Search icon

ATO SIGNAGE

Dane

Nazwa: ATO SIGNAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ATO SIGNAGE
Data rejestracji: 31 paź 2017 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000700288
NIP: 6182136552
REGON: 30188883400000
Adres: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 29B, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 850000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
"ATO - J. ŁUCZAK, S. ŁUCZAK" SPÓŁKA JAWNA Wspólnik 2017-10-31 2024-01-30 7.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 705.000,00 ZŁ 25046681600000
ATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2017-10-31 2024-06-26 1.350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000,00 ZŁ 30072980300000
JACEK RYSZARD ŁUCZAK Wspólnik 2024-06-26 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
JACEK RYSZARD ŁUCZAK Beneficjent
KATARZYNA MARIA KRAWCZYK zgłaszający - prokurent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
KATARZYNA MARIA KRAWCZYK Prokurent 2017-10-31 PROKURA SAMOISTNA - WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SAMODZIELNIE.
IZABELA ŁUCZAK Prokurent 2024-06-11 PROKURA SAMOISTNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JACEK RYSZARD ŁUCZAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK RYSZARD ŁUCZAK PREZES ZARZĄDU 2017-10-31 2022-08-26
TOMASZ ADAM MADZIAŁA WICEPREZES ZARZĄDU 2017-10-31 2022-08-26
TOMASZ ADAM MADZIAŁA PREZES ZARZĄDU 2022-08-26 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 64971146.38
        J Należności od jednostek powiązanych 7392
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 63422331.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 564691.45
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 984123.17
B. Koszty działalności operacyjnej 60328154.15
        I. Amortyzacja 1049826.68
        II. Zużycie materiałów i energii 16866318.21
        III. Usługi obce 20502600.89
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 180827.3
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15673179.8
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3411915.63
                – emerytalne 1413615.98
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1726458.99
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 917026.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4642992.23
D. Pozostałe przychody operacyjne 1567337.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 174148.74
        II. Dotacje 1234062.21
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 159126.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 149341.6
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 149341.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6060988.19
G. Przychody finansowe 114378.64
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 59788.18
                – od jednostek powiązanych 59788.18
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 54590.46
H. Koszty finansowe 969915.99
        I. Odsetki, w tym: 377499.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 592416.5
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5205450.84
J. Podatek dochodowy 1012294
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4193156.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27640056.29
        A. Kapitał (fundusz) własny 11892381.28
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 840000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8873708.63
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2014484.19
                VI. Zysk (strata) netto 4193156.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15747675.01
                I. Rezerwy na zobowiązania 363758.9
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 121459
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 242299.9
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 242299.9
                II. Zobowiązania długoterminowe 1615033.51
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1615033.51
                                A. kredyty i pożyczki 200348.69
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1414684.82
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12353479.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 756732.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 756732.05
                                        – do 12 miesięcy 756732.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11587018.44
                                A. kredyty i pożyczki 3031877.52
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 556722.72
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5453000.29
                                        – do 12 miesięcy 5453000.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1534755.48
                                H. z tytułu wynagrodzeń 948619.98
                                I. inne 62042.45
                        4. Fundusze specjalne 9729.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1415402.88
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1415402.88
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1415402.88
Aktywa razem 27640056.29
        A. Aktywa trwałe 8006678.71
                I. Wartości niematerialne i prawne 1351.08
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1351.08
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6930902.63
                        1. Środki trwałe 5771153.75
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2676402.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 957920.16
                                D. środki transportu 2136831.31
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 1042339.69
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 117409.19
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 950000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 950000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 950000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 950000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 124425
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 124425
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19633377.58
                I. Zapasy 7922445.39
                        1. Materiały 4287805.07
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3113645.83
                        3. Produkty gotowe 347059.26
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 173935.23
                II. Należności krótkoterminowe 10640866.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 757.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 757.68
                                        – do 12 miesięcy 757.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10640109.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9587087.46
                                        – do 12 miesięcy 9587087.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 808095.21
                                C. inne 244926.45
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 822009.79
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 822009.79
                                A. w jednostkach powiązanych 59788.18
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 59788.18
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 762221.61
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 762221.61
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 248055.6
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7699224.44
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7699224.44
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 840000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 840000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8873708.63
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8873708.63
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1349179.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1349179.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1349179.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) -665304.74
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -665304.74
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2014484.19
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2014484.19
        6. Wynik netto 4193156.84
                A. zysk netto 4193156.84
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11892381.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11892381.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4193156.84
        II. Korekty razem -1170736.01
                1. Amortyzacja 1053553.74
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -104.39
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 364023.78
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -174148.74
                5. Zmiana stanu rezerw 118889.46
                6. Zmiana stanu zapasów -2676709.58
                7. Zmiana stanu należności -4687752.05
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3489616.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1341895.51
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3022420.83
        I. Wpływy 175130.07
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 175130.07
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1421228.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 353819.19
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 950000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 950000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 950000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 117409.19
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1246098.31
        I. Wpływy 2350000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2350000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4344479.48
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3310816.14
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 609851.38
                8. Odsetki 423811.96
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1994479.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -218156.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -218052.57
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -104.39
F. Środki pieniężne na początek okresu 980274.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 762117.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 9729.23
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 78016444
        J Należności od jednostek powiązanych 8778
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 78905064.49
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1155552.93
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 266932.44
B. Koszty działalności operacyjnej 69483417.07
        I. Amortyzacja 1327404.11
        II. Zużycie materiałów i energii 18471055.89
        III. Usługi obce 23285769.19
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 223587.61
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 19507557.08
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4231096.4
                – emerytalne 1716983.06
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2182153.78
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 254793.01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8533026.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 278705.27
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 159200.97
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 119504.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 218185.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 218185.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8593546.31
G. Przychody finansowe 109101.66
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 109101.66
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1510653.37
        I. Odsetki, w tym: 461912.4
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1048740.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7191994.6
J. Podatek dochodowy 1505163
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5686831.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31729436.24
        A. Kapitał (fundusz) własny 7581612.6
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 840000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1054781
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5686831.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24147823.64
                I. Rezerwy na zobowiązania 796116.09
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 152037
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 463170.29
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 463170.29
                        3. Pozostałe rezerwy 180908.8
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 180908.8
                II. Zobowiązania długoterminowe 8536711.14
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8536711.14
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3536711.14
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 5000000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14052043.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 178500
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 178500
                                        – do 12 miesięcy 178500
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13851947.53
                                A. kredyty i pożyczki 1038627.46
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1644367.97
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4140079.79
                                        – do 12 miesięcy 4140079.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1940026.58
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1024551.01
                                I. inne 4064294.72
                        4. Fundusze specjalne 21595.63
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 762953.25
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 762953.25
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 762953.25
Aktywa razem 31729436.24
        A. Aktywa trwałe 12294028
                I. Wartości niematerialne i prawne 303452.17
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 303452.17
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11805053.83
                        1. Środki trwałe 7606118.32
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2676402.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2759587.18
                                D. środki transportu 2126869.84
                                E. inne środki trwałe 43259.02
                        2. Środki trwałe w budowie 3525728.12
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 673207.39
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 185522
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 185522
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19435408.24
                I. Zapasy 6933574.35
                        1. Materiały 3766065.32
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2648967.51
                        3. Produkty gotowe 104412.8
                        4. Towary 313411.16
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 100717.56
                II. Należności krótkoterminowe 10031085.52
                        1. Należności od jednostek powiązanych 947.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 947.1
                                        – do 12 miesięcy 947.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10030138.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8647805.2
                                        – do 12 miesięcy 8647805.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 280372.72
                                C. inne 1101960.5
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2191449.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2191449.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1275918.72
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1275918.72
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 915530.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 915530.7
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 279298.95
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11892381.28
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11892381.28
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 840000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 840000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8873708.63
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -7818927.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2128672.65
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2128672.65
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9947600.28
                                – pokrycia straty 9947600.28
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1054781
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2178672.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4193156.84
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4193156.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4193156.84
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2014484.19
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2014484.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2014484.19
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5686831.6
                A. zysk netto 5686831.6
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7581612.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7581612.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5686831.6
        II. Korekty razem 1291319.82
                1. Amortyzacja 1327404.11
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -114772
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 350845.89
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -159200.97
                5. Zmiana stanu rezerw 432357.19
                6. Zmiana stanu zapasów 988871.04
                7. Zmiana stanu należności 609781.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1399176.74
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -744789.98
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6978151.42
        I. Wpływy 1279162.8
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 187160.7
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1092002.1
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1092002.1
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 950000
                                – odsetki 142002.1
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3282396.35
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2032396.35
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1250000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2003233.55
        I. Wpływy 5663212
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5663212
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10488707.96
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 944255.29
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 50000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7856810.75
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1178663.39
                8. Odsetki 458978.53
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4825495.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 149421.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 153309.09
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -3887.18
F. Środki pieniężne na początek okresu 762117.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 911539.13
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 44338.15

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Dotacja na kapitał obrotowy ATO SIGNAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 352 187,31 zł 352 187,31 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224920/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc