Podimoty.plKRS 0000698557
NIP1132953306
REGON36851762000000
NazwaPOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOS GROUP
Data rejestracji 12 paź 2017 (7 lat temu) 12 paź 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZYŻÓWKA, 14, KRAKÓW, 30-526, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 55550,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMDAWID KRZYSZTOF WIDYNA
Wspólnik
2017-10-12
2018-03-07
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN SKOWRON
Wspólnik
2017-10-12
2019-03-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
LESZEK PAWEŁ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2018-03-07
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
LESZEK PAWEŁ ZIELIŃSKI
Prokurent
2020-06-08
SAMOISTNA
BOGDAN JÓZEF SZYMAŃSKI
Prokurent
2017-10-12
2018-09-18
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA APOLONIA DĘBOWSKA
Prokurent
2021-09-24
SAMOISTNA
MARCIN ROBERT BRYLOWSKI
Prokurent
2019-03-13
2020-02-19
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ JANUSZ SZRAJBER
Prokurent
2020-02-19
2023-10-17
PROKURA SAMOISTNA
LESZEK PAWEŁ ZIELIŃSKI
Beneficjent
LESZEK PAWEŁ ZIELIŃSKI
zgłaszający - prokurent
LESZEK PAWEŁ ZIELIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DAWID KRZYSZTOF WIDYNA
PREZES ZARZĄDU
2017-10-12
2018-03-07
LESZEK PAWEŁ ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-03-07
2019-04-29
AGNIESZKA APOLONIA DĘBOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-04-29
2021-09-24
MAREK JACEK JADACHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-09-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 119474441.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119474441.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 119233011.14 |
| I. Amortyzacja | 197810.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 243897.04 |
| III. Usługi obce | 36167903.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11577.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 68820908.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13471577.59 |
| – emerytalne | 6401235.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 319337.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 241430.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 50692.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5447.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45245.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 21826.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 21826.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 270296.97 |
| G. Przychody finansowe | 481685.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 101085.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 380000 |
| V. Inne | 600 |
| H. Koszty finansowe | 448840.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 55074.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 393766.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 303142.14 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 303142.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19477867.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 862236.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2337433.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1828339.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 303142.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18615630.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2565589.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2565589.53 |
| – długoterminowa | 411606.44 |
| – krótkoterminowa | 2153983.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36839.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 36839.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36839.81 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16013201.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16013201.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 158285.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5601356.85 |
| – do 12 miesięcy | 5601356.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5531726.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4406293.94 |
| I. inne | 315538.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19477867.74 |
| A. Aktywa trwałe | 3209818.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3209818.64 |
| 1. Środki trwałe | 3209818.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2593418.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 218588.58 |
| D. środki transportu | 397811.82 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16268049.1 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15062835.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15062835.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14437701.81 |
| – do 12 miesięcy | 14437701.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 389060.37 |
| C. inne | 236073.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1179529.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1179529.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 557219.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 557219.81 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 622310.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 622310.03 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25683.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 559094.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 559094.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2332933.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2332933.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2337433.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5682933.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5682933.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5682933.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5682933.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1828339.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1828339.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1828339.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1828339.24 |
| 6. Wynik netto | 303142.14 |
| A. zysk netto | 303142.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 862236.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 862236.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 303142.14 |
| II. Korekty razem | -3037385.67 |
| 1. Amortyzacja | 197810.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -200000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -466850.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2939902.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 305550.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63928.36 |
| 10. Inne korekty | 2079.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2734243.53 |
| I. Wpływy | 63866.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63866.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 63866.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 63866.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 620406.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 369896.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 250510.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -556540.45 |
| I. Wpływy | 575000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 575000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 833842.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 393753.27 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 140014.97 |
| 8. Odsetki | 55074.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 245000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -258842.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3549626.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4171936.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 622310.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-04
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 134821290.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 134821290.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 137379392.32 |
| I. Amortyzacja | 208884.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 165732.85 |
| III. Usługi obce | 56192377.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1527 |
| V. Wynagrodzenia | 67097304.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13337634.73 |
| – emerytalne | 6307903.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 375931.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2558101.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57475.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 57475.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 277104.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 212784.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64320.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2777731.18 |
| G. Przychody finansowe | 123914240.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 59856.17 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 123854384.78 |
| H. Koszty finansowe | 124249297.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 54343.81 |
| IV. Inne | 124194954.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3112788.12 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3112788.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17718392.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4860551.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30576.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | -272566.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1828339.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3112788.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22578943.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2366567.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2366567.94 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2366567.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20212375.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20212375.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8081691 |
| – do 12 miesięcy | 8081691 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7563555.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4159180.76 |
| I. inne | 407948.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 17718392.51 |
| A. Aktywa trwałe | 543882.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 543882.45 |
| 1. Środki trwałe | 543882.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 204179.87 |
| D. środki transportu | 339702.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 17174510.06 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15370105.21 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15370105.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14731915.83 |
| – do 12 miesięcy | 14731915.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 415982.22 |
| C. inne | 222207.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1775146.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1775146.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 302390.63 |
| – udzielone pożyczki | 302390.63 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1472755.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1472755.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29258.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 862236.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 862236.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2337433.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2306857.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 303142.14 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 303142.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2610000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30576.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1828339.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1828339.24 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1828339.24 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1828339.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1828339.24 |
| 6. Wynik netto | -3112788.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3112788.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4860551.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4860551.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3112788.12 |
| II. Korekty razem | 3892150.81 |
| 1. Amortyzacja | 208884.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -199021.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -307269.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4199174.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3574.97 |
| 10. Inne korekty | -6041.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 779362.69 |
| I. Wpływy | 312294.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 312294.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 312294.72 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 254829.18 |
| – odsetki | 57465.54 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 312294.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 241211.49 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 226800 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 14411.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -241211.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 850445.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 850445.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 622310.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1472755.95 |
2017-10-12
2018-12-21
JOBEL.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-10-12
2018-09-18
ALEJA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 03-901, WARSZAWA, POLSKA
2018-09-18
2022-03-29
UL. KARCZEWSKA, 18, WARSZAWA, 04-112, WARSZAWA, POLSKA
2022-03-29
2022-04-22
UL. CZYŻÓWKA, 14, KRAKÓW, 30-526, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie