GRUPA OPEN

Drukuj

Dane

KRS 0000672896

NIP8951011906

REGON93077335700000

NazwaGRUPA OPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaGRUPA OPEN

Data rejestracji 10 kwi 2017 (7 lat temu) 10 kwi 2017

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. POSTOLIŃSKA, 8, WROCŁAW, 51-126, WROCŁAW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4641 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4649 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MACIEJ GRYGOSIŃSKI

Wspólnik

2017-04-10

7000 (SIEDEM TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 (SIEDEMSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH

WIKTOR DOROSZ

Wspólnik

2017-04-10

3000 (TRZY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

WIKTOR DOROSZ

Beneficjent

MACIEJ GRYGOSIŃSKI

Beneficjent

MACIEJ GRYGOSIŃSKI

reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

WIKTOR DOROSZ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

MACIEJ GRYGOSIŃSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

WIKTOR DOROSZ

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-04-10

MACIEJ GRYGOSIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2017-04-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-08-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47821261.2
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	626664.22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47194596.98
B. Koszty działalności operacyjnej	41901111.2
I. Amortyzacja	2523690.96
II. Zużycie materiałów i energii	469560.79
III. Usługi obce	5430585.27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	109903.4
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	707213.67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	137119.81
– emerytalne	62704.08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	713415.23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31809622.07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5920150
D. Pozostałe przychody operacyjne	144345.34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	144345.34
E. Pozostałe koszty operacyjne	554096.62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	554096.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5510398.72
G. Przychody finansowe	292794.45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	84354.48
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	208439.97
H. Koszty finansowe	342657.02
I. Odsetki, w tym:	35090.52
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	307566.5
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5460536.15
J. Podatek dochodowy	1140345
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4320191.15

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	14224445.66
A. Kapitał (fundusz) własny	10544613.93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5224665.78
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-243
VI. Zysk (strata) netto	4320191.15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3679831.73
I. Rezerwy na zobowiązania	438886.6
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	438886.6
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	438886.6
II. Zobowiązania długoterminowe	509200
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	509200
A. kredyty i pożyczki	509200
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2731745.13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2731745.13
A. kredyty i pożyczki	108457.99
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	840550.1
– do 12 miesięcy	840550.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	449267.41
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1306370.88
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	27098.75
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	14224445.66
A. Aktywa trwałe	3993120.95
I. Wartości niematerialne i prawne	39245.48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	39245.48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3953875.47
1. Środki trwałe	3475058.33
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	353472.39
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2885311.81
C. urządzenia techniczne i maszyny	20947.19
D. środki transportu	2026.94
E. inne środki trwałe	213300
2. Środki trwałe w budowie	330000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	148817.14
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10231324.71
I. Zapasy	2453477.42
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2445683.31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7794.11
II. Należności krótkoterminowe	2674145.62
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2674145.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2380669.38
– do 12 miesięcy	2380669.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	287616.24
C. inne	5860
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5076959.58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5076959.58
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	2800535.9
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2800535.9
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2276423.68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2249910.34
– inne środki pieniężne	19086.32
– inne aktywa pieniężne	7427.02
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26742.09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7924665.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7924665.78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3968427.1
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1256238.68
A. zwiększenie (z tytułu)	2956238.68
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2956238.68
B. zmniejszenie (z tytułu)	1700000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5224665.78
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2956238.68
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2956238.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-243
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2955995.68
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2956238.68
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-243
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-243
6. Wynik netto	4320191.15
A. zysk netto	4320191.15
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10544613.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7924665.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4320191.15
II. Korekty razem	2902279.78
1. Amortyzacja	2523690.96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	208439.93
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49263.96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-248834.59
6. Zmiana stanu zapasów	503442.23
7. Zmiana stanu należności	222453.45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-415788.41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59369.25
10. Inne korekty	243
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7222470.93
I. Wpływy	136653.63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	136653.63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2247290
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2247290
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2110636.37
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6199692.47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1700000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	598638.62
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	208439.93
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	842814.06
8. Odsetki	49263.96
9. Inne wydatki finansowe	2800535.9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6199692.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1087857.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1087857.91
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3364281.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2276423.68
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-07-16

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38555829.15
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	810410.19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37745418.96
B. Koszty działalności operacyjnej	31979658.29
I. Amortyzacja	1684546.07
II. Zużycie materiałów i energii	517167.31
III. Usługi obce	5837955.48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	223903.03
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	749988.61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	156569.83
– emerytalne	72331.32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	931655.53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21877872.43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6576170.86
D. Pozostałe przychody operacyjne	239911.32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	99186.99
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	140724.33
E. Pozostałe koszty operacyjne	383400.5
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	383400.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6432681.68
G. Przychody finansowe	198823.23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	198636.42
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	186.81
H. Koszty finansowe	602782.37
I. Odsetki, w tym:	96215.79
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	506566.58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6028722.54
J. Podatek dochodowy	1187724
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4840998.54

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	15216602.92
A. Kapitał (fundusz) własny	13616583.55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3524665.78
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4250919.23
VI. Zysk (strata) netto	4840998.54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1600019.37
I. Rezerwy na zobowiązania	81298.04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	81298.04
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	81298.04
II. Zobowiązania długoterminowe	381700
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	381700
A. kredyty i pożyczki	381700
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1137021.33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1137021.33
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	387086.76
– do 12 miesięcy	387086.76
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	713813.5
H. z tytułu wynagrodzeń	42.93
I. inne	36078.14
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	15216602.92
A. Aktywa trwałe	3794917.36
I. Wartości niematerialne i prawne	18847.77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18847.77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3776069.59
1. Środki trwałe	3446069.59
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	353472.39
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2751998.53
C. urządzenia techniczne i maszyny	44698.67
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	295900
2. Środki trwałe w budowie	330000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	11421685.56
I. Zapasy	1559827.66
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1552033.55
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7794.11
II. Należności krótkoterminowe	2444024.85
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2444024.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2296382.77
– do 12 miesięcy	2296382.77
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	141842.08
C. inne	5800
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7356539.13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7356539.13
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	6600535.9
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6600535.9
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	756003.23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	740433.34
– inne środki pieniężne	8142.87
– inne aktywa pieniężne	7427.02
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61293.92
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10544613.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10544613.93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5224665.78
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1700000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1700000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3524665.78
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4319948.15
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4320191.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	3435.75
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4323626.9
A. zwiększenie (z tytułu)	4320191.15
– podziału zysku z lat ubiegłych	4320191.15
B. zmniejszenie (z tytułu)	4392898.82
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4250919.23
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4250919.23
6. Wynik netto	4840998.54
A. zysk netto	4840998.54
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13616583.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13616583.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4840998.54
II. Korekty razem	4443279.29
1. Amortyzacja	1684546.07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-346032.4
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	102420.63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	357588.56
6. Zmiana stanu zapasów	893649.76
7. Zmiana stanu należności	230120.77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1486265.81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-34551.83
10. Inne korekty	69271.92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9284277.83
I. Wpływy	48009.28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48009.28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1635159.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1635159.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1587150.34
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9217547.94
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1700000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	235957.99
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	578633.42
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	102420.63
9. Inne wydatki finansowe	6600535.9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9217547.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1520420.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1520420.45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2276423.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	756003.23
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

GRUPA OPEN

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres