| Nazwa: | PALBOR-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | PALBOR-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 gru 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000701638 |
| NIP: | 7622003348 |
| REGON: | 36771949700000 |
| Kod pocztowy: | 07-202 (Firmy w —, , 07-202) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. STOLARSKA, 1, WYSZKÓW, 07-202, WYSZKÓW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PALBOR-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-12-01 | 36588110100000 |
| IWONA DOROTA BOREK | Wspólnik | 2017-12-01 | Brak danych |
| TOMASZ KRZYSZTOF BOREK | Wspólnik | 2017-12-01 | Brak danych |
| KATARZYNA WERONIKA BOREK | Wspólnik | 2020-01-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MARIA BOREK PIEŃKOWSKA | Prokurent | 2018-02-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA BOREK | Prokurent | 2018-02-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ SZKLARZEWSKI | Prokurent | 2018-02-20 | 2022-03-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IWONA DOROTA BOREK | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
| TOMASZ KRZYSZTOF BOREK | Beneficjent |
| IWONA DOROTA BOREK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ KRZYSZTOF BOREK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI PROWADZONE SĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ WSPÓLNIKA KOMANDYTARIUSZA TOMASZA KRZYSZTOFA BOREK LUB WSPÓLNIKA KOMANDYTARIUSZA IWONA DOROTA BOREK |
| IWONA DOROTA BOREK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI PROWADZONE SĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ WSPÓLNIKA KOMANDYTARIUSZA TOMASZA KRZYSZTOFA BOREK LUB WSPÓLNIKA KOMANDYTARIUSZA IWONA DOROTA BOREK |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PALBOR-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-12-01 | 36588110100000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85500351.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81784639.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 138261.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3577450.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73318754.39 |
| I. Amortyzacja | 4558438.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21253937.98 |
| III. Usługi obce | 11562476.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1178090.11 |
| V. Wynagrodzenia | 18169260.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3353842.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9781866.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3460841.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12181596.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1745799.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 204213.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23290.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1518294.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2446395.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47614.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6378.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2392401.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11481000.81 |
| G. Przychody finansowe | 118980 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 118979.99 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 118979.99 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0.01 |
| H. Koszty finansowe | 1452350.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 1183105.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 14584.6 |
| IV. Inne | 269245.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10147629.87 |
| J. Podatek dochodowy | 3748633 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6398996.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119707575.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37821685.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17865310.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13610616.6 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -53238.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6398996.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81885889.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3718226.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2005252 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1712974.95 |
| – długoterminowa | 224604.1 |
| – krótkoterminowa | 1488370.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46437975.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7795200 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38642775.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 20919273.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11134519.46 |
| E. inne | 6588983.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28447395.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1910691.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1881495.15 |
| – do 12 miesięcy | 1881495.15 |
| B. inne | 29196.82 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26536703.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 10431498.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4913182.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5711646.94 |
| – do 12 miesięcy | 5711646.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 755606.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4724769.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3282290.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3282290.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3282290.68 |
| Aktywa razem | 119707575.01 |
| A. Aktywa trwałe | 98946235.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92719581.23 |
| 1. Środki trwałe | 86884163.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17839805.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43650881.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3157870.67 |
| D. środki transportu | 22212811.9 |
| E. inne środki trwałe | 22793.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5395803.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 439614.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5855960.69 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5855960.69 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5855960.69 |
| – udziały lub akcje | 5855960.69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 370694 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370694 |
| B. Aktywa obrotowe | 20753314.35 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16555533 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 140108.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 140108.31 |
| – do 12 miesięcy | 140108.31 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16415424.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15979374.38 |
| – do 12 miesięcy | 15979374.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 339438 |
| C. inne | 95493.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1118.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2816949.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2188923.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1307750 |
| – udzielone pożyczki | 1307750 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 881173.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 878848.24 |
| – inne środki pieniężne | 2325.13 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 628026 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1380831.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 8024.74 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6398996.87 |
| II. Korekty razem | 18617122.06 |
| 1. Amortyzacja | 4558438.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8139064.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3718226.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2222412.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4042407.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1395601.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 103399.55 |
| 10. Inne korekty | 5313588.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25016118.93 |
| I. Wpływy | 75235.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75235.78 |
| II. Wydatki | 18921691.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18483709.11 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 437981.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18846455.3 |
| I. Wpływy | 20779798.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1661000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18914584.94 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 204213.88 |
| II. Wydatki | 26415131.06 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 101697.32 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 654706.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19562460.67 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2325.13 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4925960.15 |
| 8. Odsetki | 1167981.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5635332.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 534331.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 534331.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 346841.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 881173.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94441864.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94275888.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 156515.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9460.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81831821.26 |
| I. Amortyzacja | 7265326.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19499212.21 |
| III. Usługi obce | 19191042.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1404790.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20120614.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4536629.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9778490.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35714.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12610042.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3714465.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2165462.68 |
| II. Dotacje | 200237.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1348765.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 514942.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100133.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 414809.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15809565.79 |
| G. Przychody finansowe | 4429885.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 811942.13 |
| – od jednostek powiązanych | 187080.82 |
| V. Inne | 3617943 |
| H. Koszty finansowe | 3152931.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 3152820.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 110.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17086519.09 |
| J. Podatek dochodowy | 2636361 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14450158.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 147321781.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52261935.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17865310.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19946467.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14450158.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95059845.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4467355.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2843191 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1624164.45 |
| – długoterminowa | 232435.63 |
| – krótkoterminowa | 1391728.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48892653.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7795200 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 41097453.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 20290789.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14475846.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 6330816.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38647065.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2381518 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2381518 |
| – do 12 miesięcy | 2381518 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36013327.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 15268396.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8395674.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6627470.39 |
| – do 12 miesięcy | 6627470.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 714017.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 78.6 |
| I. inne | 5007690.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 252219.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3052771.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3052771.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3052771.19 |
| Aktywa razem | 147321781.34 |
| A. Aktywa trwałe | 117905864.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 110974160.15 |
| 1. Środki trwałe | 94697364.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17353868.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43267115.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3033688.19 |
| D. środki transportu | 31023019.26 |
| E. inne środki trwałe | 19673.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15837181.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 439614.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5855960.69 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5855960.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5855960.69 |
| – udziały lub akcje | 5855960.69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1075743.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 477802 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 597941.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 29415917.07 |
| I. Zapasy | 163812.86 |
| 1. Materiały | 9691.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 154121.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14283745.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 912656.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 912656.31 |
| – do 12 miesięcy | 912656.31 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13371088.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13080623.42 |
| – do 12 miesięcy | 13080623.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 186680.84 |
| C. inne | 103784.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13899330.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13271304.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12210008.8 |
| – udzielone pożyczki | 12210008.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1061296.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1061296.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 628026 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1069028.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37821685.59 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37821685.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17865310.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17865310.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13310616.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6335850.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6335850.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6335850.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19946467.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6345758.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6345758.59 |
| – korekty błędów | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -53238.28 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -53238.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -53238.28 |
| 6. Wynik netto | 14450158.09 |
| A. zysk netto | 14450158.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52261935.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52261935.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14450158.09 |
| II. Korekty razem | 15689545.72 |
| 1. Amortyzacja | 7265326.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3152820.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 749128.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -163812.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2271787.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5110552.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 622765.01 |
| 10. Inne korekty | -3319022.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30139703.81 |
| I. Wpływy | 2459658.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2459658.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Wydatki | 26872385.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14662376.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12210008.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12210008.8 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24412727.45 |
| I. Wpływy | 29308227.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 310000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28998227.9 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 34855081.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9908 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24789813.02 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3313.99 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8965504.41 |
| 8. Odsetki | 1086542.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5546853.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 180122.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 180122.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 881173.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1061296.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 252138.01 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w PALBOR-SERVICE | 3 244 041,14 zł | 1 215 241,37 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 4.1. Odnawialne źródła energii | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/792602/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Palbor-Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 372 628,32 zł | 372 628,32 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223235/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
