| Nazwa: | GRUPA ELTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRUPA ELTRON |
| Data rejestracji: | 01 cze 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000681162 |
| NIP: | 9662112843 |
| REGON: | 36745269200000 |
| Kod pocztowy: | 18-100 (Firmy w Podlaskie, , 18-100) |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | UL. GŁÓWNA, 7, ŁAPY, 18-100, ŁAPY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAN KLEWINOWSKI | Wspólnik | 2017-06-01 | 5.600 (PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 280.000 (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| MARIUSZ KLEWINOWSKI | Wspólnik | 2019-01-28 | 4.800 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| GRAŻYNA KLEWINOWSKA | Wspólnik | 2019-01-28 | 4.800 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| ŁUKASZ KLEWINOWSKI | Wspólnik | 2019-01-28 | 4.800 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA KLEWINOWSKA | Prokurent | 2017-08-24 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN KLEWINOWSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ SAKOWICZ | reprezentant |
| ŁUKASZ KLEWINOWSKI | reprezentant |
| MARIUSZ KLEWINOWSKI | reprezentant |
| JAN KLEWINOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN KLEWINOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN KLEWINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-01 | Brak danych |
| ŁUKASZ KLEWINOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-01 | 2019-08-26 |
| ŁUKASZ KLEWINOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-08-26 | Brak danych |
| MARIUSZ KLEWINOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-01 | 2019-08-26 |
| MARIUSZ KLEWINOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-08-26 | Brak danych |
| ŁUKASZ SAKOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-25 | Brak danych |
| SŁAWOMIR KOZACZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-20 | 2024-09-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 205642434.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 806299.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54378457.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 151263977.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 197366535.94 |
| I. Amortyzacja | 1259646.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31585922.07 |
| III. Usługi obce | 22352359.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 419820.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11659678.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2601124.58 |
| – emerytalne | 1037990.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 333785.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 127154199.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8275898.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3412793.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32471.12 |
| II. Dotacje | 17942.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2507924.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 854455.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4585585.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3088205.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1497380.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7103106.73 |
| G. Przychody finansowe | 122573.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 122573.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 665574.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 614678.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 50895.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6560105.53 |
| J. Podatek dochodowy | 1415627 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5144478.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84859888.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22769924.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16625445.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 16625445.71 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5144478.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62089963.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1939193.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1224403 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 714790.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 714790.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1078204.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1078204.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 439387.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 638816.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57715577.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57310238.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 478562.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1346090.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52209132.89 |
| – do 12 miesięcy | 52209132.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 192371 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2335952.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 692266.71 |
| I. inne | 55861.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 405338.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1356988.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1356988.75 |
| – długoterminowe | 227830.15 |
| – krótkoterminowe | 1129158.6 |
| Aktywa razem | 84859888.18 |
| A. Aktywa trwałe | 10406659.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7222820.13 |
| 1. Środki trwałe | 6796660.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1250754.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3313968.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 528974.82 |
| D. środki transportu | 1216801.29 |
| E. inne środki trwałe | 486160.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 426160.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1706406.02 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1706406.02 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 828806.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 828806.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 69006.5 |
| – udziały lub akcje | 53606.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15400 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 759800 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 759800 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 648627 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 648627 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 74453228.53 |
| I. Zapasy | 14519557.91 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 14324031.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 195526.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 53119096.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 439434.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 439434.9 |
| – do 12 miesięcy | 439434.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 52679661.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52158676.83 |
| – do 12 miesięcy | 52158676.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 520985.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3551571.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3551571.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3551571.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3551571.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3263002.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19029445.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19029445.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14499788.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2125657.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3529657.59 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3529657.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1404000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16625445.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3529657.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3529657.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3529657.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3529657.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5144478.53 |
| A. zysk netto | 5144478.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22769924.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22769924.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5144478.53 |
| II. Korekty razem | 5286741.74 |
| 1. Amortyzacja | 1259646.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -48.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 530298.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32471.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 452263.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3668773.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14704412.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22023686.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -573448.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10431220.27 |
| I. Wpływy | 194093.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74146.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21300.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21300.4 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 21300.4 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 98647 |
| II. Wydatki | 2086333.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1712486.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 259800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9800 |
| B. w pozostałych jednostkach | 250000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 250000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 114047 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1892240.1 |
| I. Wpływy | 28818.38 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28818.38 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6592182.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1404000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4096668.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 539915.31 |
| 8. Odsetki | 551599.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6563364.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1975615.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1975664.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 48.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1575972.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3551588.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2271731.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 189945251.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1071575.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46403492.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 143541758.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 189417506.49 |
| I. Amortyzacja | 1220362.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23332543.09 |
| III. Usługi obce | 21449042.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 525067.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12055977.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2862073.77 |
| – emerytalne | 1087195.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 425263.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 127547175.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 527744.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2787421.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57078.97 |
| II. Dotacje | 13976.23 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2044743.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 671622.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3216834.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2329257.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 887577.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 98331.46 |
| G. Przychody finansowe | 336140.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 336140.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 839149.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 761799.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 77349.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -404676.92 |
| J. Podatek dochodowy | -19183 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -385493.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70405140.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20084430.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19469924.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 19469924.24 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -385493.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50320709.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1534797.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 777074 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 757723.31 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 757723.31 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1392140.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1392140.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 675078.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 717062.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45935232.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45556421.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 4671068.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 752292.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37438781.05 |
| – do 12 miesięcy | 37438781.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7069.94 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1965344.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 670412 |
| I. inne | 51452.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 378811.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1458539.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1458539.61 |
| – długoterminowe | 218802.73 |
| – krótkoterminowe | 1239736.88 |
| Aktywa razem | 70405140.22 |
| A. Aktywa trwałe | 9860989.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7639448.63 |
| 1. Środki trwałe | 7396783.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1217399.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3487194.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 616783.93 |
| D. środki transportu | 1714580.63 |
| E. inne środki trwałe | 360825.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 242665.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1634444.8 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1634444.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 29606.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 29606.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29606.5 |
| – udziały lub akcje | 29606.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 557490 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 557490 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 60544150.29 |
| I. Zapasy | 11310265.85 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11207250.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 103015.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45140509.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1235719.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1235719.65 |
| – do 12 miesięcy | 1235719.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43904790.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43648487.32 |
| – do 12 miesięcy | 43648487.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142686 |
| C. inne | 113616.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1190051.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1190051.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 109800 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 109800 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1080251.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1067381.43 |
| – inne środki pieniężne | 12870 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2903323.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22769924.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22769924.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16625445.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2844478.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5144478.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5144478.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2300000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19469924.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5144478.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5144478.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5144478.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5144478.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -385493.92 |
| A. zysk netto | -385493.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20084430.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20084430.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -385493.92 |
| II. Korekty razem | -2569789.97 |
| 1. Amortyzacja | 1220362.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 810.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 724001.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16478.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -404395.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3209292.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8050548.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15906297.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 552367.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2955283.89 |
| I. Wpływy | 851281.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84182.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 767098.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 767098.44 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 750000 |
| – odsetki | 17098.44 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 767475.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 666275.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 83805.63 |
| I. Wpływy | 4671068.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4671068.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4270100.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2300000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 478562.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 750437.49 |
| 8. Odsetki | 741099.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 400968.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2470509.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2471319.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -810.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3551588.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1081078.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 897917.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-06-01 | 2019-05-20 | ELTRON JAN KLEWINOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa GRUPA ELTRON Sp. z o.o. poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej pn. Opracowanie koncepcji strategicznej wprowadzenia na rynek nowego produktu/usługi. | 61 500,00 zł | 37 500,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1340860/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
