| Nazwa: | TREPKO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TREPKO |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000692082 |
| NIP: | 7840010286 |
| REGON: | 63013926200000 |
| Kod pocztowy: | 62-200 (Firmy w Greater Poland, Gniezno, 62-200) |
| Miasto: | Gniezno |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. FRANKLINA ROOSEVELTA, 116, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15066777,96 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 15066777,96 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,01 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1506677796 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA MAGDALENA MAK | Prokurent | 2017-09-01 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| IZABELA MARIA POHL-MIREK | Prokurent | 2019-03-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW MIKA | Prokurent | 2021-06-01 | 2024-03-13 | PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA DOT. ODDZIAŁU TREPKO SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ŚWIERKLANACH |
| WOJCIECH BRACHMAN | Prokurent | 2021-06-01 | Brak danych | PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA DOT. ODDZIAŁU TREPKO SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ŚWIERKLANACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| JACOB OSTERGAARD KNUDSEN | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-01 | Brak danych |
| HANS CHRISTIAN HANSEN | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-01 | 1949-12-24 |
| JESPER BJOERN HANSEN | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-01 | 1975-01-19 |
| CHARLOTTE HANSEN | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JESPER BJOERN HANSEN | Beneficjent | 1975-01-19 |
| PIOTR MAREK LISEWSKI | reprezentant | Brak danych |
| PAWEŁ ŁAGODA | reprezentant | Brak danych |
| AGNIESZKA REGINA LIBNER | reprezentant | Brak danych |
| HANS CHRISTIAN HANSEN | Beneficjent | 1949-12-24 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JESPER BJOERN HANSEN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 40 % AKCJI W SPÓŁCE PRAWA DUŃSKIEGO H.C. HOLDING. INVESTERINGSAKTIESELSKAB POSIADAJĄCEJ (POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO) 100 % AKCJI SPÓŁKI |
| HANS CHRISTIAN HANSEN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 55,56 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI PRAWA DUŃSKIEGO H.C. HOLDING. INVESTERINGSAKTIESELSKAB POSIADAJĄCEJ (POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO) 100 % AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA REGINA LIBNER | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-01 | Brak danych |
| PAWEŁ ŁAGODA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-01 | 2022-09-19 |
| PAWEŁ ŁAGODA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-19 | Brak danych |
| PIOTR MAREK LISEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-01 | 2022-09-19 |
| PIOTR MAREK LISEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128623779.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 98757600.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15066777.96 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58210308.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 84184.9 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7854095.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17542232.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29866179.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7170868.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4019697.01 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2135039.22 |
| – długoterminowa | 1938579.22 |
| – krótkoterminowa | 196460 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1016132.21 |
| – długoterminowe | 474463.89 |
| – krótkoterminowe | 541668.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19783606.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3032718.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 153154.77 |
| – do 12 miesięcy | 153154.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2879563.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16495025.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4270578.31 |
| – do 12 miesięcy | 4270578.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8061635.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2259488.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1680647.8 |
| I. inne | 222675.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 255862.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2911704.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2911704.66 |
| – długoterminowe | 104769.32 |
| – krótkoterminowe | 2806935.34 |
| Aktywa razem | 128623779.67 |
| A. Aktywa trwałe | 48746296.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5297702.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 5040127.85 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 257574.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39313632.07 |
| 1. Środki trwałe | 38349369.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3258380 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24062023.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9888371.49 |
| D. środki transportu | 631581.8 |
| E. inne środki trwałe | 509012.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 90128.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 874134.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 672211.27 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 672211.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 672211.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 672211.27 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3462750.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3462750.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79877483.01 |
| I. Zapasy | 35736449.99 |
| 1. Materiały | 18445545.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16008553.68 |
| 3. Produkty gotowe | 676538.66 |
| 4. Towary | 352011.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 253801.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35026489.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10413725.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10413725.2 |
| – do 12 miesięcy | 10413725.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24612764.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23314972.4 |
| – do 12 miesięcy | 23314972.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 669161 |
| C. inne | 628631.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6507570.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6507570.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 960521.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 59830.64 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 900690.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5547049.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5547049.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2606972.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 88748756.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 88748756.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15066777.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15066777.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54403304.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3807004.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3807004.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3797114.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58210308.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 94075.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -9890.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9890.13 |
| – zbycia środków trwałych | 9890.13 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84184.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19184598.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19184598.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19184598.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11330503.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7854095.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7854095.69 |
| 6. Wynik netto | 17542232.75 |
| A. zysk netto | 17542232.75 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 98757600.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83210855.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17542232.75 |
| II. Korekty razem | -22585839.08 |
| 1. Amortyzacja | 3465868.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 61345.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -25258.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48130.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -683095.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6313183.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13139737.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2807387.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2109745.31 |
| 10. Inne korekty | -986515.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5043606.33 |
| I. Wpływy | 143452.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48130.06 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 95322.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 95322.52 |
| – zbycie aktywów finansowych | 56930.3 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 38392.22 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2613562.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2613562.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2470109.68 |
| I. Wpływy | 126685.16 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 126685.16 |
| II. Wydatki | 322790 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 239196.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 13193.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 70400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -196104.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7709820.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7771166.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 61345.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13155968.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5446147.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 56039.75 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 103223181.87 |
| – od jednostek powiązanych | 33183387.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92208129.72 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11015052.15 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62996499.23 |
| – jednostkom powiązanym | 18946546.48 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55523576.94 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7472922.29 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 40226682.64 |
| D. Koszty sprzedaży | 4078547.4 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 17060869.15 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 19087266.09 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 869963.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48130.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 379820.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 442012.31 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 171809.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20638.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 151171.1 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 19785419.98 |
| J. Przychody finansowe | 1325721.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 38452.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1287269.37 |
| K. Koszty finansowe | 367668.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 40346.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 327321.36 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 20743473.86 |
| M. Podatek dochodowy | 2943761 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 257480.11 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 17542232.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132067545.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 99342796.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15066777.96 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65205796.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 84184.9 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7854095.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11131940.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32724749.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5975367.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3840328.69 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2135039.22 |
| – długoterminowa | 1888874.22 |
| – krótkoterminowa | 246165 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24246187.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10688431.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8714.33 |
| – do 12 miesięcy | 8714.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10679716.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13310296.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2660180.05 |
| – do 12 miesięcy | 2660180.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6498698.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2226774.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1694632.81 |
| I. inne | 230010.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 247459.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2503194.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2503194.57 |
| – długoterminowe | 1169933.88 |
| – krótkoterminowe | 1333260.69 |
| Aktywa razem | 132067545.74 |
| A. Aktywa trwałe | 50546129.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4926353.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 4733070.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 193282.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42203738.68 |
| 1. Środki trwałe | 40858888.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3258380 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25044350.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11029771.64 |
| D. środki transportu | 1013566.51 |
| E. inne środki trwałe | 512820.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 386049.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 958800 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 609332.54 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 609332.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 609332.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 609332.54 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2806705.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2806705.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 81521415.81 |
| I. Zapasy | 40700303.86 |
| 1. Materiały | 19881420.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17827445.25 |
| 3. Produkty gotowe | 1289975.55 |
| 4. Towary | 1618210.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 83252.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34457004.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17314674.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16496144.07 |
| – do 12 miesięcy | 16496144.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 818530.14 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17142330.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16044519.83 |
| – do 12 miesięcy | 16044519.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 758398.03 |
| C. inne | 339412.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2088096.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2088096.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62878.73 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 62878.73 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2025218.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2025218.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4276010.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98757600.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98757600.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15066777.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15066777.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58210308.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6995488.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6995488.18 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6995488.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65205796.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 84184.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84184.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25396328.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25396328.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25396328.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17542232.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7854095.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7854095.69 |
| 6. Wynik netto | 11131940.68 |
| A. zysk netto | 11131940.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 99342796.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94220091.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11131940.68 |
| II. Korekty razem | -7461748.16 |
| 1. Amortyzacja | 3699630.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 206201.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 97620.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -73316.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1195500.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3856951.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8610533.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3148438.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1421502.58 |
| 10. Inne korekty | 544163.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3670192.52 |
| I. Wpływy | 168638.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73316.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 95322.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 95322.52 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 59830.64 |
| – odsetki | 35491.88 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7325290.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7325290.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7156651.79 |
| I. Wpływy | 3270803.01 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2913160 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 357643.01 |
| II. Wydatki | 3099973.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2965744.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 134229.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 170829.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3315629.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3521831.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 206201.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5446147.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2130517.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 33148.53 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89800287.87 |
| – od jednostek powiązanych | 32474854.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79530083.35 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10270204.52 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58159932.3 |
| – jednostkom powiązanym | 21005012.23 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 52010223.18 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6149709.12 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 31640355.57 |
| D. Koszty sprzedaży | 4432019.18 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16613835.92 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10594500.47 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 914747.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 73316.07 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 314145.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 527286.13 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 494867.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 230984.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 263882.9 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11014380.31 |
| J. Przychody finansowe | 949241.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 36608.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 912632.85 |
| K. Koszty finansowe | 172270.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 172270.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 59828.72 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11791350.73 |
| M. Podatek dochodowy | 182733 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 476677.05 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11131940.68 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacji produktowej pod postacią aseptycznego automatu rotacyjnego do napełniania i zamykania pojemników, stanowiącego odpowiedź na wyzwania branży mleczarskiej i przetwórstwa owocowo-warzywnego. | 4 272 834,37 zł | 1 768 096,53 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1371835/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
