Search icon

HENGST FILTRATION POLAND

Dane

Nazwa: HENGST FILTRATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: HENGST FILTRATION POLAND
Data rejestracji: 20 kwi 2017 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000674321
NIP: 1990116043
REGON: 36667083700000
Adres: UL. WALTERA HENGSTA, 4, GOGOLIN, 47-320, GOGOLIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
#2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
JENS RÖTTGERING Beneficjent 1970-12-14
HOWARD BOYER reprezentant 1963-10-24
JACEK SACHANBIŃSKI reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
HENGST SE Wspólnik 2017-04-20 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JENS RÖTTGERING Beneficjent POSIADANIE 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HENGST SE, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE HENGST FILTRATION POLAND SP. Z O. O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
STEFAN MÜLLER PREZES ZARZĄDU 2017-04-20 2018-03-12 Brak danych
JACEK MICHAŁ SACHANBIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2020-11-25 Brak danych Brak danych
BŁAŻEJ JANKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2017-04-20 2018-03-12 Brak danych
BŁAŻEJ JANKOWSKI PREZES ZARZADU 2018-03-12 2020-11-25 Brak danych
HOWARD BOYER WICEPREZES ZARZĄDU 2020-11-25 Brak danych 1963-10-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 173319476.39
        J Należności od jednostek powiązanych 562738.09
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 163711934.71
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1456856.01
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11064397.69
B. Koszty działalności operacyjnej 159448554.64
        I. Amortyzacja 13525014.83
        II. Zużycie materiałów i energii 97942936.37
        III. Usługi obce 24874263.54
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 302250.49
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11222701.09
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2599134.52
                – emerytalne 998720.33
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 953935.63
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8028318.17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13870921.75
D. Pozostałe przychody operacyjne 861550.81
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 12160
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 179652.77
        IV. Inne przychody operacyjne 669738.04
E. Pozostałe koszty operacyjne 2864627.13
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 37074.33
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1502278.04
        III. Inne koszty operacyjne 1325274.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11867845.43
G. Przychody finansowe 181659.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 181569.54
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 898578.72
        I. Odsetki, w tym: 631890.09
                – dla jednostek powiązanych 404389.22
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 266688.63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11150926.25
J. Podatek dochodowy 2731516.61
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8419409.64

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 199366845.92
        A. Kapitał (fundusz) własny 140993693.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 131574283.99
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 32589283.99
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8419409.64
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58373152.29
                I. Rezerwy na zobowiązania 2923120.12
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 236898.86
                                – długoterminowa 80331.29
                                – krótkoterminowa 156567.57
                        3. Pozostałe rezerwy 2686221.26
                                – długoterminowe 37660.16
                                – krótkoterminowe 2648561.1
                II. Zobowiązania długoterminowe 417370.45
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 417370.45
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 417370.45
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 54633671.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 42333566.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21698006.66
                                        – do 12 miesięcy 21698006.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 20635560
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12265553.43
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 151217.66
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10254312.57
                                        – do 12 miesięcy 10254312.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1167427.88
                                H. z tytułu wynagrodzeń 672175.04
                                I. inne 20420.28
                        4. Fundusze specjalne 34551.63
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 398990
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 398990
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 398990
Aktywa razem 199366845.92
        A. Aktywa trwałe 110448863.51
                I. Wartości niematerialne i prawne 411162.94
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 411162.94
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 87041705.39
                        1. Środki trwałe 70627227.81
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3634748
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27123982.71
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 38292808.83
                                D. środki transportu 835721
                                E. inne środki trwałe 739967.27
                        2. Środki trwałe w budowie 16414477.58
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22995995.18
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22704398.98
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 291596.2
        B. Aktywa obrotowe 88917982.41
                I. Zapasy 20427451.56
                        1. Materiały 8397910.67
                        2. Półprodukty i produkty w toku 7539703.49
                        3. Produkty gotowe 3856402.05
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 633435.35
                II. Należności krótkoterminowe 23674062.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 305632.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 305632.77
                                        – do 12 miesięcy 305632.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 23368429.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22991344.95
                                        – do 12 miesięcy 22991344.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 364610.39
                                C. inne 12474
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 44559389.23
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 44559389.23
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 44559389.23
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 43329427.56
                                        – inne środki pieniężne 1229961.67
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 257079.51
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 132574283.99
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 132574283.99
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 100024794.69
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 31549489.3
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 130534489.3
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 31549489.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 31549489.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 31549489.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 31549489.3
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8419409.64
                A. zysk netto 8419409.64
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 140993693.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 140993693.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8419409.64
        II. Korekty razem 31389922.47
                1. Amortyzacja 13525014.83
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 266688.63
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 450230.55
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1352317.07
                5. Zmiana stanu rezerw 1786506.03
                6. Zmiana stanu zapasów 3247166.35
                7. Zmiana stanu należności -8045209.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 19487024.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -570528.03
                10. Inne korekty -109287.48
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 39809332.11
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 16418517.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16418517.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -16418517.13
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 360649.38
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 104604.29
                9. Inne wydatki finansowe 256045.09
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -360649.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 23030165.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 23030165.6
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 21529223.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 44559389.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1264513.3
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 219006172.92
        J Należności od jednostek powiązanych 1044493.01
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 215729474.71
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -3945036.76
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7221734.97
B. Koszty działalności operacyjnej 204631705.99
        I. Amortyzacja 16139266.03
        II. Zużycie materiałów i energii 121421931.02
        III. Usługi obce 40398562.81
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 626366.68
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14063013.32
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3135504.36
                – emerytalne 1179827.66
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1033821.72
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7813240.05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14374466.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 3386394.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1006001.44
        II. Dotacje 5168
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1737546.48
        IV. Inne przychody operacyjne 637678.63
E. Pozostałe koszty operacyjne 474945.24
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 474945.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 17285916.24
G. Przychody finansowe 251297.4
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 251297.4
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2624271.1
        I. Odsetki, w tym: 210075.57
                – dla jednostek powiązanych 124314.18
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2414195.53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14912942.54
J. Podatek dochodowy 413619.92
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 14499322.62

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 175235989.27
        A. Kapitał (fundusz) własny 155493016.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 139993693.63
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 41008693.63
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 14499322.62
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19742973.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 4044418.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1096240.9
                                – długoterminowa 116510.08
                                – krótkoterminowa 979730.82
                        3. Pozostałe rezerwy 2948177.95
                                – długoterminowe 62537.85
                                – krótkoterminowe 2885640.1
                II. Zobowiązania długoterminowe 519192.15
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 519192.15
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 519192.15
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14400014.97
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3240217.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3240217.39
                                        – do 12 miesięcy 3240217.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11061450.64
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 226490.17
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8836201.66
                                        – do 12 miesięcy 8836201.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1027282.06
                                H. z tytułu wynagrodzeń 835263
                                I. inne 136213.85
                        4. Fundusze specjalne 98346.94
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 779347.05
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 779347.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 779347.05
Aktywa razem 175235989.27
        A. Aktywa trwałe 101711473.02
                I. Wartości niematerialne i prawne 210511.13
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 210511.13
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 79731641.82
                        1. Środki trwałe 66276933
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3634748
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26204372.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 33531123.21
                                D. środki transportu 947991.49
                                E. inne środki trwałe 1958697.35
                        2. Środki trwałe w budowie 10536741.88
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2917966.94
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21769320.07
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21564870.77
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 204449.3
        B. Aktywa obrotowe 73524516.25
                I. Zapasy 18577529.14
                        1. Materiały 9277888.44
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2245015.4
                        3. Produkty gotowe 3970851.51
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3083773.79
                II. Należności krótkoterminowe 23081751.05
                        1. Należności od jednostek powiązanych 283212.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 283212.02
                                        – do 12 miesięcy 283212.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22798539.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22461694.92
                                        – do 12 miesięcy 22461694.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 251384.96
                                C. inne 85459.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 31557780.72
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 31557780.72
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31557780.72
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 31048482.19
                                        – inne środki pieniężne 509298.53
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 307455.34
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 140993693.63
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 140993693.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 131574283.99
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8419409.64
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 139993693.63
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8419409.64
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8419409.64
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8419409.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8419409.64
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 14499322.62
                A. zysk netto 14499322.62
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 155493016.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 155493016.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 14499322.62
        II. Korekty razem 2411704.66
                1. Amortyzacja 16139266.03
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2414195.53
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -41221.83
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1006001.44
                5. Zmiana stanu rezerw 1121298.73
                6. Zmiana stanu zapasów 1849922.42
                7. Zmiana stanu należności 587049.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -19069932.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 417128.11
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16911027.28
        I. Wpływy 1172188
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1172188
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 10722207.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10722207.38
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9550019.38
        I. Wpływy 699657.93
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 699657.93
        II. Wydatki 21062719.62
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 20644800
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 124759.45
                8. Odsetki 124314.18
                9. Inne wydatki finansowe 168400.72
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -20362616.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13001608.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13001608.52
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 44559389.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 31557780.71
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 607645.47

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-04-20 2018-03-12 UL. WYZWOLENIA, 39, GOGOLIN, 47-320, GOGOLIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc