| Nazwa: | J.P. MORGAN POLAND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | J.P. MORGAN POLAND SERVICES |
| Data rejestracji: | 31 sie 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000692769 |
| NIP: | 5272815658 |
| REGON: | 36786068100000 |
| Kod pocztowy: | 00-854 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 19, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7505000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN INTERNATIONAL FINANCE LIMITED | Wspólnik | 2017-08-31 | 2025-01-03 | 150.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.505.000,00 ZŁ |
| JPMORGAN CHASE HOLDINGS LLC | Wspólnik | 2025-01-03 | Brak danych | 150.100 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY STO) UDZIAŁÓW, KAŻDY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁOTYCH, I O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.505.000 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: SIEDEM MILIONÓW PIĘĆSET PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SACHIN DUA | Prokurent | 2021-05-14 | 2022-05-12 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| IAN THOMSEN | Prokurent | 2023-03-31 | 2025-02-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOROTA ORZEŁ | Prokurent | 2022-11-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| LUKE ALEXANDER VAN BOESCHOTEN | Prokurent | 2021-05-14 | 2021-10-14 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| DOBRAWA GAWĘCKA | Prokurent | 2021-05-14 | 2023-09-01 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| KAROLINA ANNA FERDYN STEMPOROWSKA | Prokurent | 2021-05-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| ANNA MAGDALENA KWIATKOWSKA | Prokurent | 2021-05-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| AGATA WIOLETTA KRAWCZYK | Prokurent | 2021-05-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| TRACIE LAURINAITIS | Prokurent | 2021-05-14 | 2021-10-14 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| ARTUR SEBASTIAN LECIEWICZ | Prokurent | 2021-05-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DOBRAWA GAWĘCKA | Beneficjent | Brak danych |
| DOBRAWA GAWĘCKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PAUL DEAN BRAZIER | Beneficjent | Brak danych |
| ANA CRISTINA ANDRES HERMAN | Beneficjent | 1967-04-08 |
| PAOLO FELICE MUNAFO | Beneficjent | 1973-06-03 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR ANTONI SOSZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-31 | 2019-07-22 | Brak danych |
| MICHAEL JOHN DAVIES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-31 | 2024-07-22 | Brak danych |
| STEVE GREGORY COHEN | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-08 | 2020-11-05 | Brak danych |
| STEVE GREGORY COHEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-05 | 2021-05-14 | Brak danych |
| PAUL DEAN BRAZIER | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-05 | 2022-02-18 | Brak danych |
| ANNE MADELEINE MARSHALL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-20 | 2023-02-15 | Brak danych |
| JACQUELINE JANE TAYLOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-20 | 2023-05-23 | Brak danych |
| EWA BARBARA KRAKOWIAK ŚWIĄTNICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-02 | 2022-02-18 | Brak danych |
| PAUL DEAN BRAZIER | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-18 | 2024-07-22 | Brak danych |
| PAOLO FELICE MUNAFÒ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-21 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 295927997.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 295927997.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 295927997.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 273064986.25 |
| I. Amortyzacja | 14982271.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1274704.61 |
| III. Usługi obce | 42190652.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1825824.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 171266381.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 38461743.36 |
| – emerytalne | 12834201.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3063408.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22863011.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4091689 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52155.32 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4039533.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6782.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6782.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26947918.15 |
| G. Przychody finansowe | 2712516.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9642.12 |
| – od jednostek powiązanych | 9642.12 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2702874.87 |
| H. Koszty finansowe | 592778.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 592778.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 592778.94 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29067656.2 |
| J. Podatek dochodowy | 4947446.13 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24120210.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 232806045.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 186245022.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7505000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 137500000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 17119812.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24120210.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46561022.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27330166.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25132240.51 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 25132240.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2197925.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2197925.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18028293 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 850720.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 592733.13 |
| – do 12 miesięcy | 592733.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 257986.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13835903.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6488123.92 |
| – do 12 miesięcy | 6488123.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7336086.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 11693.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 3341669.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1202563.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1202563.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1202563.58 |
| Aktywa razem | 232806045.67 |
| A. Aktywa trwałe | 36399761.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21088273.33 |
| 1. Środki trwałe | 20689133.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2500290.62 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 18188842.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 399140.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 6125947.38 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6125947.38 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9185541.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9185541.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 196406283.82 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36193601.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32419182.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32419182.17 |
| – do 12 miesięcy | 32419182.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3774418.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3774418.89 |
| C. inne | 0.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 157499402.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 157499402.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 153010428.76 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 153010428.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4488973.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4488973.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2713280.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 162124812.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 162124812.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7505000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7505000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 137500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 137500000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17119812.91 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 17119812.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17119812.91 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 17119812.91 |
| 6. Wynik netto | 24120210.07 |
| A. zysk netto | 24120210.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 186245022.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 162124812.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24120210.07 |
| II. Korekty razem | 7275171.84 |
| 1. Amortyzacja | 14982271.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1724225.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 592778.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4538224.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10113453.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3717357.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4679814.23 |
| 10. Inne korekty | -37966.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31395381.91 |
| I. Wpływy | 157170.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157170.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 435040.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 435040.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -277870.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1502928.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 910149.99 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 592778.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1502928.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29614582.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31260292.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1645709.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 125625172.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 155239754.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3644616.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 342962492.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 342962492.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 342962492.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 319657519.44 |
| I. Amortyzacja | 10100166.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1233093.89 |
| III. Usługi obce | 47070374 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2038925 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 205514202.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 49939975.75 |
| – emerytalne | 15842976.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3760782 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23304973.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7873435.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7873435.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7913 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7913 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31170495.41 |
| G. Przychody finansowe | 186152.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 186152.81 |
| – od jednostek powiązanych | 186152.81 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6184657.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 255101.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 255101.94 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5929555.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25171990.7 |
| J. Podatek dochodowy | 4724885.69 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20447105.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 265184702.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 206692127.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7505000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 178740022.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -0.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20447105.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58492574.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30846116.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29047907.19 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 29047907.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1798209.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1798209.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23913194.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 434648.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 367274.33 |
| – do 12 miesięcy | 367274.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 67374.56 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18813657.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10291795.41 |
| – do 12 miesięcy | 10291795.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8513410.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 8452.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 4664887.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3733263.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3733263.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3733263.26 |
| Aktywa razem | 265184702.59 |
| A. Aktywa trwałe | 40953024.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24831718.19 |
| 1. Środki trwałe | 24831718.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2693061.62 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 22138656.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 5679357.6 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5679357.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10441948.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10441948.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 224231678.35 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37484061.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 33439678.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33439678.21 |
| – do 12 miesięcy | 33439678.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4044383.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4044383.5 |
| C. inne | 0.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 184704341.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 184704341.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 174639283.19 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 174639283.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10065057.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10065057.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2043275.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 186245022.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 186245022.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7505000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7505000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 154619812.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24120210.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24120210.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 24120210.07 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 178740022.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20447105.01 |
| A. zysk netto | 20447105.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 206692127.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 186245022.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20447105.01 |
| II. Korekty razem | 21728671.32 |
| 1. Amortyzacja | 10100166.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5759656.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 255101.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3515950.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4026833.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4133166.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1944296.82 |
| 10. Inne korekty | 47165.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42175776.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11948429.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11948429.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11948429.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 445714.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 190612.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 255101.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -445714.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29781632.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27204938.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2576693.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 155239754.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 185021386.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4930898.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
