Search icon

ZAKŁAD INŻYNIERII KOLEJOWEJ

Dane

Nazwa: ZAKŁAD INŻYNIERII KOLEJOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAKŁAD INŻYNIERII KOLEJOWEJ
Data rejestracji: 11 lip 2017 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000679449
NIP: 6630000795
REGON: 29035573500000
Adres: UL. RETMAŃSKA, 11A, SANDOMIERZ, 27-600, SANDOMIERZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 10552000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MAREK ZBIGNIEW LEŚKIEWICZ Wspólnik 2017-07-11 105 520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 276 000,00 ZŁ
RYSZARD STANISŁAW KOSMALA Wspólnik 2017-07-11 105 520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 276 000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAREK ZBIGNIEW LEŚKIEWICZ Beneficjent
RYSZARD STANISŁAW KOSMALA Beneficjent
KACPER JAROMIR LEŚKIEWICZ reprezentant
MAREK ZBIGNIEW LEŚKIEWICZ reprezentant
RYSZARD STANISŁAW KOSMALA reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MAREK ZBIGNIEW LEŚKIEWICZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
RYSZARD STANISŁAW KOSMALA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WSZYSTKIE CZYNNOŚCI WYKONYWANE SĄ PRZEZ PREZESA ZARZĄDU I REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAREK ZBIGNIEW LEŚKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2017-07-11 2017-10-30
MAREK ZBIGNIEW LEŚKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2017-10-30 Brak danych
RYSZARD STANISŁAW KOSMALA CZŁONEK ZARZĄDU 2017-07-11 2017-10-30
KACPER JAROMIR LEŚKIEWICZ V-CE PREZES ZARZĄDU DS. TRANSPORTU I TABORU KOLEJOWEGO 2024-05-09 Brak danych
RYSZARD STANISŁAW KOSMALA WICEPREZES ZARZĄDU 2024-04-29 2024-05-16
RYSZARD STANISŁAW KOSMALA WICEPREZES ZARZĄDU 2017-10-30 2023-11-14
KACPER JAROMIR LEŚKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2020-04-22 2024-05-09
RYSZARD STANISŁAW KOSMALA V-CE PREZES ZARZĄDU DS. OBROTU BUDOWLANEGO I INFRASTRUKTURY 2024-05-16 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 54121297.14
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 54079086.94
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -347273.23
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 382085.4
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7398.03
B. Koszty działalności operacyjnej 49902703.45
        I. Amortyzacja 2248407.77
        II. Zużycie materiałów i energii 14161450.16
        III. Usługi obce 18058395.79
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 404647.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10912550.11
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2780902.22
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1329171.44
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7178.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4218593.69
D. Pozostałe przychody operacyjne 182621.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 50500
        II. Dotacje 6528
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 125593.31
E. Pozostałe koszty operacyjne 136292.94
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 136292.94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4264922.06
G. Przychody finansowe 73.46
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 73.46
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 891629.86
        I. Odsetki, w tym: 726821.41
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 164808.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3373365.66
J. Podatek dochodowy 754893
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2618472.66

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 33415436.72
        A. Kapitał (fundusz) własny 19295472.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10552000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6125000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2618472.66
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14119964.06
                I. Rezerwy na zobowiązania 836850.54
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 617
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 836233.54
                                – długoterminowa 702893.64
                                – krótkoterminowa 133339.9
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3919238.59
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3919238.59
                                A. kredyty i pożyczki 540000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3379238.59
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9363874.93
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9314954.06
                                A. kredyty i pożyczki 1187147.56
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2558734.07
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3889616.85
                                        – do 12 miesięcy 3889616.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 987854.8
                                H. z tytułu wynagrodzeń 552595.08
                                I. inne 139005.7
                        4. Fundusze specjalne 48920.87
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 33415436.72
        A. Aktywa trwałe 24796918.93
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22839655.72
                        1. Środki trwałe 19767588.47
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 277171.16
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 976080
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 93505.17
                                D. środki transportu 18403544.15
                                E. inne środki trwałe 17287.99
                        2. Środki trwałe w budowie 3072067.25
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1957263.21
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25416
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1931847.21
        B. Aktywa obrotowe 8618517.79
                I. Zapasy 577753.15
                        1. Materiały 365894.15
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 211859
                II. Należności krótkoterminowe 5254784.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5254784.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4811210.79
                                        – do 12 miesięcy 4811210.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 182642.61
                                C. inne 260931.58
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 871047.18
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 871047.18
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 871047.18
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 871047.18
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1914932.48
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10552000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10552000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10552000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10552000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4825000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1300000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1300000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1300000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6125000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1898090.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1898090.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1898090.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1898090.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2618472.66
                A. zysk netto 2618472.66
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19295472.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19295472.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2618472.66
        II. Korekty razem 3882622.79
                1. Amortyzacja 2248407.77
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 726821.41
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -50500
                5. Zmiana stanu rezerw 347888.23
                6. Zmiana stanu zapasów -264517.66
                7. Zmiana stanu należności -718762.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1160485.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 432800.33
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6501095.45
        I. Wpływy 50500
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1711938.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1711938.52
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1661438.52
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4871923.42
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 598090.5
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1125242.5
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2421769.01
                8. Odsetki 726821.41
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4871923.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -32266.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -32266.49
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0.13
F. Środki pieniężne na początek okresu 903313.67
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 871047.18
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 478987.19
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 64060937.39
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 63991691.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -265429.13
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 279966.75
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 54708.39
B. Koszty działalności operacyjnej 56402789.98
        I. Amortyzacja 2263286.31
        II. Zużycie materiałów i energii 13244332.65
        III. Usługi obce 22705334.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 389609.1
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12852753.65
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3285663.95
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1608782.27
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 53027.14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7658147.41
D. Pozostałe przychody operacyjne 295475.86
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 95842.15
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 199633.71
E. Pozostałe koszty operacyjne 264049.98
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 74486.03
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 189563.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7689573.29
G. Przychody finansowe 36263.15
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 36263.15
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 914499.88
        I. Odsetki, w tym: 665714.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 248785.61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6811336.56
J. Podatek dochodowy 1064580
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5746756.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 44145121.07
        A. Kapitał (fundusz) własny 24423756.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10552000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8125000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5746756.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19721364.51
                I. Rezerwy na zobowiązania 1101815.67
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 153
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1101662.67
                                – długoterminowa 872181.51
                                – krótkoterminowa 229481.16
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1264123.06
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1264123.06
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1264123.06
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14221248.86
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14162831.42
                                A. kredyty i pożyczki 6053688.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2355427.12
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3917443.51
                                        – do 12 miesięcy 3917443.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1000331.53
                                H. z tytułu wynagrodzeń 688751.27
                                I. inne 147189.19
                        4. Fundusze specjalne 58417.44
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3134176.92
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3134176.92
                                – długoterminowe 2806800.11
                                – krótkoterminowe 327376.81
Aktywa razem 44145121.07
        A. Aktywa trwałe 34174670.82
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 31891534.2
                        1. Środki trwałe 21016430.43
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 277171.16
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3719159.66
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 86520.91
                                D. środki transportu 16890060.29
                                E. inne środki trwałe 43518.41
                        2. Środki trwałe w budowie 10875103.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2283136.62
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48828
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2234308.62
        B. Aktywa obrotowe 9970450.25
                I. Zapasy 374650.93
                        1. Materiały 152011.93
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 222639
                II. Należności krótkoterminowe 7127920.83
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7127920.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6017476.32
                                        – do 12 miesięcy 6017476.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 901907.52
                                C. inne 208536.99
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 633465.48
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 633465.48
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 633465.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1834413.01
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10552000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10552000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6125000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2000000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8125000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2618472.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2618472.66
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2618472.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2618472.66
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5746756.56
                A. zysk netto 5746756.56
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24423756.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23677000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5746756.56
        II. Korekty razem 1202384.83
                1. Amortyzacja 2263286.31
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 665714.27
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 74486.03
                5. Zmiana stanu rezerw 264965.13
                6. Zmiana stanu zapasów 203102.22
                7. Zmiana stanu należności -1873135.85
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 194139.64
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -590172.92
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6949141.39
        I. Wpływy 3237346.92
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 103170
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 3134176.92
        II. Wydatki 11239280.69
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11239280.69
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8001933.77
        I. Wpływy 4326541.24
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4326541.24
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3511330.56
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 618472.66
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2227143.63
                8. Odsetki 665714.27
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 815210.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -237581.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -237581.7
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 265.85
F. Środki pieniężne na początek okresu 871047.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 633465.48
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 568040.16

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc