| Nazwa: | SOUTHCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SOUTHCO POLAND |
| Data rejestracji: | 04 lip 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000685031 |
| NIP: | 5223095164 |
| REGON: | 36772816000000 |
| Kod pocztowy: | 36-002 (Firmy w Podkarpackie, Wólka Podleśna, 36-002) |
| Miasto: | Wólka Podleśna |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | 106, TAJĘCINA, 36-002, JASIONKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5200,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2572Z | PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| PASCAL TESTEIL | Prokurent | 2017-10-04 | 2018-08-31 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ROSALIND SPINAGE | Prokurent | 2017-10-04 | Brak danych | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PHILIP KEMPSON | Prokurent | 2018-08-31 | Brak danych | 1973-04-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SOAR TPI (HOLDINGS) LTD | Wspólnik | 2017-07-04 | 104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.200,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MATTHEW GRIFFITHS | Beneficjent | 1969-06-08 |
| ROSALIND SPINAGE | Beneficjent | Brak danych |
| PHILIP KEMPSON | Beneficjent | 1973-04-09 |
| PAUL BROWN | zgłaszający - członek zarządu | 1963-06-07 |
| ROSALIND SPINAGE | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| DANIEL ALAN BUSH | zgłaszający - członek zarządu | 1982-12-11 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MATTHEW GRIFFITHS | Beneficjent | DYREKTOR OPERACYJNY (OPERATIONS DIRECTOR) |
| ROSALIND SPINAGE | Beneficjent | DYREKTOR FINANSOWY (FINANCE DIRECTOR) |
| PHILIP KEMPSON | Beneficjent | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (MANAGING DIRECTOR) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL ALAN BUSH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-16 | Brak danych | 1982-12-11 |
| ALAN LOUIS EISEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-04 | 2018-03-22 | Brak danych |
| DOUGLAS DAVIDSON MACPHERSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-22 | 2021-06-23 | Brak danych |
| ANDREW JONATHAN EVANS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-23 | 2022-12-07 | Brak danych |
| QUINTIN POTGIETER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-04 | 2021-06-23 | Brak danych |
| PAUL BROWN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-04 | Brak danych | 1963-06-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 319514328.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 302087329.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115827914.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 203686414.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 286245350.29 |
| I. Amortyzacja | 4144305.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 73134834.49 |
| III. Usługi obce | 20002721.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7665367.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14722101.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3735442.41 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 513229.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 162327348.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33268978.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 617254.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 617254.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3865541.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39762.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3825778.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30020691.78 |
| G. Przychody finansowe | 19459308.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9813095.75 |
| – od jednostek powiązanych | 9813095.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9646212.75 |
| H. Koszty finansowe | 27437548.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 14689936.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 14689936.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12747612.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22042451.42 |
| J. Podatek dochodowy | 7258563 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14783888.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 413988262.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49193896.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7854058 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7854058 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26550750 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 26550750 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14783888.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 364794366.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2208445 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2208445 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41793973.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 41793973.41 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 317247815.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 309518470.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 309518470.3 |
| – do 12 miesięcy | 309518470.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7729345.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7073353.23 |
| – do 12 miesięcy | 7073353.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 655992.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3544131.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3544131.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3544131.92 |
| Aktywa razem | 413988262.5 |
| A. Aktywa trwałe | 53223823.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 95806.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 95806.09 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40749122.83 |
| 1. Środki trwałe | 40408116.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4410175.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18498803.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16589867.49 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 909270.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 341006.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12378895 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12378895 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 360764438.58 |
| I. Zapasy | 45236309.29 |
| 1. Materiały | 1288169.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17092723.46 |
| 3. Produkty gotowe | 4491635.65 |
| 4. Towary | 22363780.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 313606552.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 235647952.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 235634687.2 |
| – do 12 miesięcy | 235634687.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 13265.37 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 77958600.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1125762.33 |
| – do 12 miesięcy | 1125762.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 76832631.44 |
| C. inne | 206.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1811817.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1811817.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1811817.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1811817.12 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109759.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34410008 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34410008 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7854058 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7854058 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 26550750 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26550750 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26550750 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2149147.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28699897.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28699897.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28699897.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2149147.16 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2149147.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2149147.16 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14783888.42 |
| A. zysk netto | 14783888.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49193896.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49193896.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14783888.42 |
| II. Korekty razem | -4601933.77 |
| 1. Amortyzacja | 4144305.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12679168.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1117090.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15228293.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -118431586.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 106655395.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -119668.74 |
| 10. Inne korekty | 4581656.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10181954.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10208400.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10208400.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10208400.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -26445.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26445.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1838262.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1811817.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 74086.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 323130414.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 303718440.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128046376.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 195084038.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 249490586.29 |
| I. Amortyzacja | 4913297.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 102953596.69 |
| III. Usługi obce | 23079048.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7512181.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18420909.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4763595.01 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 564848.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 87283107.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 73639827.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 774713.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 774713.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3618755.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3618755.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 70795785.13 |
| G. Przychody finansowe | 23706420.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11908937.04 |
| – od jednostek powiązanych | 11908937.04 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 11797483.46 |
| H. Koszty finansowe | 28375993.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 14537954.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 14529319.75 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13838038.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 66126211.79 |
| J. Podatek dochodowy | 13372570.45 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 52753641.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 307730378.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101947537.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7854058 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7854058 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 41334638.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 52753641.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 205782840.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4504505.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4504505.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 42590863.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 42590863.53 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 154236986.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 148374787.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 148374787.52 |
| – do 12 miesięcy | 148374787.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5862198.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5028790.66 |
| – do 12 miesięcy | 5028790.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 833407.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4450485.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4450485.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4450485.35 |
| Aktywa razem | 307730378.49 |
| A. Aktywa trwałe | 48826571.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26418.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26418.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40110963.65 |
| 1. Środki trwałe | 38109864.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4410175.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17876392.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15024823.87 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 798472.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2001098.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8689188.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8689188.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 258903807.45 |
| I. Zapasy | 53926214.62 |
| 1. Materiały | 1747525.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19066191.09 |
| 3. Produkty gotowe | 5853986.89 |
| 4. Towary | 27258511.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 201540101.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 191430908.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 191414942.54 |
| – do 12 miesięcy | 191414942.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15966.12 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10109192.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 723974.66 |
| – do 12 miesięcy | 723974.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9384855.81 |
| C. inne | 362.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3163474.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3163474.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3163474.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3163474.2 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 274017.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49193896.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49193896.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7854058 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7854058 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 26550750 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 14783888.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14783888.42 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 41334638.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 52753641.34 |
| A. zysk netto | 52753641.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101947537.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101947537.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 52753641.34 |
| II. Korekty razem | -46657392.83 |
| 1. Amortyzacja | 4913297.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11797483.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1117090.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8689905.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 122553257.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -161714742.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 742095.46 |
| 10. Inne korekty | 6218997.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6096248.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4252547.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4252547.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4252547.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1843701.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1351657.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1811817.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3655518.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 138112.15 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-07-04 | 2021-12-13 | TOUCHPOINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-07-04 | 2019-04-19 | RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
