| Nazwa: | CERAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CERAMET |
| Data rejestracji: | 24 paź 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w październik 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000699589 |
| NIP: | 6282270586 |
| REGON: | 36834093700000 |
| Kod pocztowy: | 32-540 (Firmy w Lesser Poland, Płoki, Lesser Poland Voivodeship, 32-540) |
| Miasto: | Płoki, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. KOŚCIUSZKI, 59, TRZEBINIA, 32-540, TRZEBINIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4485000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2824Z | PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MICHAIL STEFANIDIS | Wspólnik | 2017-10-24 | Brak danych | 36.060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.803.000,00 ZŁ |
| GLEBUS ALLOYS EUROPE S.R.O. | Wspólnik | 2017-10-24 | Brak danych | 42.840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.142.000,00 ZŁ |
| GEORGIOS FRAGKISKATOS | Wspólnik | 2018-05-04 | 2023-02-03 | 1.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ |
| RODOKALIS RODOKALAKIS | Wspólnik | 2018-05-04 | 2023-02-03 | 1.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAIL STEFANIDIS | Beneficjent |
| RODOKALIS RODOKALAKIS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAIL STEFANIDIS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GEORGIOS FRAGKISKATOS | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-24 |
| RODOKALIS RODOKALAKIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-07-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23259629.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11839069.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23259629.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21258057.18 |
| I. Amortyzacja | 832865.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8779192.88 |
| III. Usługi obce | 1955888.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 134944.4 |
| V. Wynagrodzenia | 8072491.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1449479.73 |
| – emerytalne | 714422.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 33194.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2001572.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 288527.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8958.02 |
| II. Dotacje | 18319.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 261249 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1987783.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1987783.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 302315.58 |
| H. Koszty finansowe | 354373.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 318334.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 126264.41 |
| IV. Inne | 36038.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -52057.52 |
| J. Podatek dochodowy | 354696.22 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -406753.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21242993.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2280344.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1020000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2893591.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | -406753.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23523338.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 782819.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 782819.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16613060.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11018593.68 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5594466.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 5165798.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 428668.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6121791.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 75123.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75123.92 |
| – do 12 miesięcy | 75123.92 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6034590.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 3302568.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 243771.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1339266.33 |
| – do 12 miesięcy | 1339266.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 697515.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 451469.29 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 12076.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5666.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5666.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5666.67 |
| Aktywa razem | 21242993.47 |
| A. Aktywa trwałe | 16926645.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7634395.43 |
| 2. Wartość firmy | 7620764.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13630.55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9273640.3 |
| 1. Środki trwałe | 9113696 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 735000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4252637.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4074388.44 |
| D. środki transportu | 15522.69 |
| E. inne środki trwałe | 36147.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 159944.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18610 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18610 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18610 |
| – udziały lub akcje | 18610 |
| B. Aktywa obrotowe | 4316347.74 |
| I. Zapasy | 474183.7 |
| 1. Materiały | 474183.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3646285.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1591808.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1591808.96 |
| – do 12 miesięcy | 1591808.96 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2054476.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1484999.86 |
| – do 12 miesięcy | 1484999.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 569476.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 77864.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77864.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77864.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118014.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1873590.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1873590.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1020000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1020000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1434883.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1434883.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1434883.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1458707.27 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1458707.27 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2893591.23 |
| 6. Wynik netto | -406753.74 |
| B. strata netto | -406753.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2280344.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2280344.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -406753.74 |
| II. Korekty razem | 2396630.48 |
| 1. Amortyzacja | 2662770.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -264837.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 318334.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8958.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -80754.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -359251.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 912969.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -749560.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34081 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1989876.74 |
| I. Wpływy | 33155.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33155.7 |
| II. Wydatki | -470553.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -470553.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -437379.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -2221155.12 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1303659.06 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -372393.72 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -226768.16 |
| 8. Odsetki | -318334.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2221155.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -668658.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -668658.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 746522.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 77864.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25822931.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9829766.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25822931.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22091325.31 |
| I. Amortyzacja | 1031055.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8179981.56 |
| III. Usługi obce | 2522293.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 178991.33 |
| V. Wynagrodzenia | 8659192.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1465183.68 |
| – emerytalne | 733202.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 54627.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3731605.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 364518.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91776.45 |
| II. Dotacje | 3400.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 269342.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2023510.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2023510.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2072613.73 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 832623.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 578865.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 81250.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 253758.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1239990.58 |
| J. Podatek dochodowy | 619229.52 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 620761.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20600819.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1805416.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4485000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3300344.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 620761.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18795403.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 871330.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 671330.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 200000 |
| – długoterminowa | 200000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11358033.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8247131.09 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3110902.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 2935408.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 175494.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6563773.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6394196.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 2882315.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 566183.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1177059.36 |
| – do 12 miesięcy | 1177059.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1249057.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 519579.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 169576.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2266.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2266.59 |
| – długoterminowe | 2266.59 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 20600819.87 |
| A. Aktywa trwałe | 14853215.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5799709.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 5790859.32 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8850.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8847783.69 |
| 1. Środki trwałe | 8829283.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 735000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3915021.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4133881.15 |
| D. środki transportu | 9848.69 |
| E. inne środki trwałe | 35532.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 205722 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 205722 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 205722 |
| – udziały lub akcje | 205722 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5747604.29 |
| I. Zapasy | 1585344.35 |
| 1. Materiały | 1585344.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3467711.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1410503.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1410503.67 |
| – do 12 miesięcy | 1410503.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2057207.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1442324.76 |
| – do 12 miesięcy | 1442324.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 556880.81 |
| C. inne | 58002.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 398373.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 398373.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 398373.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 398373.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 296174.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2280344.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2280344.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1020000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3465000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3465000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3465000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4485000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2893591.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2893591.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2893591.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -406753.74 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -406753.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3300344.97 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3300344.97 |
| 6. Wynik netto | 620761.06 |
| A. zysk netto | 620761.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1805416.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1805416.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 620761.06 |
| II. Korekty razem | 2872695.49 |
| 1. Amortyzacja | 2860960.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10461.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 578865.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -91776.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 88510.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1111160.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 178573.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 539821.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -181560.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3493456.55 |
| I. Wpływy | 185311.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 185311.8 |
| II. Wydatki | -547768.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -91720.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -187701.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | -187701.6 |
| – nabycie aktywów finansowych | -187701.6 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -268346.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -362456.53 |
| I. Wpływy | 731646.06 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 731646.06 |
| II. Wydatki | -3542136.45 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2508959.42 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -151079.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -296911.91 |
| 8. Odsetki | -585185.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2810490.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 320509.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 320509.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 77864.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 398373.68 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-10-24 | 2019-05-31 | GLEBUS ALLOYS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
