| Nazwa: | ATO SIGNAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ATO SIGNAGE |
| Data rejestracji: | 31 paź 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000700288 |
| NIP: | 6182136552 |
| REGON: | 30188883400000 |
| Adres: | ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 29B, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 850000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "ATO - J. ŁUCZAK, S. ŁUCZAK" SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2017-10-31 | 2024-01-30 | 7.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 705.000,00 ZŁ | 25046681600000 |
| ATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-10-31 | 2024-06-26 | 1.350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000,00 ZŁ | 30072980300000 |
| JACEK RYSZARD ŁUCZAK | Wspólnik | 2024-06-26 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK RYSZARD ŁUCZAK | Beneficjent |
| KATARZYNA MARIA KRAWCZYK | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA MARIA KRAWCZYK | Prokurent | 2017-10-31 | PROKURA SAMOISTNA - WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SAMODZIELNIE. |
| IZABELA ŁUCZAK | Prokurent | 2024-06-11 | PROKURA SAMOISTNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK RYSZARD ŁUCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK RYSZARD ŁUCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-31 | 2022-08-26 |
| TOMASZ ADAM MADZIAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-31 | 2022-08-26 |
| TOMASZ ADAM MADZIAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64971146.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7392 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63422331.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 564691.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 984123.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60328154.15 |
| I. Amortyzacja | 1049826.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16866318.21 |
| III. Usługi obce | 20502600.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 180827.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15673179.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3411915.63 |
| – emerytalne | 1413615.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1726458.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 917026.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4642992.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1567337.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 174148.74 |
| II. Dotacje | 1234062.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 159126.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 149341.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 149341.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6060988.19 |
| G. Przychody finansowe | 114378.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 59788.18 |
| – od jednostek powiązanych | 59788.18 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 54590.46 |
| H. Koszty finansowe | 969915.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 377499.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 592416.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5205450.84 |
| J. Podatek dochodowy | 1012294 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4193156.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27640056.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11892381.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 840000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8873708.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2014484.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4193156.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15747675.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 363758.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121459 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 242299.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 242299.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1615033.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1615033.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 200348.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1414684.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12353479.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 756732.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 756732.05 |
| – do 12 miesięcy | 756732.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11587018.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 3031877.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 556722.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5453000.29 |
| – do 12 miesięcy | 5453000.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1534755.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 948619.98 |
| I. inne | 62042.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 9729.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1415402.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1415402.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1415402.88 |
| Aktywa razem | 27640056.29 |
| A. Aktywa trwałe | 8006678.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1351.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1351.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6930902.63 |
| 1. Środki trwałe | 5771153.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2676402.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 957920.16 |
| D. środki transportu | 2136831.31 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1042339.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 117409.19 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 950000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 950000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 950000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 950000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124425 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124425 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19633377.58 |
| I. Zapasy | 7922445.39 |
| 1. Materiały | 4287805.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3113645.83 |
| 3. Produkty gotowe | 347059.26 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 173935.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10640866.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 757.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 757.68 |
| – do 12 miesięcy | 757.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10640109.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9587087.46 |
| – do 12 miesięcy | 9587087.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 808095.21 |
| C. inne | 244926.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 822009.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 822009.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 59788.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 59788.18 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 762221.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 762221.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248055.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7699224.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7699224.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 840000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 840000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8873708.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8873708.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1349179.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1349179.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1349179.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -665304.74 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -665304.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2014484.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2014484.19 |
| 6. Wynik netto | 4193156.84 |
| A. zysk netto | 4193156.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11892381.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11892381.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4193156.84 |
| II. Korekty razem | -1170736.01 |
| 1. Amortyzacja | 1053553.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -104.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 364023.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -174148.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 118889.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2676709.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4687752.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3489616.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1341895.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3022420.83 |
| I. Wpływy | 175130.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 175130.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1421228.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 353819.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 950000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 950000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 950000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 117409.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1246098.31 |
| I. Wpływy | 2350000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2350000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4344479.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3310816.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 609851.38 |
| 8. Odsetki | 423811.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1994479.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -218156.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -218052.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -104.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 980274.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 762117.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9729.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78016444 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8778 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78905064.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1155552.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 266932.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69483417.07 |
| I. Amortyzacja | 1327404.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18471055.89 |
| III. Usługi obce | 23285769.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 223587.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19507557.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4231096.4 |
| – emerytalne | 1716983.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2182153.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 254793.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8533026.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 278705.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 159200.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 119504.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 218185.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 218185.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8593546.31 |
| G. Przychody finansowe | 109101.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 109101.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1510653.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 461912.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1048740.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7191994.6 |
| J. Podatek dochodowy | 1505163 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5686831.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31729436.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7581612.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 840000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1054781 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5686831.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24147823.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 796116.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152037 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 463170.29 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 463170.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 180908.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 180908.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8536711.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8536711.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3536711.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14052043.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 178500 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 178500 |
| – do 12 miesięcy | 178500 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13851947.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 1038627.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1644367.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4140079.79 |
| – do 12 miesięcy | 4140079.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1940026.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1024551.01 |
| I. inne | 4064294.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 21595.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 762953.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 762953.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 762953.25 |
| Aktywa razem | 31729436.24 |
| A. Aktywa trwałe | 12294028 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 303452.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 303452.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11805053.83 |
| 1. Środki trwałe | 7606118.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2676402.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2759587.18 |
| D. środki transportu | 2126869.84 |
| E. inne środki trwałe | 43259.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3525728.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 673207.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185522 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185522 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19435408.24 |
| I. Zapasy | 6933574.35 |
| 1. Materiały | 3766065.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2648967.51 |
| 3. Produkty gotowe | 104412.8 |
| 4. Towary | 313411.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 100717.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10031085.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 947.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 947.1 |
| – do 12 miesięcy | 947.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10030138.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8647805.2 |
| – do 12 miesięcy | 8647805.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 280372.72 |
| C. inne | 1101960.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2191449.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2191449.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1275918.72 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1275918.72 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 915530.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 915530.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 279298.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11892381.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11892381.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 840000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 840000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8873708.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7818927.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2128672.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2128672.65 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9947600.28 |
| – pokrycia straty | 9947600.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1054781 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2178672.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4193156.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4193156.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4193156.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2014484.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2014484.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2014484.19 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5686831.6 |
| A. zysk netto | 5686831.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7581612.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7581612.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5686831.6 |
| II. Korekty razem | 1291319.82 |
| 1. Amortyzacja | 1327404.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -114772 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 350845.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -159200.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 432357.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 988871.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 609781.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1399176.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -744789.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6978151.42 |
| I. Wpływy | 1279162.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187160.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1092002.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1092002.1 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 950000 |
| – odsetki | 142002.1 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3282396.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2032396.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1250000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2003233.55 |
| I. Wpływy | 5663212 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5663212 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10488707.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 944255.29 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 50000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7856810.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1178663.39 |
| 8. Odsetki | 458978.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4825495.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 149421.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 153309.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3887.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 762117.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 911539.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44338.15 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy ATO SIGNAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 352 187,31 zł | 352 187,31 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224920/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
