Podimoty.plKRS 0000701383
NIP5170384835
REGON36861803100000
NazwaG&G AUTO RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaG&G AUTO RZESZÓW
Data rejestracji 27 paź 2017 (7 lat temu) 27 paź 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUBELSKA, 50E, RZESZÓW, 35-233, RZESZÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1005000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEANNA MARIA GÓRSKA URODA
Wspólnik
2017-10-27
2018-05-08
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
PIOTR GÓRSKI
Wspólnik
2017-10-27
2018-05-08
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
STANISŁAW GÓRSKI
Wspólnik
2019-07-08
19.051 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 952.550,00 ZŁ
STANISŁAW GÓRSKI
Wspólnik
2017-10-27
2018-05-08
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ
CZESŁAWA MARIA GÓRSKA
Wspólnik
2017-10-27
2018-05-08
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ
Wspólnik
2018-05-08
2019-07-08
20000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ
83030618500000
STANISŁAW GÓRSKI
Beneficjent
STANISŁAW GÓRSKI
reprezentant
STANISŁAW GÓRSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
STANISŁAW GÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-10-27
CZESŁAWA MARIA GÓRSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-27
PIOTR GÓRSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-11-17
ANNA MARIA GÓRSKA URODA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-11-17
PIOTR GÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-27
2020-11-17
ANNA MARIA GÓRSKA URODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-27
2020-11-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 221839937.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4532505.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14138145 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -101707 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 207803499.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 211470788.93 |
| I. Amortyzacja | 2192565.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1673386.03 |
| III. Usługi obce | 6166474.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 502241.15 |
| V. Wynagrodzenia | 10414456.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2419284.5 |
| – emerytalne | 866497.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 890377.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 187212003.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10369148.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1376176.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 611525.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 167675.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 596976.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1005239.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 467352.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 537887.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10740085.86 |
| G. Przychody finansowe | 713589.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 600000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 600000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 600000 |
| II. Odsetki, w tym: | 42271.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 21724 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 49594.1 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3618438.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 3598897.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 19541.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7835236.63 |
| J. Podatek dochodowy | 1593985 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6241251.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115538985.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58185156.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50938904.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 29360193.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6241251.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57353829.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 598987 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 100020 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 498967 |
| – długoterminowa | 25731 |
| – krótkoterminowa | 473236 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13990480.49 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13990480.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 13721500 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 268980.49 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39375495.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5384.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5384.38 |
| – do 12 miesięcy | 5384.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39361102.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 31275547.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 444025.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2200270.31 |
| – do 12 miesięcy | 2200270.31 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3258806.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1427793.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 624259.22 |
| I. inne | 130400.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 9008.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3388866.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3388866.06 |
| – długoterminowe | 1812553.5 |
| – krótkoterminowe | 1576312.56 |
| Aktywa razem | 115538985.17 |
| A. Aktywa trwałe | 68802139.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33786067.69 |
| 1. Środki trwałe | 31810296.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8588382.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17015763.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 556246.37 |
| D. środki transportu | 5047897.24 |
| E. inne środki trwałe | 602006.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1453183.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 522587.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34592733 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34592733 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34592733 |
| – udziały lub akcje | 34592733 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 423339 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 423339 |
| B. Aktywa obrotowe | 46736845.48 |
| I. Zapasy | 31310234.07 |
| 4. Towary | 31309809.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 424.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12126977.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 860115.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 860115.92 |
| – do 12 miesięcy | 860115.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11266861.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11245036.91 |
| – do 12 miesięcy | 11245036.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 205 |
| C. inne | 21619.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2434026.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2434026.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2434026.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1989852.41 |
| – inne środki pieniężne | 444174 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 865607.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53778647.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53778647.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44954218.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5984685.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7819428.62 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7819428.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1834743 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50938904.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7819428.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7819428.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7819428.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7819428.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6241251.63 |
| A. zysk netto | 6241251.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58185156.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56185156.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6241251.63 |
| II. Korekty razem | -847763.67 |
| 1. Amortyzacja | 2192565.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1381 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2967576.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -682843.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 66749 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4016097.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -258618.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20499.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1136213.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5393487.96 |
| I. Wpływy | 5628204.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1777631.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 650573.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 600000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50573.32 |
| – odsetki | 28849.32 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 21724 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3200000 |
| II. Wydatki | 5066648.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5066648.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 561556.49 |
| I. Wpływy | 17541752.84 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17541752.84 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27752654.15 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1834743 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22334795.99 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 94927.67 |
| 8. Odsetki | 3488187.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10210901.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4255856.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4254475.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1381 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6689857.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2434000.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 679167.61 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 285151876.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4281077.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17419656.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -156322 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 267888542.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 272976650.34 |
| I. Amortyzacja | 2201656.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2778357.76 |
| III. Usługi obce | 8019825.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 636546.84 |
| V. Wynagrodzenia | 12786855.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3014309.56 |
| – emerytalne | 1167561.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1886398.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 241652699.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12175226.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1387756.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 470637.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 206104.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 711015.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 944521.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 383476.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 561045.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12618461.54 |
| G. Przychody finansowe | 57851.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 57851.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3693470.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 3546352.64 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 147117.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8982842.7 |
| J. Podatek dochodowy | 1998979 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6983863.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 127702229.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62069019.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54080156.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 29360193.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6983863.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65633209.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 682231 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 170142 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 512089 |
| – długoterminowa | 38978 |
| – krótkoterminowa | 473111 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5753764.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5753764.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 5567500 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 186264.81 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57384660.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 566729.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 566729.15 |
| – do 12 miesięcy | 566729.15 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56774641.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 47500135.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 82554.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 624043.23 |
| – do 12 miesięcy | 624043.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5345896.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1929134.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1074301.48 |
| I. inne | 218575.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 43289.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1812553.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1812553.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1812553.5 |
| Aktywa razem | 127702229.28 |
| A. Aktywa trwałe | 69441521.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34414610.51 |
| 1. Środki trwałe | 31010953.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8654073.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16391674.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 542111.35 |
| D. środki transportu | 4906906.56 |
| E. inne środki trwałe | 516187.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3403656.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34592733 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34592733 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34592733 |
| – udziały lub akcje | 34592733 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434178 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 434178 |
| B. Aktywa obrotowe | 58260707.77 |
| I. Zapasy | 42316321.6 |
| 4. Towary | 42316153.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 167.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12290926.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 956224.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 956224.64 |
| – do 12 miesięcy | 956224.64 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11334701.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11281582.28 |
| – do 12 miesięcy | 11281582.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 205 |
| C. inne | 52914.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3104773.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3104773.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40232.57 |
| – udzielone pożyczki | 40232.57 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3064541.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2653888.26 |
| – inne środki pieniężne | 410652.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548686.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58185156.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58185156.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50938904.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3141251.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6241251.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6241251.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3100000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54080156.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6241251.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6241251.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6241251.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6241251.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6983863.7 |
| A. zysk netto | 6983863.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62069019.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62069019.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6983863.7 |
| II. Korekty razem | -5152945.75 |
| 1. Amortyzacja | 2201656.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1450.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3391642.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -470637.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 83244 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11006087.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -163948.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2146046.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1270230.31 |
| 10. Inne korekty | -66082.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1830917.95 |
| I. Wpływy | 1955348.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1955348.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4354911.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4314911.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 40000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2399562.64 |
| I. Wpływy | 10271463.33 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10224588.33 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 46875 |
| II. Wydatki | 9070853.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2154000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 378335.87 |
| 8. Odsetki | 3438517.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1200609.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 631964.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 630514.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1450.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2434026.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3065991.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 862149.01 |
2017-10-27
2020-12-22
AUTORUD RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie