Search icon

AZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: AZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: AZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 18 sie 2017 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000689352
NIP: 9481788471
REGON: 67094310000000
Adres: UL. CZARNA, 25, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
#4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
AGNIESZKA DONICZ Wspólnik 2017-08-18 Brak danych Brak danych
KRZYSZTOF FURDAL Wspólnik 2017-08-18 2022-05-11 Brak danych
AZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2017-08-18 Brak danych 36627213700000
ANNA KATARZYNA DERLATKA Wspólnik 2022-05-11 Brak danych Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA KATARZYNA FURDAL ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
AGNIESZKA DONICZ Beneficjent
ANNA KATARZYNA FURDAL Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
AGNIESZKA DONICZ Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki WKŁAD WNIESIONY PRZEZ WSPÓLNIKA : 46,81% CAŁOŚCI WNIESIONEGO WKŁADU ; UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKACH : 66%
ANNA KATARZYNA FURDAL Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - AZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RADOMIU W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁAJĄ CZŁONKOWIE JEJ ZARZĄDU: KRZYSZTOF FURDAL ORAZ AGNIESZKA DONICZ, UPOWAŻNIENI DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
AZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2017-08-18 36627213700000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 274139294.73
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 274139294.73
B. Koszty działalności operacyjnej 228863614.71
        I. Amortyzacja 720400.83
        II. Zużycie materiałów i energii 5771271.01
        III. Usługi obce 8723974.47
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 412675.3
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5769281.11
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1201253.36
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6694004.11
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 199570754.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 45275680.02
D. Pozostałe przychody operacyjne 653582.32
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 29669.14
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 623913.18
E. Pozostałe koszty operacyjne 644369.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 93360.9
        III. Inne koszty operacyjne 551008.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 45284892.58
G. Przychody finansowe 645606.78
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 47531.09
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 598075.69
H. Koszty finansowe 950959.66
        I. Odsetki, w tym: 174431.08
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 293865.61
        IV. Inne 482662.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 44979539.7
J. Podatek dochodowy 8775857
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 36203682.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 62912961.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 36438682.7
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 235000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 36203682.7
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26474278.93
                I. Rezerwy na zobowiązania 346170.42
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 213859
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 132311.42
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 132311.42
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26127228.51
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26127228.51
                                A. kredyty i pożyczki 1725855.62
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 32638.94
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2133821.35
                                        – do 12 miesięcy 2133821.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2543670.78
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 19691241.82
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 880
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 880
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 880
Aktywa razem 62912961.63
        A. Aktywa trwałe 2514860.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 265151.47
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 265151.47
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2247201.85
                        1. Środki trwałe 2240511.85
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40488.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 241993.98
                                D. środki transportu 1894905.07
                                E. inne środki trwałe 63124.18
                        2. Środki trwałe w budowie 6690
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2507
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2507
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 60398101.31
                I. Zapasy 16430949.6
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 16345675.46
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 85274.14
                II. Należności krótkoterminowe 40007833.72
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 40007833.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39666952.67
                                        – do 12 miesięcy 39666952.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 340118.55
                                C. inne 762.5
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3886917.97
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3886917.97
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3886917.97
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3886917.97
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72400.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 36203682.7
        II. Korekty razem -19577852.49
                1. Amortyzacja 720400.83
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -55077.35
                6. Zmiana stanu zapasów -9416583.63
                7. Zmiana stanu należności -11304839.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1040347.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -32927.91
                10. Inne korekty 1551522.53
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16625830.21
        I. Wpływy 376726.58
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 96815.44
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 279911.14
        II. Wydatki 1818980.09
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1818980.09
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1442253.51
        I. Wpływy 730562.09
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 683031
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 47531.09
        II. Wydatki 31423195.4
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 31289212.02
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 127110.86
                8. Odsetki 6872.52
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -30692633.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -15509056.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -15509056.61
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 19395974.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3886917.97
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 293992847.99
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 293992847.99
B. Koszty działalności operacyjnej 256379930.52
        I. Amortyzacja 846438.35
        II. Zużycie materiałów i energii 5582080.31
        III. Usługi obce 13779184.74
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 569657.94
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8091383.79
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1632145.09
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12214855.74
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 213664184.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 37612917.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 3123434.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3123434.15
E. Pozostałe koszty operacyjne 812244.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 26701.74
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 66553.68
        III. Inne koszty operacyjne 718989.01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 39924107.19
G. Przychody finansowe 366403.17
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 143446.99
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 222956.18
H. Koszty finansowe 1770662.12
        I. Odsetki, w tym: 227705.19
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 581487.34
        IV. Inne 961469.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 38519848.24
J. Podatek dochodowy 7536604
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 30983244.24

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 84080851.02
        A. Kapitał (fundusz) własny 56093044.74
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 235000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 25342577.89
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 30983244.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -467777.39
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27987806.28
                I. Rezerwy na zobowiązania 564495.29
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 348327
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 216168.29
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 216168.29
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 27423310.99
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27423310.99
                                A. kredyty i pożyczki 2603844.21
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2674245.44
                                        – do 12 miesięcy 2674245.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3372876.19
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 18772345.15
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 84080851.02
        A. Aktywa trwałe 3590376.3
                I. Wartości niematerialne i prawne 182135.97
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 182135.97
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3286904.33
                        1. Środki trwałe 2861070.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 88885.28
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 385222.09
                                D. środki transportu 1997910.81
                                E. inne środki trwałe 389052.61
                        2. Środki trwałe w budowie 425833.54
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 121336
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 121336
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 80490474.72
                I. Zapasy 34011414.12
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 34011414.12
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 31794635.88
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 31794635.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 31330721.22
                                        – do 12 miesięcy 31330721.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 439040.78
                                C. inne 24873.88
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14514908
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14514908
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14514908
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9813579.12
                                        – inne środki pieniężne 4701328.88
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 169516.72
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 36438682.7
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 36438682.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 235000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 235000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 25342577.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 25342577.89
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 25342577.89
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 36203682.7
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 36203682.7
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 36203682.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -36203682.7
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 30515466.85
                A. zysk netto 30983244.24
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -467777.39
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 56093044.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 56093044.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 30983244.24
        II. Korekty razem -7648216.88
                1. Amortyzacja 846438.35
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 83856.87
                6. Zmiana stanu zapasów -17580464.52
                7. Zmiana stanu należności 8213197.84
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 418093.89
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -97116.7
                10. Inne korekty 467777.39
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 23335027.36
        I. Wpływy 182926.83
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 182926.83
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2012753.9
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2012753.9
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1829827.07
        I. Wpływy 1020106.7
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 877988.59
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 142118.11
        II. Wydatki 11897316.96
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 11786386.08
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 32638.94
                8. Odsetki 78291.94
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10877210.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 10627990.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10627990.03
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3886917.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 14514908
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc