Nazwa: | GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | GRUPA WEBA |
Data rejestracji: | 01 cze 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000664594 |
NIP: | 7772619447 |
REGON: | 63426528800000 |
Kod pocztowy: | 61-037 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-037) |
Miasto: | Poznań |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. KRAŃCOWA, 24, POZNAŃ, 61-037, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 492000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
ADAM WOJCIECH BUDZYŃSKI | Beneficjent |
ADAM WOJCIECH BUDZYŃSKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ADAM WOJCIECH BUDZYŃSKI | Wspólnik | 2017-06-01 | 488 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 488.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ROBERT KAŹMIERCZAK | Prokurent | 2021-01-21 | 2024-09-24 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ADAM WOJCIECH BUDZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ADAM WOJCIECH BUDZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-01 | 2023-09-28 |
ALEKSANDRA RATAJ ŻBIKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-28 | Brak danych |
ROBERT KAŹMIERCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-28 | 2024-06-27 |
PAWEŁ JAN SADY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-28 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 32340821.47 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 22502523.45 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 492000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21641173.21 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 369350.24 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9838298.02 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 77506.22 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 75209.46 |
– długoterminowa | 39184.41 |
– krótkoterminowa | 36025.05 |
3. Pozostałe rezerwy | 2296.76 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2296.76 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1590568.98 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1590568.98 |
A. kredyty i pożyczki | 1590568.98 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6635432.65 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6635432.65 |
A. kredyty i pożyczki | 1590568.85 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3496107.78 |
– do 12 miesięcy | 3496107.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 370478.55 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 764142.25 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 399993.2 |
I. inne | 14142.02 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1534790.17 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1534790.17 |
– długoterminowe | 1221663.61 |
– krótkoterminowe | 313126.56 |
Aktywa razem | 32340821.47 |
A. Aktywa trwałe | 9984038.98 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 732551.62 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 732551.62 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8597213.67 |
1. Środki trwałe | 8251056.35 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 911868.6 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6658527.44 |
D. środki transportu | 458677.87 |
E. inne środki trwałe | 221982.44 |
2. Środki trwałe w budowie | 62121.99 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 284035.33 |
III. Należności długoterminowe | 654273.69 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 654273.69 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 22356782.49 |
I. Zapasy | 14878301.4 |
1. Materiały | 7903219.79 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 5794112.98 |
4. Towary | 1134031.13 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 46937.5 |
II. Należności krótkoterminowe | 4846975.15 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4846975.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4419787.61 |
– do 12 miesięcy | 4419787.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2905.4 |
C. inne | 424282.14 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2199031.53 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2199031.53 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2199031.53 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2199031.53 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432474.41 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20115973.21 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20115973.21 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 492000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 492000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16861803.58 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4779369.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4779369.63 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21641173.21 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2762169.63 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2762169.63 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2762169.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2762169.63 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 369350.24 |
A. zysk netto | 369350.24 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22502523.45 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22502523.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 369350.24 |
II. Korekty razem | -256743.08 |
1. Amortyzacja | 1921943.66 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -66828.08 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 423226.93 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -111500 |
5. Zmiana stanu rezerw | -296349.31 |
6. Zmiana stanu zapasów | -821304.7 |
7. Zmiana stanu należności | 3375820.81 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4132380.43 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -421589.61 |
10. Inne korekty | -127782.35 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 112607.16 |
I. Wpływy | 69500 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69500 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2330538.27 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2310159.7 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 20378.57 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2261038.27 |
I. Wpływy | 5735170.08 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2017200 |
2. Kredyty i pożyczki | 3174862.88 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 543107.2 |
II. Wydatki | 3861501.5 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3394402.12 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 432217.11 |
9. Inne wydatki finansowe | 34882.27 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1873668.58 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -274762.53 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -274762.53 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2473794.06 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2199031.53 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 240341.73 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52846132.81 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38366062.96 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14480069.85 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40345077.47 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28315640.22 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12029437.25 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12501055.34 |
D. Koszty sprzedaży | 8642311.61 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 4268482.66 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -409738.93 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1625138.69 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43587.58 |
II. Dotacje | 590337.39 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 991213.72 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 585901.94 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11883.39 |
III. Inne koszty operacyjne | 574018.55 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 629497.82 |
J. Przychody finansowe | 230220.8 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 43872.45 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 186348.35 |
K. Koszty finansowe | 467099.38 |
I. Odsetki, w tym: | 432217.11 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 34882.27 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 392619.24 |
M. Podatek dochodowy | 23269 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 369350.24 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36915991.11 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24544451.65 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 492000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19993323.45 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4059128.2 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12371539.46 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 82456.62 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 80228.79 |
– długoterminowa | 39171.49 |
– krótkoterminowa | 41057.3 |
3. Pozostałe rezerwy | 2227.83 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2227.83 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10762224.9 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10762224.9 |
A. kredyty i pożyczki | 1712920.43 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7955852.08 |
– do 12 miesięcy | 7955852.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 148895 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 547497.82 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 383261.75 |
I. inne | 13797.82 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1526857.94 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1526857.94 |
– długoterminowe | 1218901.82 |
– krótkoterminowe | 307956.12 |
Aktywa razem | 36915991.11 |
A. Aktywa trwałe | 9586638.18 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2234401.17 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 807068.25 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1427332.92 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7098475.73 |
1. Środki trwałe | 7098475.73 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 802385.16 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5797330.46 |
D. środki transportu | 331474.87 |
E. inne środki trwałe | 167285.24 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 253761.28 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 253761.28 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 27329352.93 |
I. Zapasy | 10265673.65 |
1. Materiały | 4120108.72 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 27200 |
3. Produkty gotowe | 4772701.69 |
4. Towary | 1338547.31 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7115.93 |
II. Należności krótkoterminowe | 10911509.39 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10911509.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10257848.43 |
– do 12 miesięcy | 10257848.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 165.2 |
C. inne | 653495.76 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5749111.01 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5749111.01 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5749111.01 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5749111.01 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 403058.88 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22502523.45 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22502523.45 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 492000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 492000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21641173.21 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1647849.76 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 369350.24 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2017200 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19993323.45 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 369350.24 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 369350.24 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 369350.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 369350.24 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4059128.2 |
A. zysk netto | 4059128.2 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24544451.65 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24544451.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4059128.2 |
II. Korekty razem | 4621299.26 |
1. Amortyzacja | 1732577.37 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 150904.87 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 195170.01 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4950.4 |
6. Zmiana stanu zapasów | 4621638.42 |
7. Zmiana stanu należności | -5664021.83 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4004440.67 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -355993.5 |
10. Inne korekty | -68367.15 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8680427.46 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1759796.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1747988.98 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 11808 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1759796.98 |
I. Wpływy | 385175.81 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 385175.81 |
II. Wydatki | 3755726.81 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2017200 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1468217.4 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 209376.79 |
9. Inne wydatki finansowe | 60932.62 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3370551 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3550079.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3550079.48 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2199031.53 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5749111.01 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 294950.77 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 57583018.32 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39942793.63 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17640224.69 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42665116.89 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27809267.42 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14855849.47 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14917901.43 |
D. Koszty sprzedaży | 6941889.61 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3961131.12 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4014880.7 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 655167.6 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 397828.23 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 257339.37 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 178222.84 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7025.93 |
III. Inne koszty operacyjne | 171196.91 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4491825.46 |
J. Przychody finansowe | 125168.8 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 45031.81 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 80136.99 |
K. Koszty finansowe | 522983.06 |
I. Odsetki, w tym: | 209376.79 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 313606.27 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4094011.2 |
M. Podatek dochodowy | 34883 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4059128.2 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie innowacyjnego antysejsmicznego systemu przyłączy gazowych do budynku | 9 718 156,57 zł | 2 765 329,10 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/877113/ |
Opracowanie systemu produkcji zielonego wodoru metodą elektrolizy, zasilanego z odnawialnych źródeł energii i łączącego wytworzony wodór z gazem ziemnym w elektronicznie kontrolowany i bezpieczny sposób | 20 096 299,48 zł | 12 728 412,81 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 1.1. Ścieżka SMART | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1669022/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc