| Nazwa: | UNILOGO ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UNILOGO ROBOTICS |
| Data rejestracji: | 11 lip 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000686215 |
| NIP: | 1231359658 |
| REGON: | 36778771900000 |
| Adres: | UL. JULIANOWSKA, 45, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4200000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2894Z | PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA RENATA NOWACKA | Beneficjent |
| TOMASZ NOWACKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ NOWACKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA RENATA NOWACKA | Wspólnik | 2017-07-11 | 2017-09-29 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TOMASZ NOWACKI | Wspólnik | 2017-07-11 | 2017-12-14 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| UNILOGO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2017-09-29 | 2021-10-21 | 82.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.140.000 ZŁOTYCH | 14705333000000 |
| PER ASPERA AD ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-10-21 | 2022-10-26 | 84.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200.000 ZŁ | 14705333000000 |
| U2 ROBOTICS SAS | Wspólnik | 2022-10-26 | 2024-03-19 | 84.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200.000 ZŁ | Brak danych |
| PER ASPERA AD ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-03-19 | Brak danych | 84.000 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.200.000,00 ZŁ | 14705333000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA RENATA NOWACKA | Prokurent | 2020-08-19 | 2023-12-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ WIESŁAW SIECZKOWSKI | Prokurent | 2021-05-10 | 2023-03-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN BRZEZIŃSKI | Prokurent | 2023-03-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ KUSIAK | Prokurent | 2023-12-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAŁGORZATA RENATA NOWACKA | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PER ASPERA AD ASTRA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM UNILOGO ROBOTICS SP. Z O.O. |
| TOMASZ NOWACKI | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PER ASPERA AD ASTRA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM UNILOGO ROBOTICS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ NOWACKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-11 | Brak danych |
| MAŁGORZATA RENATA NOWACKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-11 | 2020-08-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61353546.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4580971.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56403569.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3770054.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1179922.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59738485.76 |
| I. Amortyzacja | 1517923.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32784551.08 |
| III. Usługi obce | 6728615.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 275322.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11991544.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2724523.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3203121.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 512883.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1615060.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 671303.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121138.21 |
| II. Dotacje | 258714.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 291450.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 679102.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 679102.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1607261.59 |
| G. Przychody finansowe | 738.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 738.32 |
| – od jednostek powiązanych | 738.32 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 320149.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 215767.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 10318.27 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 104381.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1287850.51 |
| J. Podatek dochodowy | 342751.46 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 945099.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51885101.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12236765.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7091666.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 945099.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39648336.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1692841.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61755.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 310772.03 |
| – długoterminowa | 14604 |
| – krótkoterminowa | 296168.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1320314.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1320314.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1579051.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1579051.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 1158834.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 420216.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11583031.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1139799.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1139799.91 |
| – do 12 miesięcy | 1139799.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10443231.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 2683473.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 349613.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6861121.14 |
| – do 12 miesięcy | 6861121.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 492946.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 56077.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24793411.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24793411.12 |
| – długoterminowe | 1992961.78 |
| – krótkoterminowe | 22800449.34 |
| Aktywa razem | 51885101.28 |
| A. Aktywa trwałe | 9344243.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6227198.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2791918.84 |
| 2. Wartość firmy | 1835863.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1599415.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2436323.27 |
| 1. Środki trwałe | 2430923.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 167009.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1307239.63 |
| D. środki transportu | 921843.9 |
| E. inne środki trwałe | 34830.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 36280 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 36280 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 352018.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 352018.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 352018.2 |
| – udziały lub akcje | 6550 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 345468.2 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 292423.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 292423.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42540858.2 |
| I. Zapasy | 22792944.32 |
| 1. Materiały | 5814192.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15249159.97 |
| 3. Produkty gotowe | 1515416.52 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 214175.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14229890.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35629.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35629.6 |
| – do 12 miesięcy | 35629.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14194261.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13281086.92 |
| – do 12 miesięcy | 13281086.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 852905 |
| C. inne | 60269.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4895126.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4895126.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4895126.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4895126.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 622896.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11291666.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11291666.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5611312.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1480353.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1480353.63 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1480353.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7091666.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 945099.05 |
| A. zysk netto | 945099.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12236765.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12236765.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 945099.05 |
| II. Korekty razem | 3646658.21 |
| 1. Amortyzacja | 2050940.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 104303.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 215845.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -116553.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -12531.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5106613.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5729160.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2217845.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10052288.62 |
| 10. Inne korekty | -29706.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4591757.26 |
| I. Wpływy | 121138.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121138.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 616169.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270701.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 345468.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 345468.2 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 345468.2 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -495031.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1100194.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 386930.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 497495.97 |
| 8. Odsetki | 215767.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1100194.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2996531.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2996531.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 104303.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1898595.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4895126.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 328666.08 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65623637.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4135306.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52619342.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11413767.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1590526.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59389392.86 |
| I. Amortyzacja | 1843144.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30139820.94 |
| III. Usługi obce | 10180707.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 227145.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11724914.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2591851.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1764222.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 917586.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6234244.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 738168.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 200716.5 |
| II. Dotacje | 258714.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 278737.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1894530.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1894530.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5077882.83 |
| G. Przychody finansowe | 1313618.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4317.91 |
| – od jednostek powiązanych | 4317.91 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1309301.03 |
| H. Koszty finansowe | 213291.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 213291.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 10318.27 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6178210.39 |
| J. Podatek dochodowy | 240106.49 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5938103.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70298341.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18174869.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8036765.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5938103.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52123472.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1315206.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 462431 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 350621.85 |
| – długoterminowa | 6490 |
| – krótkoterminowa | 344131.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 502154.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 502154.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 512250.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 512250.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 512250.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9175121.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 232859.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 232859.67 |
| – do 12 miesięcy | 232859.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8942261.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 2595195.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 405193.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5432841.63 |
| – do 12 miesięcy | 5432841.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 464184.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1017.56 |
| I. inne | 43829.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 41120893.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41120893.14 |
| – długoterminowe | 1734246.82 |
| – krótkoterminowe | 39386646.32 |
| Aktywa razem | 70298341.62 |
| A. Aktywa trwałe | 8121898.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4743044.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2423753.68 |
| 2. Wartość firmy | 1302846.89 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1016444.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2613364.71 |
| 1. Środki trwałe | 2599864.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 146480.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1052255.25 |
| D. środki transportu | 1345143.93 |
| E. inne środki trwałe | 55985.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 36280 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 36280 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 276216.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 276216.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 276216.72 |
| – udziały lub akcje | 6550 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 269666.72 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 452992.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 452992.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62176443.3 |
| I. Zapasy | 31534688.35 |
| 1. Materiały | 4828330.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 23947831.9 |
| 3. Produkty gotowe | 2730745.39 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27780.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17567176.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1193866.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1193866.49 |
| – do 12 miesięcy | 1193866.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16373309.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13582392.98 |
| – do 12 miesięcy | 13582392.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2683884.07 |
| C. inne | 107032.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11849787.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11849787.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11849787.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11849787.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1224791.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12236765.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12236765.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7091666.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 945099.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 945099.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 945099.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8036765.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5938103.9 |
| A. zysk netto | 5938103.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18174869.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18174869.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5938103.9 |
| II. Korekty razem | 2658636.87 |
| 1. Amortyzacja | 1925495.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -377634.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8741744.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3337285.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2375212.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15565017.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8596740.77 |
| I. Wpływy | 543282.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 467481.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 75801.48 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1085864.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1085864.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -542581.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 167089.35 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2031053.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 513701.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 585797.56 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1099498.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6954660.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6954660.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4895126.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11849787.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 343415.21 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zrobotyzowana uniwersalna linia technologiczna do konfekcjonowania produktów branż: kosmetycznej, farmaceutycznej i chemicznej | 20 674 898,80 zł | 10 337 449,40 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743505/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
