| Nazwa: | IM CAGANOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IM CAGANOWSCY |
| Data rejestracji: | 06 mar 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000666428 |
| NIP: | 6653006264 |
| REGON: | 36671232300000 |
| Adres: | UL. DŁUGOSZA, 16, POSADA, 62-530, KAZIMIERZ BISKUPI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1670000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| IWONA CAGANOWSKA | Wspólnik | 2017-03-06 | Brak danych | 835 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 835.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MACIEJ DAMIAN CAGANOWSKI | Wspólnik | 2017-05-10 | 2019-07-19 | 835 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 835.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JUSTYNA CAGANOWSKA | Wspólnik | 2019-07-19 | 2020-05-28 | 835 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 835.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ Z IWONĄ CAGANOWSKĄ | Brak danych |
| PROFI TRAILER SERWIS TIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-05-28 | Brak danych | 835 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 835.000,00 ZŁ | 38234832000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JUSTYNA JESIOŁOWSKA | Prokurent | 2020-10-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IWONA CAGANOWSKA | Beneficjent |
| MACIEJ DAMIAN CAGANOWSKI | reprezentant |
| JUSTYNA CAGANOWSKA | Beneficjent |
| IWONA CAGANOWSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| IWONA CAGANOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADA 10.229 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JUSTYNA CAGANOWSKĄ W SPÓŁCE PROFI TRAILER SERWIS TIR SP.Z O.O. KTÓRA POSIADA 835 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IM CAGANOWSCY |
| JUSTYNA CAGANOWSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADA 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4600ZŁ ORAZ POSIADA 10.229 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z IWONĄ CAGANOWSKĄ W SPÓŁCE PROFI TRAILER SERWIS TIR SP.Z O.O. KTÓRA POSIADA 835 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IM CAGANOWSCY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IWONA CAGANOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-06 | Brak danych |
| MACIEJ DAMIAN CAGANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-06 | 2023-11-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40409578.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40409578.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40050393.24 |
| I. Amortyzacja | 2675401.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16948193.07 |
| III. Usługi obce | 9440951.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4774083.21 |
| V. Wynagrodzenia | 4433828.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 600078.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1177856.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 359185.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1214108.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1214108.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 323813.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 288202.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35610.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1249480.31 |
| G. Przychody finansowe | 43735.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 2.25 |
| V. Inne | 43733.15 |
| H. Koszty finansowe | 421747.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 409346.22 |
| IV. Inne | 12401.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 871468.46 |
| J. Podatek dochodowy | 240846 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 630622.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21592829.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7724852.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1670000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5424229.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 630622.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13867976.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10000 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5023142.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5023142.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 2981428.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2041714.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8834834.32 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 146911.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 146911.09 |
| – do 12 miesięcy | 146911.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8687923.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 1413479.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1873816.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4321649.56 |
| – do 12 miesięcy | 4321649.56 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 44927.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 577658.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 163191.98 |
| I. inne | 293198.38 |
| Aktywa razem | 21592829.13 |
| A. Aktywa trwałe | 12890957.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12154112.33 |
| 1. Środki trwałe | 12085727.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1001123 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6064887.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 50014.56 |
| D. środki transportu | 4945296.17 |
| E. inne środki trwałe | 24406.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 68385.07 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 731000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 731000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 731000 |
| – udziały lub akcje | 431000 |
| – udzielone pożyczki | 300000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5845.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5845.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 8701871.36 |
| I. Zapasy | 276142.57 |
| 1. Materiały | 191174.32 |
| 4. Towary | 84968.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5522270.62 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5522270.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4269998.03 |
| – do 12 miesięcy | 4269998.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29151.92 |
| C. inne | 1223120.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1829172.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1829172.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1829172.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1667704.76 |
| – inne środki pieniężne | 161467.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1074285.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7138965.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1670000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1670000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1670000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5212304.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 256998.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 256998.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 45074.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5424229.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -338.75 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 338.75 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 630622.46 |
| A. zysk netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7724852.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7724852.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 630622.46 |
| II. Korekty razem | 2438728.14 |
| 1. Amortyzacja | 2675401.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -43733.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 288202.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 88199.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1002126.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 490605.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57821.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3069350.6 |
| I. Wpływy | 1110500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1110500 |
| II. Wydatki | 794768.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 794768.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 315731.48 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 253102.17 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1927294.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2180397.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1204684.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1204684.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 624487.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1829172.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38574389.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35333647.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3240742.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38132192.02 |
| I. Amortyzacja | 2402978.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13307416.41 |
| III. Usługi obce | 9521870.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4163943.03 |
| V. Wynagrodzenia | 4474178.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 703232.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 858674.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2699897.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 442197.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1436008.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 981802.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 454206.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1878202.87 |
| G. Przychody finansowe | 73272.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 53676.8 |
| V. Inne | 19596.12 |
| H. Koszty finansowe | 757634.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 462519.19 |
| IV. Inne | 295114.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1193841.71 |
| J. Podatek dochodowy | 305221 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 888620.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30668900.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7675086.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1670000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5116465.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 888620.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22993814.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10000 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12723528.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12723528.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 8556882.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4166645.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10260286.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 173856.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 173856.7 |
| – do 12 miesięcy | 173856.7 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10086429.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 1435268.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1934265.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5905447.21 |
| – do 12 miesięcy | 5905447.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 44927.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 307671.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 272206.32 |
| I. inne | 186643.2 |
| Aktywa razem | 30668900.97 |
| A. Aktywa trwałe | 22989845.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22398000.13 |
| 1. Środki trwałe | 14690336.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1001123 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5887724.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40226.21 |
| D. środki transportu | 7751046.6 |
| E. inne środki trwałe | 10216.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7707663.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 586000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 586000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 586000 |
| – udziały lub akcje | 436000 |
| – udzielone pożyczki | 150000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5845.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5845.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 7679055.4 |
| I. Zapasy | 281263.5 |
| 1. Materiały | 196295.25 |
| 4. Towary | 84968.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5195127.16 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5195127.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3738902.35 |
| – do 12 miesięcy | 3738902.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 297043.84 |
| C. inne | 1159180.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1693238.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1693238.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1693238.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1674287.53 |
| – inne środki pieniężne | 18951.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 509426.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7724852.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1670000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1670000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1670000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5424229.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -307764.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 630622.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 630622.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 938386.67 |
| – pokrycia straty | 938386.67 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5116465.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 888620.71 |
| A. zysk netto | 888620.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7675086.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7675086.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 888620.71 |
| II. Korekty razem | 3434890.83 |
| 1. Amortyzacja | 2402978.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -379.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -981802.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5120.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 72587.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1381768.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 564859.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4323511.54 |
| I. Wpływy | 1633312.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1483312.19 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 150000 |
| II. Wydatki | 9289681.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9289681.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7656369.49 |
| I. Wpływy | 5597243.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5597243.64 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2616322.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2980921.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -351936.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2045175.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1693238.68 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
