| Nazwa: | KENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KENO |
| Data rejestracji: | 27 lip 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000688578 |
| NIP: | 6312671983 |
| REGON: | 36787086300000 |
| Kod pocztowy: | 44-151 |
| Miasto: | Gliwice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 609, GLIWICE, 44-151, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ HENRYK GRZEGORCZYK | Wspólnik | 2017-07-27 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 200.000,00;-ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PIOTR TOBICZYK | Prokurent | 2021-07-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA EWA MATERA | Prokurent | 2021-07-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ HENRYK GRZEGORCZYK | Beneficjent |
| JOLANTA ANNA GRZEGORCZYK | reprezentant |
| PAWEŁ HENRYK GRZEGORCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ HENRYK GRZEGORCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ HENRYK GRZEGORCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-27 | Brak danych |
| JOLANTA ANNA GRZEGORCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-07-27 | Brak danych |
| JAROSŁAW STEFAN BOGACZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-08-08 | 2024-07-11 |
| WOJCIECH BABSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-10-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2277918297.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 186363033.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18524241.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2259394056.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2096883063.21 |
| I. Amortyzacja | 3027339.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7080543.61 |
| III. Usługi obce | 79787387.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4056598.47 |
| – podatek akcyzowy | 161 |
| V. Wynagrodzenia | 19107205.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4521355.58 |
| – emerytalne | 1685959.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4991559.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1974311072.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 181035234.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4858431.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 385210.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4473220.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12777091.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2783609.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9993482.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 173116574.36 |
| G. Przychody finansowe | 1696098 |
| II. Odsetki, w tym: | 1696098 |
| – od jednostek powiązanych | 7418.98 |
| H. Koszty finansowe | 12496471.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 1461285.88 |
| IV. Inne | 11035185.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 162316200.72 |
| J. Podatek dochodowy | 30361100 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 131955100.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 904637420.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 513631881.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 381476781.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 131955100.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 391005539.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 696990 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 696990 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21249731.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21249731.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 11530067.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9719664.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 369033238.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 369033238.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 94659516.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11312221.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 220333442.48 |
| – do 12 miesięcy | 220333442.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1122677.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40381909.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1196596.04 |
| I. inne | 26874.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25579.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25579.03 |
| – krótkoterminowe | 25579.03 |
| Aktywa razem | 904637420.87 |
| A. Aktywa trwałe | 113102035.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1897587.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1897587.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47305230.3 |
| 1. Środki trwałe | 30462626.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3923000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16543465.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1058775.19 |
| D. środki transportu | 8234715.69 |
| E. inne środki trwałe | 702670.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16842603.33 |
| III. Należności długoterminowe | 4718924 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4718924 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 58533385.2 |
| 1. Nieruchomości | 3049419.92 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 55483965.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1152476.04 |
| – udziały lub akcje | 1152476.04 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9959344.19 |
| – udziały lub akcje | 9844680 |
| – udzielone pożyczki | 114664.19 |
| C. w pozostałych jednostkach | 44372145.05 |
| – udzielone pożyczki | 44372145.05 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 646909 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 646909 |
| B. Aktywa obrotowe | 791535385.03 |
| I. Zapasy | 538428250.83 |
| 4. Towary | 530059752.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8368498.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 226240893.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 49259694.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49259694.46 |
| – do 12 miesięcy | 49259694.46 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 47575.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47575.51 |
| – do 12 miesięcy | 47575.51 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 176933623.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 170225962.84 |
| – do 12 miesięcy | 170225962.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6515660.01 |
| C. inne | 192000.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24384040.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24384040.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14347985.73 |
| – udzielone pożyczki | 14347985.73 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10036054.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10036054.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2482200.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 383626781.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 383626781.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 205876575.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 175600205.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 177550205.84 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 177550205.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1950000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 381476781.07 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 177550205.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 177550205.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 177550205.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 177550205.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 131955100.72 |
| A. zysk netto | 131955100.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 513631881.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 513631881.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 131955100.72 |
| II. Korekty razem | -197954861.4 |
| 1. Amortyzacja | 3330091.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -96880.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -385210.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 19581 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -311690490.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -41290908.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 154259582.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2693696.71 |
| 10. Inne korekty | 593070.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -65999760.68 |
| I. Wpływy | 25273139.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 502692.01 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24770447.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24770447.53 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 23260754.55 |
| – odsetki | 1509692.98 |
| II. Wydatki | 34216723.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22242305.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11974417.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 758953.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11215464.34 |
| – nabycie aktywów finansowych | 8163660 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 3051804.34 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8943583.63 |
| I. Wpływy | 106657248.02 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 106657248.02 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 39531846.86 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 467664.08 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36607847.48 |
| 8. Odsetki | 1456335.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 67125401.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7817943.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7817943.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17853998.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10036054.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 918038067.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 158281786.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10882923.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 907155143.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 927636813.6 |
| I. Amortyzacja | 5461238.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5689944.59 |
| III. Usługi obce | 26782045.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 422343.13 |
| – podatek akcyzowy | 214 |
| V. Wynagrodzenia | 21095729.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6095726.85 |
| – emerytalne | 1932723.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8290399.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 853799386.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9598745.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10225797.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 201608.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1323009.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8701179.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40862042.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32805046.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8056995.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -40234990.24 |
| G. Przychody finansowe | 6742645.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 1664967.98 |
| – od jednostek powiązanych | 12758.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4.37 |
| V. Inne | 5077673.34 |
| H. Koszty finansowe | 5328783.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 4704299.05 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 239750 |
| – w jednostkach powiązanych | 239750 |
| IV. Inne | 384734.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -38821127.63 |
| J. Podatek dochodowy | -7329293 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -31491834.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 601874806.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 482140047.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 513431881.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | -31491834.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119734759.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1647602.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 921043 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 726559.63 |
| – krótkoterminowa | 726559.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31374325.83 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 31374325.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 22692215.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8682110.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 86707014.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1134232.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1134232.87 |
| – do 12 miesięcy | 1134232.87 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 85572782.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 16044773.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5605418.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59507896.69 |
| – do 12 miesięcy | 59507896.69 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 126419.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2750324.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1380592.62 |
| I. inne | 157356.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5816.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5816.22 |
| – krótkoterminowe | 5816.22 |
| Aktywa razem | 601874806.83 |
| A. Aktywa trwałe | 148238126.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1060618.61 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1060618.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79465376.87 |
| 1. Środki trwałe | 45548531.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5879300 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19807953.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9684063.49 |
| D. środki transportu | 8111844.82 |
| E. inne środki trwałe | 2065369.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 33916845.39 |
| III. Należności długoterminowe | 4718924 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4718924 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 54792951.62 |
| 1. Nieruchomości | 2725225.79 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 52067725.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1918652.44 |
| – udziały lub akcje | 1857560.44 |
| – udzielone pożyczki | 61092 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 14042978.09 |
| – udziały lub akcje | 9803230 |
| – udzielone pożyczki | 4239748.09 |
| C. w pozostałych jednostkach | 36106095.3 |
| – udzielone pożyczki | 36106095.3 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8200255 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8200255 |
| B. Aktywa obrotowe | 453636680.73 |
| I. Zapasy | 331331739.22 |
| 4. Towary | 322025420.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9306318.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 104255755.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 54408239.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54408239.67 |
| – do 12 miesięcy | 54408239.67 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 887928.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 887928.38 |
| – do 12 miesięcy | 887928.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48959587.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35742017.36 |
| – do 12 miesięcy | 35742017.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11236104.66 |
| C. inne | 1981465.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14420984.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14420984.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 407404.65 |
| – udzielone pożyczki | 407404.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4588702.17 |
| – udzielone pożyczki | 4588702.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9424877.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9424877.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3628201.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 513631881.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 513631881.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 381476781.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 131955100.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 131955100.72 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 131955100.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 513431881.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 131955100.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 131955100.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 131955100.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 131955100.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -31491834.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -31491834.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 482140047.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 482140047.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -31491834.63 |
| II. Korekty razem | 133613774.09 |
| 1. Amortyzacja | 5168974.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1486232.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3106292.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 22722.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 950612.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 207096511.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 121985137.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -197483599.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8719109.66 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 102121939.46 |
| I. Wpływy | 17099493.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 338379.69 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16761113.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 388420.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16372692.58 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4.37 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 15374567.79 |
| – odsetki | 998120.42 |
| II. Wydatki | 35277818.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32390278.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2887539.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2887539.93 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2887539.93 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18178325.46 |
| I. Wpływy | 27883731.19 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27883731.19 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 112438522.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 96822558.45 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3457058.05 |
| 8. Odsetki | 4796716.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7362188.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -84554790.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -611176.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -611176.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10036054.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9424877.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1665924.28 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
