OREX ROTOMOULDING

Drukuj

Dane

KRS 0000678282

NIP7792464746

REGON36734199800000

NazwaOREX ROTOMOULDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaOREX ROTOMOULDING

Data rejestracji 23 maj 2017 (7 lat temu) 23 maj 2017

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. CIESZYŃSKA, 6, CHYBIE, 43-520, CHYBIE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

MICHAEL ANDRIS

Beneficjent

1943-07-10

PRZEMYSŁAW KAROL ORLIK

Beneficjent

MICHAEL ANDRIS

reprezentant

1943-07-10

PRZEMYSŁAW KAROL ORLIK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje Data urodzenia

PRZEMYSŁAW KAROL ORLIK

Wspólnik

2017-05-23

20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ

MICHAEL ANDRIS

Wspólnik

2017-05-23

30.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ

1943-07-10

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

SYLWIA BRODAWKA

Prokurent

2019-05-27

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MICHAEL ANDRIS

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

PRZEMYSŁAW KAROL ORLIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DÓWCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNJE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

MICHAEL ANDRIS

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-05-23

2019-05-27

1943-07-10

MICHAEL ANDRIS

PREZES ZARZĄDU

2019-05-27

1943-07-10

PRZEMYSŁAW KAROL ORLIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-05-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26334761.52
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27073162.22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1011052.9
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	10030
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	262622.2
B. Koszty działalności operacyjnej	25775387.3
I. Amortyzacja	1510761.79
II. Zużycie materiałów i energii	15828742.76
III. Usługi obce	2009954.7
IV. Podatki i opłaty, w tym:	409477.02
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4360389.49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1100174.54
– emerytalne	634644.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	342532.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	213354.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	559374.22
D. Pozostałe przychody operacyjne	548233.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14159.88
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	534073.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	286590.78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	52683.99
III. Inne koszty operacyjne	233906.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	821017.01
G. Przychody finansowe	47906.25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	47906.25
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	913487.04
I. Odsetki, w tym:	547293.07
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	366193.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-44563.78
J. Podatek dochodowy	-34013.84
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-78577.62

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	53004230.67
A. Kapitał (fundusz) własny	7060009.66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2138587.28
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2138587.28
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-78577.62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45944221.01
I. Rezerwy na zobowiązania	1006417.48
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	590044.89
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	416372.59
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	416372.59
II. Zobowiązania długoterminowe	9907064.01
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	9907064.01
A. kredyty i pożyczki	8410000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1497064.01
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35030739.52
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	35001772.4
A. kredyty i pożyczki	5087319.48
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	615532.61
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3251554.86
– do 12 miesięcy	3251554.86
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	25101323.74
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	664044.28
H. z tytułu wynagrodzeń	274752.45
I. inne	7244.98
4. Fundusze specjalne	28967.12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	53004230.67
A. Aktywa trwałe	25539637.31
I. Wartości niematerialne i prawne	620155.73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	620155.73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23820000.65
1. Środki trwałe	21450512.21
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4799105.35
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10366788.58
C. urządzenia techniczne i maszyny	5023496.8
D. środki transportu	792034.97
E. inne środki trwałe	469086.51
2. Środki trwałe w budowie	2312907.93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	56580.51
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	315013.25
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	315013.25
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	315013.25
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	784467.68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	784467.68
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	27464593.36
I. Zapasy	10094066.15
1. Materiały	6419742.67
2. Półprodukty i produkty w toku	2529522.85
3. Produkty gotowe	1018379.31
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	126421.32
II. Należności krótkoterminowe	4254325.9
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4254325.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4093802.9
– do 12 miesięcy	4093802.9
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	135864.93
C. inne	24658.07
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4962195.89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4962195.89
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1452112.5
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1452112.5
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3510083.39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3510083.39
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8154005.42
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7138587.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7138587.28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	500692.46
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1637894.82
A. zwiększenie (z tytułu)	1637894.82
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2138587.28
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1637894.82
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1637894.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1637894.82
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1637894.82
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-78577.62
A. zysk netto	0
B. strata netto	78577.62
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7060009.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7060009.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-78577.62
II. Korekty razem	5200998.09
1. Amortyzacja	1510761.79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-13842.45
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	496732.31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14159.88
5. Zmiana stanu rezerw	224448.81
6. Zmiana stanu zapasów	-304809.32
7. Zmiana stanu należności	-1913962.81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13345028.33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8129198.69
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5122420.47
I. Wpływy	20000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6807732.58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6492719.33
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	315013.25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6787732.58
I. Wpływy	3000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1255262.54
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	420000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	577637.98
8. Odsetki	257624.56
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1744737.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	79425.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	93267.79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	13842.44
F. Środki pieniężne na początek okresu	3427524.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3506949.7
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1375434.68

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-18

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37111414.4
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33079852.07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3040215.1
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	457822
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	533525.23
B. Koszty działalności operacyjnej	35478040.26
I. Amortyzacja	1782797.64
II. Zużycie materiałów i energii	22051157.21
III. Usługi obce	2973551.82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	385078.28
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5734721.26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1448370.9
– emerytalne	538107.36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	681185.44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	421177.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1633374.14
D. Pozostałe przychody operacyjne	1024342.8
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	88043.52
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	207048.39
IV. Inne przychody operacyjne	729250.89
E. Pozostałe koszty operacyjne	1927913.76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	520401.99
III. Inne koszty operacyjne	1407511.77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	729803.18
G. Przychody finansowe	1613135.81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	53625
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1559510.81
H. Koszty finansowe	898149.83
I. Odsetki, w tym:	896686.82
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1463.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1444789.16
J. Podatek dochodowy	-453948.11
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	990841.05

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	47830457.09
A. Kapitał (fundusz) własny	8050850.71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2060009.66
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2060009.66
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	990841.05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39779606.38
I. Rezerwy na zobowiązania	1235303.28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	592992.55
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	642310.73
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	642310.73
II. Zobowiązania długoterminowe	13792775.66
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	13792775.66
A. kredyty i pożyczki	12820500
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	972275.66
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24751527.44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24705106.39
A. kredyty i pożyczki	6813558.57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	605291.93
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4202163.97
– do 12 miesięcy	4202163.97
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12114789.24
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	613958.83
H. z tytułu wynagrodzeń	349798.83
I. inne	5545.02
4. Fundusze specjalne	46421.05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	47830457.09
A. Aktywa trwałe	26680814.97
I. Wartości niematerialne i prawne	501198.64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	501198.64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25453514.1
1. Środki trwałe	21710680.48
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4729658.76
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11057577.23
C. urządzenia techniczne i maszyny	4678244.39
D. środki transportu	681193.97
E. inne środki trwałe	564006.13
2. Środki trwałe w budowie	3652863.7
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	89969.92
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	726102.23
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	726102.23
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	21149642.12
I. Zapasy	12897403.49
1. Materiały	5155553.45
2. Półprodukty i produkty w toku	6874164.72
3. Produkty gotowe	754433.48
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	113251.84
II. Należności krótkoterminowe	2674856.19
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2674856.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2247105.78
– do 12 miesięcy	2247105.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	419684.55
C. inne	8065.86
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5411318.04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5411318.04
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1820750.75
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1505737.5
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	315013.25
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3590567.29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3590567.29
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	166064.4
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7060009.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7060009.66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2138587.28
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	78577.62
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2060009.66
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-78577.62
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	78577.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	78577.62
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	78577.62
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	990841.05
A. zysk netto	990841.05
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8050850.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8050850.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	990841.05
II. Korekty razem	-1857992.07
1. Amortyzacja	1782797.64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-80477.65
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	843061.82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	540511.97
5. Zmiana stanu rezerw	228885.8
6. Zmiana stanu zapasów	-2803337.34
7. Zmiana stanu należności	1579469.71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11995210.49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8046306.47
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-867151.02
I. Wpływy	227565
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	227565
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3969630.97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3969630.97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3742065.97
I. Wpływy	6858440
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	6858440
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2197385.66
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1416524.9
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	630829.03
8. Odsetki	150031.73
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4661054.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	51837.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	80483.9
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	28646.55
F. Środki pieniężne na początek okresu	3506949.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3558787.05
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1507435.28

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2017-05-23

2017-07-31

MICHAEL ANDRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2017-05-23

2017-07-31

UL. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY, 11, POZNAŃ, 60-789, POZNAŃ, POLSKA

2017-07-31

2019-05-27

UL. GUSTAWA MORCINKA, 17, KACZYCE, 43-417, KACZYCE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

OREX ROTOMOULDING

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres