KADEX AG GIBAŁA

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	120224469.96
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33556071.66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-10960.85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	86679359.15
B. Koszty działalności operacyjnej	102594467.97
I. Amortyzacja	4757806.26
II. Zużycie materiałów i energii	11183137.06
III. Usługi obce	5185782.15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	379742.26
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2158181.81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	604186.88
– emerytalne	195088.77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	768698.14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77556933.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	17630001.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	1034243.03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25859.51
II. Dotacje	18450
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17117.46
IV. Inne przychody operacyjne	972816.06
E. Pozostałe koszty operacyjne	1198230
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1062394.05
III. Inne koszty operacyjne	135835.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	17466015.02
G. Przychody finansowe	732.93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	732.93
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	436045.12
I. Odsetki, w tym:	231094.59
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	204950.53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	17030702.83
J. Podatek dochodowy	3518372
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	13512330.83

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	71864026.83
A. Kapitał (fundusz) własny	41853773.76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6682000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24673640.88
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	13512330.83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-3014197.95
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30010253.07
I. Rezerwy na zobowiązania	227888
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7888
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	220000
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	220000
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	11022134.91
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	11022134.91
A. kredyty i pożyczki	9447000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1575134.91
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18760230.16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	279574.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	279574.87
– do 12 miesięcy	279574.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18480655.29
A. kredyty i pożyczki	4723500
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1105052.87
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11017099.7
– do 12 miesięcy	11017099.7
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	724947.97
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	193213.49
H. z tytułu wynagrodzeń	204839.2
I. inne	512002.06
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	71864026.83
A. Aktywa trwałe	27934606.58
I. Wartości niematerialne i prawne	2193654.95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	2193654.95
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25659028.63
1. Środki trwałe	25282647.02
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2947360
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7688750.89
C. urządzenia techniczne i maszyny	7100065.44
D. środki transportu	7134332.43
E. inne środki trwałe	412138.26
2. Środki trwałe w budowie	376381.61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81923
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81923
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	43929420.25
I. Zapasy	18457286.79
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	2780482.82
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	14389626.53
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1287177.44
II. Należności krótkoterminowe	13477985.35
1. Należności od jednostek powiązanych	1437474.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1437474.68
– do 12 miesięcy	1437474.68
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12040510.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11099344.68
– do 12 miesięcy	11099344.68
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	861690.57
C. inne	79475.42
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11647150.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11647150.42
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	850000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	850000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10797150.42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10797150.42
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	346997.69
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36504539.03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36504539.03
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6682000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6682000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16935739.3
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7737901.58
A. zwiększenie (z tytułu)	12886799.73
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	12886799.73
B. zmniejszenie (z tytułu)	5148898.15
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24673640.88
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12886799.73
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12886799.73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12886799.73
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12886799.73
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	10498132.88
A. zysk netto	13512330.83
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	3014197.95
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41853773.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	13512330.83
II. Korekty razem	-3506018.52
1. Amortyzacja	4757806.26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	231094.59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-25859.51
5. Zmiana stanu rezerw	-20726
6. Zmiana stanu zapasów	-6188526.72
7. Zmiana stanu należności	2719397.15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5063499.87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	84295.58
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10006312.31
I. Wpływy	899418.86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	899418.86
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7735143.97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6885143.97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	850000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	850000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	850000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6835725.11
I. Wpływy	14170500
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	14170500
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9194172.21
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8163096
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	799981.62
8. Odsetki	231094.59
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4976327.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	8146914.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8146914.99
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2650235.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10797150.42
– o ograniczonej możliwości dysponowania	967236.27