Search icon

PIEKARNIA SAMBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: PIEKARNIA SAMBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: PIEKARNIA SAMBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 18 paź 2017 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000700209
NIP: 5932609920
REGON: 36854850800000
Adres: UL. SAMBORA, 4A, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
PIEKARNIA SAMBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2017-10-18 Brak danych 36841409600000
GRAŻYNA ELŻBIETA ZYWERT Wspólnik 2017-10-18 Brak danych Brak danych
MARTA MARIA ZYWERT Wspólnik 2017-10-18 2021-04-12 Brak danych
JACEK TADEUSZ ZYWERT Wspólnik 2019-10-23 2021-04-12 Brak danych
JACEK TADEUSZ ZYWERT Wspólnik 2021-04-12 Brak danych Brak danych
MARTA MARIA ZYWERT Wspólnik 2021-04-12 Brak danych Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARTA MARIA ZYWERT Prokurent 2018-01-08 2021-04-12 SAMOISTNA
FILIP MATEUSZ ZYWERT Prokurent 2021-04-12 Brak danych SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
FILIP MATEUSZ ZYWERT Beneficjent
JACEK TADEUSZ ZYWERT Beneficjent
GRAŻYNA ELŻBIETA ZYWERT Beneficjent
JACEK TADEUSZ ZYWERT ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
MARTA MARIA ZYWERT Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
FILIP MATEUSZ ZYWERT Beneficjent Brak danych Brak danych POSIADA 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PIEKARNIA SAMBOR SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
JACEK TADEUSZ ZYWERT Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak POSIADA 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PIEKARNIA SAMBOR SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
GRAŻYNA ELŻBIETA ZYWERT Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych
MARTA MARIA ZYWERT Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak Brak danych

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
PIEKARNIA SAMBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2017-10-18 36841409600000
JACEK TADEUSZ ZYWERT Członek Organu Reprezentacji 2021-04-12 Brak danych
MARTA MARIA ZYWERT Członek Organu Reprezentacji 2021-04-12 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 31639952.11
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30992998.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 646953.93
B. Koszty działalności operacyjnej 27051215.62
        I. Amortyzacja 3913863.62
        II. Zużycie materiałów i energii 13392320.4
        III. Usługi obce 1781729.15
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 46340.21
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6072835.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1265847.65
                – emerytalne 1042309.72
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 89703.62
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 488575.6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4588736.49
D. Pozostałe przychody operacyjne 204292.02
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 46910.57
        II. Dotacje 70598.73
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 86782.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 26958.08
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 26958.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4766070.43
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 68975.87
        I. Odsetki, w tym: 67685.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1290.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4697094.56
J. Podatek dochodowy 876793
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3820301.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 6793536.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 2319892.76
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -746
                VI. Zysk (strata) netto 3820301.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1799662.8
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4473644.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 468916.86
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 468916.86
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 468916.86
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4004727.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 47330.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 47330.4
                                        – do 12 miesięcy 47330.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3957396.76
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 399022.83
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1303074.04
                                        – do 12 miesięcy 1303074.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 387803.38
                                H. z tytułu wynagrodzeń 8268.47
                                I. inne 1859228.04
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 6793536.78
        A. Aktywa trwałe 5083086.92
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5083086.92
                        1. Środki trwałe 5028696.68
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 352000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2610640.72
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1298956.18
                                D. środki transportu 401867.85
                                E. inne środki trwałe 365231.93
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 54390.24
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 1710449.86
                I. Zapasy 271648.97
                        1. Materiały 251550.91
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 20098.06
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1016619.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 738
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 738
                                        – do 12 miesięcy 738
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1015881.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 665987.07
                                        – do 12 miesięcy 665987.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 298257.35
                                C. inne 51636.6
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 215539.09
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 215539.09
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 215539.09
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 101437.98
                                        – inne środki pieniężne 114101.11
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 206642.78
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 487775.46
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 746
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 488521.46
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 187775.46
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 187775.46
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 187775.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1954170.5
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2141945.96
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -746
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -746
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -746
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -746
        6. Wynik netto 2020638.76
                A. zysk netto 3820301.56
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -1799662.8
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2319892.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2313285.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3820301.56
        II. Korekty razem 3661014.91
                1. Amortyzacja 3913863.62
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 66621.44
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -59045.55
                7. Zmiana stanu należności -555683.09
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 369202.56
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -84417.33
                10. Inne korekty 10473.26
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7481316.47
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5573300.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 816300.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 4757000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5573300.7
        I. Wpływy 112222.96
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 112222.96
        II. Wydatki 2091664.38
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1954271.45
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 70771.49
                8. Odsetki 66621.44
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1979441.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -71425.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -71425.65
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 286964.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 215539.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 35179361.78
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34852155.03
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -331986
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 659192.75
B. Koszty działalności operacyjnej 26414383.91
        I. Amortyzacja 1361174.19
        II. Zużycie materiałów i energii 13356933.48
        III. Usługi obce 2009817.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 101215.96
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7381433.75
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1596587.21
                – emerytalne 1267384.56
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 104755.25
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 502466.87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8764977.87
D. Pozostałe przychody operacyjne 139947.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 83173.89
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 56773.88
E. Pozostałe koszty operacyjne 45948.13
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7565.22
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 38382.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8858977.51
G. Przychody finansowe 4296.61
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4296.61
H. Koszty finansowe 70820.19
        I. Odsetki, w tym: 67056.67
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3763.52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8792453.93
J. Podatek dochodowy 1811702
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6980751.93

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 5990685.03
        A. Kapitał (fundusz) własny 2592317.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -71007.49
                VI. Zysk (strata) netto 6980751.93
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -4617426.87
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3398367.46
                I. Rezerwy na zobowiązania 331986
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 331986
                                – długoterminowa 58827
                                – krótkoterminowa 273159
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 592230.68
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 592230.68
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 592230.68
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2274028.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 56678.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 56678.4
                                        – do 12 miesięcy 56678.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2217350.16
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 451982.08
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 928951.65
                                        – do 12 miesięcy 928951.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 398834.66
                                H. z tytułu wynagrodzeń 80.21
                                I. inne 437501.56
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 200122.22
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 200122.22
                                – długoterminowe 200122.22
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 5990685.03
        A. Aktywa trwałe 4472947.72
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4435347.72
                        1. Środki trwałe 4435347.72
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 352000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2147059
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 955819.75
                                D. środki transportu 948651.07
                                E. inne środki trwałe 31817.9
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 37600
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 37600
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 1517737.31
                I. Zapasy 226794.75
                        1. Materiały 210432.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 15692.7
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 670
                II. Należności krótkoterminowe 921177.58
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 921177.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 481057.25
                                        – do 12 miesięcy 481057.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 406407.2
                                C. inne 33713.13
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 270140.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 270140.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 270140.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 122958.69
                                        – inne środki pieniężne 147181.5
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 99624.79
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2319892.76
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 71007.49
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2390900.25
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2019892.76
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2020638.76
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2020638.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1799662.8
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3820301.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -746
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -71007.49
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -71753.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 746
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -71007.49
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -71007.49
        6. Wynik netto 2363325.06
                A. zysk netto 6980751.93
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -4617426.87
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2592317.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2592317.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6980751.93
        II. Korekty razem 2062849.78
                1. Amortyzacja 1361174.19
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 65114.48
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7565.22
                5. Zmiana stanu rezerw 331986
                6. Zmiana stanu zapasów 44854.22
                7. Zmiana stanu należności 57841.44
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -25595.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 307140.21
                10. Inne korekty -87230.45
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9043601.71
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2427390.45
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 775390.45
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1652000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2427390.45
        I. Wpływy 83173.89
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 83173.89
        II. Wydatki 6644784.05
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6403396.5
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 176273.07
                8. Odsetki 65114.48
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6561610.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 54601.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 54601.1
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 215539.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 270140.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc