KFS

Drukuj

Dane

KRS 0000679023

NIP5223092355

REGON36732877900000

NazwaKFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaKFS

Data rejestracji 19 maj 2017 (7 lat temu) 19 maj 2017

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. WIELICKA, 28, KRAKÓW, 30-552, KRAKÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

KINGFISHER HOLDINGS LIMITED

Wspólnik

2017-05-19

100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

DARIUSZ MACIEJ PROCYK

Beneficjent

ELŻBIETA MARIA ZIELIŃSKA

Beneficjent

GREGOIRE CHRISTIAN HENRI DUFOUR

Beneficjent

1974-05-23

DARIUSZ MACIEJ PROCYK

zgłaszający - członek zarządu

ELŻBIETA MARIA ZIELIŃSKA

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

ŁUKASZ PIOTR SAS TOPOLNICKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-05-19

2023-01-12

MONIKA MAŁGORZATA PIETRYSZAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-05-19

2021-04-22

JEAN-NOEL HUGUS ROGER GROLEAU

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-05-19

2019-09-20

DARIUSZ MACIEJ PROCYK

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-02-16

GREGOIRE CHRISTIAN HENRI DUFOUR

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-10-05

1974-05-23

JULIAN JAMES LAWRENCE SMITH

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-04-22

2023-10-05

ELŻBIETA MARIA ZIELIŃSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-01-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-02-01

2022-01-31

2022-07-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	72288853.01
J Należności od jednostek powiązanych	70102325.34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70102325.34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2186527.67
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	69411552.92
I. Amortyzacja	4920685.66
II. Zużycie materiałów i energii	243099.44
III. Usługi obce	9058626.14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	706200.06
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	43841902.44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10432852.52
– emerytalne	3666462.67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	208186.66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2877300.09
D. Pozostałe przychody operacyjne	675746.81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	675746.81
E. Pozostałe koszty operacyjne	515025.52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	515025.52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3038021.38
G. Przychody finansowe	12129.12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	12129.12
H. Koszty finansowe	2512898.81
I. Odsetki, w tym:	2512898.81
– dla jednostek powiązanych	2040485.24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	537251.69
J. Podatek dochodowy	130962.46
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	406289.23

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	41612540.22
A. Kapitał (fundusz) własny	-37901440.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5050
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6886750
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45199529.42
VI. Zysk (strata) netto	406289.23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79513980.41
I. Rezerwy na zobowiązania	4934858
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	4934858
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4934858
II. Zobowiązania długoterminowe	64192052.34
1. Wobec jednostek powiązanych	62916075.58
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1275976.76
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1275976.76
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10385878.21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	510917.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	510917.43
– do 12 miesięcy	510917.43
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9591456.29
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3488069.7
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	408753.64
– do 12 miesięcy	408753.64
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3175903.07
H. z tytułu wynagrodzeń	2511838.85
I. inne	6891.03
4. Fundusze specjalne	283504.49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1191.86
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1191.86
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1191.86
Aktywa razem	41612540.22
A. Aktywa trwałe	19429386.83
I. Wartości niematerialne i prawne	1969668.88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1955936.55
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13732.33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6490916.52
1. Środki trwałe	6490916.52
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5467961.92
C. urządzenia techniczne i maszyny	370019.06
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	652935.54
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1341224.21
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1341224.21
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9627577.22
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9602410.42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25166.8
B. Aktywa obrotowe	22183153.39
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	17023851.84
1. Należności od jednostek powiązanych	17007182.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17007182.92
– do 12 miesięcy	17007182.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	16668.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	577.6
– do 12 miesięcy	577.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16091.32
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5017549.64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5017549.64
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5017549.64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5017549.64
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	141751.91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-38307729.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-38307729.42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5050
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5050
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6886750
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6886750
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-45199529.42
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	267979.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	267979.8
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-267979.8
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-45467509.22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-45467509.22
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	267979.8
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-45199529.42
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-45199529.42
6. Wynik netto	406289.23
A. zysk netto	406289.23
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-37901440.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-37901440.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	406289.23
II. Korekty razem	2303917.17
1. Amortyzacja	4920685.66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	235711.98
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2512898.81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1670467
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-7942081.21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	681941.35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	224293.58
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2710206.4
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2232749.67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2232749.67
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2232749.67
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3750758.17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3750758.17
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3750758.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3273301.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3273301.44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8290851.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5017549.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	283504.49

2023

2022-02-01

2023-01-31

2023-07-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	86181838.94
J Należności od jednostek powiązanych	83164629.74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	83164629.74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3017209.2
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	82066905.78
I. Amortyzacja	5322795.41
II. Zużycie materiałów i energii	589469.6
III. Usługi obce	11300768.17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1833514.45
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	49397984.87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13105708.59
– emerytalne	4368958.67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	516664.69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4114933.16
D. Pozostałe przychody operacyjne	1800268.62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1800268.62
E. Pozostałe koszty operacyjne	1660139.8
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11439.95
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1648699.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4255061.98
G. Przychody finansowe	310556.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	310556.78
H. Koszty finansowe	5226789.14
I. Odsetki, w tym:	5226789.14
– dla jednostek powiązanych	4765244.77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-661170.38
J. Podatek dochodowy	336835.2
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-998005.58

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	43815178.52
A. Kapitał (fundusz) własny	28970627.47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5050
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6886750
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	68000000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44923166.95
VI. Zysk (strata) netto	-998005.58
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14844551.05
I. Rezerwy na zobowiązania	5199135
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	57582
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	57582
3. Pozostałe rezerwy	5141553
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5141553
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9645416.05
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	830120.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	830120.93
– do 12 miesięcy	830120.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8504322.2
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1416286.04
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	490162.14
– do 12 miesięcy	490162.14
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3955803.65
H. z tytułu wynagrodzeń	2642070.37
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	310972.92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	43815178.52
A. Aktywa trwałe	15705110.13
I. Wartości niematerialne i prawne	4284861.74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	4224720.91
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	60140.83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2284599.93
1. Środki trwałe	2284599.93
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1595246.6
C. urządzenia techniczne i maszyny	417432.74
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	271920.59
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9135648.46
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9135648.46
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	28110068.39
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	11737045.8
1. Należności od jednostek powiązanych	10355246.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10355246.74
– do 12 miesięcy	10355246.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1381799.06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	818.52
– do 12 miesięcy	818.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8339.67
C. inne	1372640.87
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	16272527.67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16272527.67
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16272527.67
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16272527.67
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100494.92
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-37901440.19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-37901440.19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5050
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5050
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6886750
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6886750
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	68000000
A. zwiększenie (z tytułu)	68000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	68000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-44793240.19
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	406289.23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	406289.23
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-406289.23
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-45199529.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-45199529.42
A. zwiększenie (z tytułu)	-129926.76
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	406289.23
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-44923166.95
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-44923166.95
6. Wynik netto	-998005.58
A. zysk netto	0
B. strata netto	-998005.58
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28970627.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28970627.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-998005.58
II. Korekty razem	19470804.12
1. Amortyzacja	5322795.41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	287286.74
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5226626.14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8399.95
5. Zmiana stanu rezerw	264277
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	6628030.25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1331321.5
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	402067.13
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	18472798.54
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3440071.63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3440071.63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3440071.63
I. Wpływy	68000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	68000000
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	71777748.88
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	55200000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3929116.41
8. Odsetki	12648632.47
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3777748.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	11254978.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11254978.03
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5017549.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16272527.67
– o ograniczonej możliwości dysponowania	310972.92

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2017-05-19

2018-09-19

UL. KRAKOWIAKÓW, 78, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

KFS

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres