| Nazwa: | TORHAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | TORHAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 13 lip 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2017) |
| Data usunięcia: | 10 cze 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000686729 |
| NIP: | 5862320403 |
| REGON: | 36778396300000 |
| Kod pocztowy: | 81-361 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-361) |
| Miasto: | Gdynia |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. MŚCIWOJA, 9, GDYNIA, 81-361, GDYNIA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #59 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| TH GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-07-13 | 2024-06-10 | 36757983700000 |
| MACIEJ PAWEŁ CHAMERSKI | Wspólnik | 2017-07-13 | 2024-06-10 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ PAWEŁ CHAMERSKI | Beneficjent |
| MACIEJ PAWEŁ CHAMERSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MACIEJ PAWEŁ CHAMERSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| TH GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-07-13 | 2024-06-10 | 36757983700000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 122579039.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 106418095.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 319232.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15841711.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98792262.76 |
| I. Amortyzacja | 140042.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25029742.25 |
| III. Usługi obce | 54068079.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 26531.78 |
| V. Wynagrodzenia | 3817368.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 958653.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1083352.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13668493.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23786776.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 731019.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 731019.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 865957.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 865957.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23651838.01 |
| G. Przychody finansowe | 4854.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 4854.42 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1207434.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 1207434.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22449257.87 |
| J. Podatek dochodowy | 4355947.48 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18093310.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66255866.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22834286.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7455381.54 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18093310.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2864405 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43421579.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 38518.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38518.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 107432.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 107432.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 107432.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38853368.73 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38853368.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 15317795.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49584.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19096724.17 |
| – do 12 miesięcy | 19096724.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2895153.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1494110.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4422258.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4422258.73 |
| – krótkoterminowe | 4422258.73 |
| Aktywa razem | 66255866.14 |
| A. Aktywa trwałe | 824583.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 523351.68 |
| 1. Środki trwałe | 523351.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 268865.61 |
| D. środki transportu | 232307.32 |
| E. inne środki trwałe | 22178.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301231.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29833.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 271398.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 65431282.7 |
| I. Zapasy | 8929060.6 |
| 1. Materiały | 5985718.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2254439.62 |
| 4. Towary | 48.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 688854.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25182380.88 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25182380.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18797830.8 |
| – do 12 miesięcy | 18797830.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2142209.53 |
| C. inne | 4242340.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1170942.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1170942.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1170942.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1170942.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30148898.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9205381.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9205381.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3443526.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5611855.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5611855.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7455381.54 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5611855.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5611855.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5611855.42 |
| 6. Wynik netto | 15228905.39 |
| A. zysk netto | 18093310.39 |
| C. odpisy z zysku | -2864405 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22834286.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22834286.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18093310.39 |
| II. Korekty razem | -11650314.89 |
| 1. Amortyzacja | 140042.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1202580.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 38518.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3269304.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5579297.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5484296.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9667150.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6442995.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 531457.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 531457.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -531457.48 |
| I. Wpływy | 157017.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 157017.4 |
| II. Wydatki | 6004164.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4464405 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 337179.48 |
| 8. Odsetki | 1202580.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5847147.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 64390.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1106551.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1170942.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118647682.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114035464.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1879014.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6491233.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117533122.6 |
| I. Amortyzacja | 134071.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24003266.12 |
| III. Usługi obce | 84449092.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 32726.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4252268.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1227562.53 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1623321.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1810813.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1114560.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4828145.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4828145.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2159251.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2159251.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3783454.17 |
| G. Przychody finansowe | 37668.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 37668.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1522741.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 1522741.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2298380.51 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -9063.25 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2307443.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33366324.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14132349.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13329472.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2307443.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1654566.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19233974.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29455.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29455.54 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 770371.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 770371.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 59079.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 711291.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12182863.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12182863.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9499997.83 |
| – do 12 miesięcy | 9499997.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1407146.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1275719.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6251284.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6251284.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6251284.11 |
| Aktywa razem | 33366324.42 |
| A. Aktywa trwałe | 4264648.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 542025.99 |
| 1. Środki trwałe | 389280.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 218053.1 |
| D. środki transportu | 155029.17 |
| E. inne środki trwałe | 16198.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 152745.49 |
| III. Należności długoterminowe | 3414890.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3414890.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 307732.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29833.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 277899.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 29101675.43 |
| I. Zapasy | 1384554.58 |
| 1. Materiały | 117904.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 375424.8 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 496877.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 394347.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3999032.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3999032.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1953557.96 |
| – do 12 miesięcy | 1953557.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 926763.87 |
| C. inne | 1118710.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19302723.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19302723.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19302723.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3689723.25 |
| – inne środki pieniężne | 15613000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4415364.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22834286.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22834286.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7455381.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5874090.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5874090.83 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5874090.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13329472.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15228905.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15228905.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15228905.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15228905.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 652877.41 |
| A. zysk netto | 2307443.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -1654566.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14132349.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14132349.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2307443.76 |
| II. Korekty razem | 43888867.62 |
| 1. Amortyzacja | 134071.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1485073.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9063.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7544506.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 17768457.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10591833.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27556058.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 46196311.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 152745.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152745.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -152745.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27911785.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11009380.91 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15317795.97 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1597.15 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 97937.65 |
| 8. Odsetki | 1485073.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27911785.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18131780.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18131780.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1170942.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19302723.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-07-13 | 2024-06-10 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-07-13 | 2024-06-10 | TORHAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-07-13 | 2024-06-10 | UL. MŚCIWOJA, 9, GDYNIA, 81-361, GDYNIA, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-07-13 | 2024-06-10 | 4212Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| 2017-07-13 | 2024-06-10 | 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| 2017-07-13 | 2024-06-10 | 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| 2017-07-13 | 2024-06-10 | 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| 2017-07-13 | 2024-06-10 | 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| 2017-07-13 | 2024-06-10 | 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| 2017-07-13 | 2024-06-10 | 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| 2017-07-13 | 2024-06-10 | 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM |
| 2018-05-16 | 2024-06-10 | 59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
| 2018-05-16 | 2024-06-10 | 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
