Nazwa: | SKŁAD BUDOWLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | SKŁAD BUDOWLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 05 kwi 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000672353 |
NIP: | 8111770946 |
REGON: | 36698378900000 |
Kod pocztowy: | 26-700 (Firmy w —, , 26-700) |
Voivodeship: | — |
Adres: | UL. ARMII KRAJOWEJ, 18, ZWOLEŃ, 26-700, ZWOLEŃ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
SKŁAD BUDOWLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-04-05 | Brak danych | 36648203000000 |
MARCIN KOWALCZYK | Wspólnik | 2017-04-05 | 2021-07-19 | Brak danych |
MARCIN KOWALCZYK | Wspólnik | 2021-07-19 | Brak danych | Brak danych |
SKŁAD BUDOWLANY KOWALCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-07-19 | Brak danych | 38853311200000 |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARCIN KOWALCZYK | Beneficjent |
MARCIN KOWALCZYK | zgłaszający - komplementariusz |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MARCIN KOWALCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
MARCIN KOWALCZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2021-07-19 | Brak danych |
SKŁAD BUDOWLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-04-05 | 36648203000000 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 142149846.17 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 253960.6 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 141895885.57 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 134835253.2 |
I. Amortyzacja | 343119.41 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5806311.22 |
III. Usługi obce | 1074322.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 175644.63 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1550625.63 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 330956.15 |
– emerytalne | 149952.76 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 73307.32 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 125480965.89 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7314592.97 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 54424.71 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 54424.71 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 369158.37 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 344421.08 |
III. Inne koszty operacyjne | 24737.29 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6999859.31 |
G. Przychody finansowe | 14959.55 |
II. Odsetki, w tym: | 14959.55 |
H. Koszty finansowe | 90516 |
I. Odsetki, w tym: | 28902.53 |
IV. Inne | 61613.47 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6924302.86 |
J. Podatek dochodowy | 1388653 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5535649.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 24315363.72 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 17651734.68 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5004000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9200904.82 |
VI. Zysk (strata) netto | 5535649.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2088820 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6663629.04 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 105134 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105120 |
– długoterminowa | 105120 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6558495.04 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13169.52 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13169.52 |
– do 12 miesięcy | 13169.52 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6545325.52 |
A. kredyty i pożyczki | 437499.94 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4973407.75 |
– do 12 miesięcy | 4973407.75 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 253178.39 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 881239.44 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 24315363.72 |
A. Aktywa trwałe | 8937568.52 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6917595.52 |
1. Środki trwałe | 6879611 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 594250.53 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4595469.94 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 853462.26 |
D. środki transportu | 826028.27 |
E. inne środki trwałe | 10400 |
2. Środki trwałe w budowie | 37984.52 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2000000 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
– udzielone pożyczki | 2000000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19973 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19973 |
B. Aktywa obrotowe | 15377795.2 |
I. Zapasy | 2388609.64 |
1. Materiały | 20703 |
4. Towary | 2367906.64 |
II. Należności krótkoterminowe | 9597177.77 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 369997.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 369997.9 |
– do 12 miesięcy | 369997.9 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9227179.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8874060.43 |
– do 12 miesięcy | 8874060.43 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 353119.44 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3376044.74 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3376044.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3376044.74 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3376044.74 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15963.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14204904.82 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14204904.82 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5004000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5004000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9200904.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 9200904.82 |
– podziału zysku (ustawowo) | 9200904.82 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9200904.82 |
6. Wynik netto | 3446829.86 |
A. zysk netto | 5535649.86 |
C. odpisy z zysku | 2088820 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17651734.68 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14204904.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5535649.86 |
II. Korekty razem | 3390600.89 |
1. Amortyzacja | 343119.41 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13942.98 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -269 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2878128.19 |
7. Zmiana stanu należności | -2428576.08 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2495849.42 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 88405.97 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8926250.75 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 4518329.29 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2518329.29 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4518329.29 |
I. Wpływy | 14959.55 |
4. Inne wpływy finansowe | 14959.55 |
II. Wydatki | 2992722.57 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2088820 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875000.04 |
8. Odsetki | 28902.53 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2977763.02 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1430158.44 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1945886.3 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3376044.74 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116008828.51 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 274020.2 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115734808.31 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 114515118.56 |
I. Amortyzacja | 432282.31 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1048058.94 |
III. Usługi obce | 796108.41 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 188279.56 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1545341.08 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 277078.68 |
– emerytalne | 129351.5 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81304.88 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110146664.7 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1493709.95 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 103188.8 |
IV. Inne przychody operacyjne | 103188.8 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 46831.22 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 46831.22 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1550067.53 |
G. Przychody finansowe | 37863.98 |
II. Odsetki, w tym: | 37863.98 |
H. Koszty finansowe | 421203.21 |
I. Odsetki, w tym: | 118731.57 |
IV. Inne | 302471.64 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1166728.3 |
J. Podatek dochodowy | 249043 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 917685.3 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 21645240.65 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15122590.12 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5004000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9200904.82 |
VI. Zysk (strata) netto | 917685.3 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6522650.53 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 103324 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2104 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 101220 |
– długoterminowa | 101220 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5662227.07 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1425.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1425.91 |
– do 12 miesięcy | 1425.91 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5660801.16 |
A. kredyty i pożyczki | 1000000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4135303.39 |
– do 12 miesięcy | 4135303.39 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 183934.68 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 341563.09 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 757099.46 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 757099.46 |
– długoterminowe | 683249.4 |
– krótkoterminowe | 73850.06 |
Aktywa razem | 21645240.65 |
A. Aktywa trwałe | 9503579.1 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 50284.52 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 50284.52 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8034062.58 |
1. Środki trwałe | 7730083.58 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 594250.53 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4448409.33 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1913973.52 |
D. środki transportu | 765450.2 |
E. inne środki trwałe | 8000 |
2. Środki trwałe w budowie | 303979 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1400000 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1400000 |
A. w jednostkach powiązanych | 1400000 |
– udzielone pożyczki | 1400000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19232 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19232 |
B. Aktywa obrotowe | 12141661.55 |
I. Zapasy | 3692319.6 |
1. Materiały | 8891.37 |
4. Towary | 3683428.23 |
II. Należności krótkoterminowe | 6203611.37 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 29079.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29079.66 |
– do 12 miesięcy | 29079.66 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6174531.71 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5829763.68 |
– do 12 miesięcy | 5829763.68 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5236 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 339532.03 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2179412.07 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2179412.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2179412.07 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2179412.07 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66318.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17651734.68 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17651734.68 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5004000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5004000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9200904.82 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9200904.82 |
6. Wynik netto | 917685.3 |
A. zysk netto | 917685.3 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15122590.12 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14922590.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 917685.3 |
II. Korekty razem | 1849913.31 |
1. Amortyzacja | 432282.31 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80867.59 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1810 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1303709.96 |
7. Zmiana stanu należności | 3393566.4 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1458768.03 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 707485 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2767598.61 |
I. Wpływy | 600000 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 600000 |
A. w jednostkach powiązanych | 600000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 1599033.89 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1599033.89 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -999033.89 |
I. Wpływy | 600364.04 |
2. Kredyty i pożyczki | 562500.06 |
4. Inne wpływy finansowe | 37863.98 |
II. Wydatki | 3565561.43 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3446829.86 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
8. Odsetki | 118731.57 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2965197.39 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1196632.67 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3376044.74 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2179412.07 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc