Search icon

POMPBET

Dane

Nazwa: POMPBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: POMPBET
Data rejestracji: 19 kwi 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2017)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000673768
NIP: 5342545478
REGON: 36708942900000
Kod pocztowy: 05-840 (Firmy w Masovian, Krosna-Wieś, 05-840)
Miasto: Krosna-Wieś
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. BAŚNIOWA, 45, DOMANIEW, 05-840, BRWINÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1200000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MICHAŁ STRĘBSKI Wspólnik 2017-04-19 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁOTYCH
DARIUSZ STRĘBSKI Wspólnik 2017-04-19 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁOTYCH
DOROTA AGATA STRĘBSKA Wspólnik 2017-04-19 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
DARIUSZ STRĘBSKI Prokurent 2017-07-05 PROKURA SAMOISTNA
DOROTA AGATA STRĘBSKA Prokurent 2017-07-05 PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ STRĘBSKI Prokurent 2017-07-05 PROKURA SAMOISTANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ STRĘBSKI Beneficjent
DOROTA AGATA STRĘBSKA Beneficjent
DARIUSZ STRĘBSKI Beneficjent
KAROLINA STRĘBSKA reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MICHAŁ STRĘBSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
DOROTA AGATA STRĘBSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
DARIUSZ STRĘBSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu
KAROLINA STRĘBSKA PREZES ZARZĄDU 2017-04-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17616178.31
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8769828.15
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8846350.16
B. Koszty działalności operacyjnej 16752833.93
        I. Amortyzacja 1835599.6
        II. Zużycie materiałów i energii 1678023.28
        III. Usługi obce 999793.54
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 100390.88
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2862207.78
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 626859.65
                – emerytalne 277644.46
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 279537.49
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8370421.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 863344.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 2513628.43
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2159598.07
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1998
        IV. Inne przychody operacyjne 352032.36
E. Pozostałe koszty operacyjne 193278.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 168836.05
        III. Inne koszty operacyjne 24442.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3183694.53
G. Przychody finansowe 13563.45
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 13563.45
H. Koszty finansowe 591772.87
        I. Odsetki, w tym: 583119.29
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 8653.58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2605485.11
J. Podatek dochodowy 528934
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2076551.11

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 29336783.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 6714815.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3438264.28
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2076551.11
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22621968.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 2941633.32
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2761757
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 176058.57
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 176058.57
                        3. Pozostałe rezerwy 3817.75
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3817.75
                II. Zobowiązania długoterminowe 15535181.51
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 15535181.51
                                A. kredyty i pożyczki 10638167.32
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4897014.19
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4145153.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4145153.35
                                A. kredyty i pożyczki 1512565.24
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1389091.54
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 295523.41
                                        – do 12 miesięcy 295523.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 306504.07
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 129803.17
                                H. z tytułu wynagrodzeń 36873
                                I. inne 474792.92
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 29336783.57
        A. Aktywa trwałe 17549178.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16042359.41
                        1. Środki trwałe 16042359.41
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 93546.95
                                D. środki transportu 15941305.46
                                E. inne środki trwałe 7507
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1506819.33
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1497956
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8863.33
        B. Aktywa obrotowe 11787604.83
                I. Zapasy 7279824.05
                        1. Materiały 8903.73
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6807678.33
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 463241.99
                II. Należności krótkoterminowe 2122816.72
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2122816.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1376096.14
                                        – do 12 miesięcy 1376096.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 646130
                                C. inne 100590.58
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2329690.02
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2329690.02
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2329690.02
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2329690.02
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55274.04
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4638264.28
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4638264.28
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2753585.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 684678.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 684678.46
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 684678.46
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3438264.28
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 684678.46
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 684678.46
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 684678.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 684678.46
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2076551.11
                A. zysk netto 2076551.11
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6714815.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6714815.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2076551.11
        II. Korekty razem -5509780.73
                1. Amortyzacja 1835599.6
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -24668.44
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 582371.81
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2468835.28
                5. Zmiana stanu rezerw 390539.79
                6. Zmiana stanu zapasów -7128342.5
                7. Zmiana stanu należności 453708.87
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 765492.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 84353.18
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3433229.62
        I. Wpływy 6628797.5
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6628797.5
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1104417.71
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1104417.71
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 5524379.79
        I. Wpływy 10613763.81
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 10613763.81
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10882298
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2628654.48
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 3046761.82
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4523250.08
                8. Odsetki 683631.62
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -268534.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1822615.98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1822098.55
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 517.43
F. Środki pieniężne na początek okresu 507317.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2329933.63
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-22 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25166061.05
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8394350.97
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16771710.08
B. Koszty działalności operacyjnej 24224723.36
        I. Amortyzacja 3102546.59
        II. Zużycie materiałów i energii 1904470.14
        III. Usługi obce 960387.6
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 60562.97
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2742434.35
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 617654.51
                – emerytalne 269414.69
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 134568.02
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14702099.18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 941337.69
D. Pozostałe przychody operacyjne 747049.65
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 387458.24
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 359591.41
E. Pozostałe koszty operacyjne 165207.26
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 683.5
        III. Inne koszty operacyjne 164523.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1523180.08
G. Przychody finansowe 1489077.82
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 4.76
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1489073.06
H. Koszty finansowe 1569365.8
        I. Odsetki, w tym: 1553417
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 15948.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1442892.1
J. Podatek dochodowy 687745
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 755147.1

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38925495.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 7469962.49
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5514815.39
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 755147.1
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31455532.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 5110652.71
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4890002
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 174479.3
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 174479.3
                        3. Pozostałe rezerwy 46171.41
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 46171.41
                II. Zobowiązania długoterminowe 20544190.45
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 20544190.45
                                A. kredyty i pożyczki 10496228.2
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 10047962.25
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5800689.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5800689.52
                                A. kredyty i pożyczki 1500604.11
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3675803.31
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 93716.61
                                        – do 12 miesięcy 93716.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1480
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 169100.02
                                H. z tytułu wynagrodzeń 62758
                                I. inne 297227.47
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 38925495.17
        A. Aktywa trwałe 32473295.98
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 29436839.98
                        1. Środki trwałe 29436839.98
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 91172.99
                                D. środki transportu 29339740.41
                                E. inne środki trwałe 5926.58
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 98000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 98000
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2938456
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2938456
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6452199.19
                I. Zapasy 805225.51
                        1. Materiały 149.18
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 805076.33
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2885826.26
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2885826.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2568778.38
                                        – do 12 miesięcy 2568778.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 248017.5
                                C. inne 69030.38
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2703813.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2703813.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2703813.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2703813.5
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 57333.92
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6714815.39
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6714815.39
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3438264.28
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2076551.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2076551.11
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2076551.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5514815.39
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2076551.11
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2076551.11
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2076551.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2076551.11
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 755147.1
                A. zysk netto 755147.1
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7469962.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7469962.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 755147.1
        II. Korekty razem 8421596.2
                1. Amortyzacja 3102546.59
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1396851.92
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1552655.68
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -653101.52
                5. Zmiana stanu rezerw 2169019.39
                6. Zmiana stanu zapasów 6474598.54
                7. Zmiana stanu należności -774359.54
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -619214.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1433696.55
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9176743.3
        I. Wpływy 3047644.09
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3047644.09
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3738481.17
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3738481.17
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -690837.08
        I. Wpływy 8237340
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 8237340
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 16350374.66
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8703585.98
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6836394.91
                8. Odsetki 810393.77
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8113034.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 372871.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 374123.48
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1251.92
F. Środki pieniężne na początek okresu 2329933.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2702805.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-04-19 2020-05-22 10C, DOMANIEW, 05-840, BRWINÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc