| Nazwa: | MAC TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MAC TRANS |
| Data rejestracji: | 31 sie 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000692472 |
| NIP: | 9482611496 |
| REGON: | 36818000800000 |
| Kod pocztowy: | 26-600 (Firmy w Masovian, Radom, 26-600) |
| Miasto: | Radom |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GOSPODARCZA, 7C, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 808000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8551Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA MAŁGORZATA LIPOWSKA KAŁASZ | Beneficjent |
| JERZY KAŁASZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MACIEJ KAŁASZ | Wspólnik | 2017-08-31 | 202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.000 ZŁ |
| MAGDALENA SAMANTA ADAMIAK | Wspólnik | 2018-09-27 | 202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.000 ZŁ |
| ANNA MAŁGORZATA LIPOWSKA KAŁASZ | Wspólnik | 2018-09-27 | 404 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 404.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MACIEJ KAŁASZ | Prokurent | 2017-11-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA MAŁGORZATA LIPOWSKA KAŁASZ | Prokurent | 2017-11-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAGDALENA SAMANTA ADAMIAK | Prokurent | 2017-11-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MAŁGORZATA LIPOWSKA KAŁASZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JERZY MARIUSZ KAŁASZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33190333.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33190333.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33921167.84 |
| I. Amortyzacja | 1231182.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11948611.61 |
| III. Usługi obce | 12354442.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 812236.47 |
| V. Wynagrodzenia | 5172632.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 755509.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1646553.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -730834.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1805632.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1616379.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 189252.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 42074.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42074.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1032723.89 |
| G. Przychody finansowe | 7045.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 7045.5 |
| H. Koszty finansowe | 372568.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 280524.36 |
| IV. Inne | 92044.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 667200.95 |
| J. Podatek dochodowy | 170715 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 496485.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13828881.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3019452.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 808000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 828585.61 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 886381.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 496485.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10809428.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2787694.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2787694.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2787694.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8021734.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8021734.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 2886728.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1504301.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3029393.96 |
| – do 12 miesięcy | 3029393.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 310931.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 287711.18 |
| I. inne | 2668.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 13828881.19 |
| A. Aktywa trwałe | 10372481.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9908181.29 |
| 1. Środki trwałe | 9908181.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 999000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2369772.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 169043.93 |
| D. środki transportu | 6370364.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 464300.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 464300.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 464300.1 |
| – udzielone pożyczki | 464300.1 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3456399.8 |
| I. Zapasy | 8130.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8130.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3007532.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3007532.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2750215.8 |
| – do 12 miesięcy | 2750215.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 168025.53 |
| C. inne | 89291.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 119546.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 119546.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 56278.8 |
| – udzielone pożyczki | 56278.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 63268.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 63268.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 321189.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2522966.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2522966.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 808000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 808000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 828585.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 828585.61 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 537631.62 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 348749.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 348749.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 886381.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 348749.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 348749.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 348749.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 348749.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 496485.95 |
| A. zysk netto | 496485.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3019452.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3019452.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 496485.95 |
| II. Korekty razem | 1285545.01 |
| 1. Amortyzacja | 1231182.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 273478.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1616379.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 84225.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -503907.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 212921.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 28679.14 |
| 10. Inne korekty | 1575345.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1782030.96 |
| I. Wpływy | 2390867.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2390867.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4929996.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4409418.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 464300.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 464300.1 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 464300.1 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 56278.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2539129.2 |
| I. Wpływy | 800622.85 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 793577.35 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7045.5 |
| II. Wydatki | 280524.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 280524.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 520098.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -236999.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -236999.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 300267.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 63268.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33197930.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33197930.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33468982.3 |
| I. Amortyzacja | 1388518.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9920491.87 |
| III. Usługi obce | 14183704.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 751181.82 |
| V. Wynagrodzenia | 5501477.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 841630.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 881978.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -271051.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 998740.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 998740.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 151101.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 151101.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 576587.5 |
| G. Przychody finansowe | 379707.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 24439.46 |
| V. Inne | 355268.24 |
| H. Koszty finansowe | 385571.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 385571.87 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 570723.33 |
| J. Podatek dochodowy | 88970 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 481753.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13877037.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3501205.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 808000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 828585.61 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1382866.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 481753.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10375831.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1375028.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1375028.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1375028.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9000802.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9000802.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 2846812.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1221571.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4321016.97 |
| – do 12 miesięcy | 4321016.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 310492.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 295781.01 |
| I. inne | 5127.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 13877037.1 |
| A. Aktywa trwałe | 9083157.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8704881.61 |
| 1. Środki trwałe | 8704881.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 999000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2305725.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 166567.18 |
| D. środki transportu | 5233588.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 378276 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 378276 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 378276 |
| – udzielone pożyczki | 378276 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4793879.49 |
| I. Zapasy | 8130.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8130.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4079796.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4079796.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2876677.53 |
| – do 12 miesięcy | 2876677.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 215443.83 |
| C. inne | 987674.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 394381.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 394381.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 61741.6 |
| – udzielone pożyczki | 61741.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 332639.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 332639.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 311571.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3019452.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3019452.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 808000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 808000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 828585.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 828585.61 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 886381.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 496485.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 496485.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1382866.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 496485.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 496485.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 496485.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 496485.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 481753.33 |
| A. zysk netto | 481753.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3501205.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3501205.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 481753.33 |
| II. Korekty razem | 293324.45 |
| 1. Amortyzacja | 1388518.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 361132.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1072263.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1018983.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9618.29 |
| 10. Inne korekty | -1412665.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 775077.78 |
| I. Wpływy | 86024.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 86024.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 86024.1 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 86024.1 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 190682.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 185219.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5462.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -104657.91 |
| I. Wpływy | -15476.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -39915.74 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 24439.46 |
| II. Wydatki | 385571.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 385571.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -401048.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 269371.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 269371.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 63268.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 332639.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
