Nazwa: | MARIPOL MEBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | MARIPOL MEBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 25 paź 2017 (7 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000701137 |
NIP: | 6070086062 |
REGON: | 36859007700000 |
Adres: | UL. JANA KILIŃSKIEGO, 1, KOBYLNICA, 76-251, KOBYLNICA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
#1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
POLIPOL PRODUKTIONS VERWALTUNGS GMBH | Wspólnik | 2017-10-25 | Brak danych |
MARIPOL MEBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-10-25 | 36854824700000 |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
TADEUSZ SZYMAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
GERD HEMMERLING | Beneficjent | 1956-03-02 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
GERD HEMMERLING | Beneficjent | 100% WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, KTÓRA POSIADA 1) 100% (0,025% BEZPOŚREDNIO A 99,975% POŚREDNIO) UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ, KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 99,98% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ORAZ 2) 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 0,02% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
MARIPOL MEBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-10-25 | 36854824700000 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100147815.87 |
J Należności od jednostek powiązanych | 98181994.2 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97898475.04 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 509537.48 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1739803.35 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 91681313.83 |
I. Amortyzacja | 1754374.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 60846586.63 |
III. Usługi obce | 4574061.17 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 605321.45 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 17683084.27 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4479118.65 |
– emerytalne | 244944.45 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 228549 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1510218.24 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8466502.04 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 566488.12 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 73376.85 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 493111.27 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 283025.95 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87838.88 |
III. Inne koszty operacyjne | 195187.07 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8749964.21 |
G. Przychody finansowe | 22987.2 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 22987.2 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1859011.86 |
I. Odsetki, w tym: | 514095.33 |
– dla jednostek powiązanych | 514092.5 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1344916.53 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6913939.55 |
J. Podatek dochodowy | 1263351.75 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5650587.8 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 40970424.66 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10902324.54 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16690138.03 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -245430 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11192971.29 |
VI. Zysk (strata) netto | 5650587.8 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30068100.12 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 472237.64 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21.61 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 422516.03 |
– długoterminowa | 151064 |
– krótkoterminowa | 271452.03 |
3. Pozostałe rezerwy | 49700 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 49700 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 246883.59 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 246883.59 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 246883.59 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29348978.89 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22372821.97 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 330291.97 |
– do 12 miesięcy | 330291.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 22042530 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6836583.7 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 700757.27 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4277387.09 |
– do 12 miesięcy | 4277387.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 624176.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1179711.46 |
I. inne | 54551.57 |
4. Fundusze specjalne | 139573.22 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 40970424.66 |
A. Aktywa trwałe | 19781448.76 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 19931.29 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19931.29 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15907777.32 |
1. Środki trwałe | 15907761.89 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1077940.51 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10553707.23 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3629741.37 |
D. środki transportu | 311949.59 |
E. inne środki trwałe | 334423.19 |
2. Środki trwałe w budowie | 15.43 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 5240 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 5240 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3488233.91 |
1. Nieruchomości | 2843593.05 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 644640.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 644640.86 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 644640.86 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 360266.24 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360266.24 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 21188975.9 |
I. Zapasy | 5574215.01 |
1. Materiały | 3766886.39 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 936090.52 |
3. Produkty gotowe | 345851.86 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 525386.24 |
II. Należności krótkoterminowe | 3508102.84 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 61586.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61586.13 |
– do 12 miesięcy | 61586.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3446516.71 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 115168.47 |
– do 12 miesięcy | 115168.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3331241.9 |
C. inne | 106.34 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12024492.47 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12024492.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12024492.47 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12024492.47 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82165.58 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2719143.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 613127.13 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16690138.03 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16690138.03 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2778022.88 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2532592.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -2532592.88 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -245430 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13298972.59 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2106016.73 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13298988.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13298988.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13298988.02 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11192971.29 |
6. Wynik netto | 5650587.8 |
A. zysk netto | 5650587.8 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10902324.54 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10902324.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5650587.8 |
II. Korekty razem | 3927205.91 |
1. Amortyzacja | 1754374.42 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 428468.95 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 491105.3 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 115532 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1301255.52 |
7. Zmiana stanu należności | 1228812.16 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1112939.94 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 74238.63 |
10. Inne korekty | 22990.03 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9577793.71 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -1345211.94 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1257790.89 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -87421.05 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1345211.94 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -514095.33 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -514095.33 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -514095.33 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7718486.44 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7715367.49 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3118.95 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4848987.92 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1129297.52 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 294471.32 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-10-25 | 2018-02-23 | UL. POLIPOL ALEJA, 1, PODANIN, 64-800, CHODZIEŻ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc