
| 1. Środki trwałe | 7186282.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 271945.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6234524.82 |
| D. środki transportu | 648356.72 |
| E. inne środki trwałe | 31455.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8112.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5131.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5131.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 26718241.61 |
| I. Zapasy | 20075505.97 |
| 1. Materiały | 5159456.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2654647.67 |
| 3. Produkty gotowe | 11560901.89 |
| 4. Towary | 700500.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4846057.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4846057.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4758890.81 |
| – do 12 miesięcy | 4758890.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27732.39 |
| C. inne | 59434.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1646304.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1646304.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 763496 |
| – udzielone pożyczki | 763496 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 882808.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 882808.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150373.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2196929.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30919010.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30919010.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23355789.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23355789.42 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1663027.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1663027.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1663027.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1663027.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7563221.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7563221.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7563221.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7563221.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31696.12 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 31696.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 31696.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -31696.12 |
| 6. Wynik netto | 3176048.45 |
| A. zysk netto | 3176048.45 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28163169.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23355789.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3176048.45 |
| II. Korekty razem | 7735541.75 |
| 1. Amortyzacja | 2300154.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 256365.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -63886.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4342476.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1483676.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -646776.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63532.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10911590.2 |
| I. Wpływy | 4858338.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4858338.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4858338.4 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4858338.4 |
| II. Wydatki | 1105589.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1105589.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3752748.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 15106682.32 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5931890.12 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2196929.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5650728.71 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1070768.32 |
| 8. Odsetki | 256365.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15106682.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -442343.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -442343.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1325152.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 882808.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19321.85 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53780487.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52793216.63 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 987270.43 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40882911.71 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40103155.35 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 779756.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12897575.35 |
| D. Koszty sprzedaży | 4453467.76 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5780387.83 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2663719.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1590019.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 162162.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76856.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1351000.21 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1077056.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 688105.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 388951 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3176682.8 |
| J. Przychody finansowe | 866844.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 1600.17 |
| V. Inne | 865244.71 |
| K. Koszty finansowe | 256365.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 256365.23 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3787162.45 |
| M. Podatek dochodowy | 611114 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3176048.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-11-09 | 2023-08-10 | 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
