| Nazwa: | ZAB-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAB-BUD |
| Data rejestracji: | 10 kwi 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000672926 |
| NIP: | 7010682683 |
| REGON: | 36702894200000 |
| Adres: | UL. NOWOSIELECKA, 14A, WARSZAWA, 00-466, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ZABOKLICKI | Wspólnik | 2017-04-10 | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ. |
| AGNIESZKA SĄGOL ZABOKLICKA | Wspólnik | 2017-04-10 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ ZABOKLICKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA SĄGOL-ZABOKLICKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ ZABOKLICKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ZABOKLICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| AGNIESZKA SĄGOL-ZABOKLICKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ ZABOKLICKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 300053038.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 296073038.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3980000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 291227257.89 |
| I. Amortyzacja | 386312.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68225651.61 |
| III. Usługi obce | 208811594.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4372 |
| V. Wynagrodzenia | 9471083.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1830074.49 |
| – emerytalne | 178615.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2498169.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8825780.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8825780.86 |
| G. Przychody finansowe | 2464.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 1570.9 |
| V. Inne | 893.28 |
| H. Koszty finansowe | 14807.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 3549.5 |
| IV. Inne | 11257.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8813437.94 |
| J. Podatek dochodowy | 1757070 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7056367.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109853261.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78033207.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70876839.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7056367.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31820053.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31820053.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31820053.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25855977.97 |
| – do 12 miesięcy | 25590423.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 265554.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3875695.13 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 821583.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 692587.87 |
| I. inne | 574209.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 109853261.54 |
| A. Aktywa trwałe | 3256507.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3256507.54 |
| 1. Środki trwałe | 1851282.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 87914.26 |
| D. środki transportu | 1763368.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1405225.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 106596754 |
| I. Zapasy | 9130551.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3980000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5150551.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21680070.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21680070.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19801533.93 |
| – do 12 miesięcy | 19794711.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6822.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 301905 |
| C. inne | 1576631.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 72745255.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 72745255.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72745255.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 72745255.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3040876.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50853932.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50853932.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50753932.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20122906.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20122906.86 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20122906.86 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70876839.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20122906.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20122906.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20122906.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7056367.94 |
| A. zysk netto | 7056367.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78033207.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7056367.94 |
| II. Korekty razem | -18196089.16 |
| 1. Amortyzacja | 386312.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1570.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3023221.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12739471.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1686176.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1143411.17 |
| 10. Inne korekty | 8307.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11139721.22 |
| I. Wpływy | 2464.18 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2464.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2464.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2464.18 |
| II. Wydatki | 320732.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122378.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 198354.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -318267.98 |
| I. Wpływy | 2464.18 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2464.18 |
| II. Wydatki | 14807.1 |
| 8. Odsetki | 3549.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11257.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12342.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11470332.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 84215587.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 72745255.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 591696416.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 583486416.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8210000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 435436574.25 |
| I. Amortyzacja | 695313.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 69634441.79 |
| III. Usługi obce | 345597775.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2539.38 |
| V. Wynagrodzenia | 13966601.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2722600.45 |
| – emerytalne | 265725.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2817302.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 156259841.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 108780.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 108780.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 81618.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81618.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 156287003.57 |
| G. Przychody finansowe | 559838.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 539427.09 |
| V. Inne | 20411.08 |
| H. Koszty finansowe | 16833.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 15490.09 |
| IV. Inne | 1343.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 156830007.99 |
| J. Podatek dochodowy | 30006530 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 126823477.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 269209935.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 204856685.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 77933207.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 126823477.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64353249.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64353249.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64353249.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45310398.16 |
| – do 12 miesięcy | 44670034 |
| – powyżej 12 miesięcy | 640364.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18081246.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 924330.24 |
| I. inne | 37275.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 269209935.55 |
| A. Aktywa trwałe | 5885605.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5885605.09 |
| 1. Środki trwałe | 4486953.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1390439.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 225305.07 |
| D. środki transportu | 2871208.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1398652.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 263324330.46 |
| I. Zapasy | 10814957.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8210000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2604957.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72743042.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 72743042.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71497909.97 |
| – do 12 miesięcy | 70798095.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 699814.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1245132.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 176058949.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 176058949.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 176058949.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 176058949.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3707381.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70976839.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70976839.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70876839.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7056367.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7056367.94 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7056367.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 77933207.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7056367.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7056367.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7056367.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 126823477.99 |
| A. zysk netto | 126823477.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 204856685.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 126823477.99 |
| II. Korekty razem | -19723205.79 |
| 1. Amortyzacja | 695313.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 539427.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -108780.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1684405.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -51062972.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32533196.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -666505.31 |
| 10. Inne korekty | 31521.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 107100272.2 |
| I. Wpływy | 668618.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108780.49 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 559838.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 559838.17 |
| – odsetki | 539427.09 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 20411.08 |
| II. Wydatki | 4811254.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3412602.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1398652.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4142635.78 |
| I. Wpływy | 559838.17 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 559838.17 |
| II. Wydatki | 203780.85 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 186947.1 |
| 8. Odsetki | 15490.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1343.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 356057.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 103313693.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 72745255.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 176058949.21 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
