Search icon

GRUPA WEBA

Dane

Nazwa: GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: GRUPA WEBA
Data rejestracji: 01 cze 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2017)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000664594
NIP: 7772619447
REGON: 63426528800000
Kod pocztowy: 61-037 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-037)
Miasto: Poznań
Voivodeship: Greater Poland
Adres: UL. KRAŃCOWA, 24, POZNAŃ, 61-037, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 492000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
ADAM WOJCIECH BUDZYŃSKI Beneficjent
ADAM WOJCIECH BUDZYŃSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ADAM WOJCIECH BUDZYŃSKI Wspólnik 2017-06-01 488 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 488.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ROBERT KAŹMIERCZAK Prokurent 2021-01-21 2024-09-24 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ADAM WOJCIECH BUDZYŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ADAM WOJCIECH BUDZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2017-06-01 2023-09-28
ALEKSANDRA RATAJ ŻBIKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2023-09-28 Brak danych
ROBERT KAŹMIERCZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2023-09-28 2024-06-27
PAWEŁ JAN SADY CZŁONEK ZARZĄDU 2023-09-28 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-29 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 32340821.47
        A. Kapitał (fundusz) własny 22502523.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 492000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 21641173.21
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 369350.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9838298.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 77506.22
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 75209.46
                                – długoterminowa 39184.41
                                – krótkoterminowa 36025.05
                        3. Pozostałe rezerwy 2296.76
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2296.76
                II. Zobowiązania długoterminowe 1590568.98
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1590568.98
                                A. kredyty i pożyczki 1590568.98
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6635432.65
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6635432.65
                                A. kredyty i pożyczki 1590568.85
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3496107.78
                                        – do 12 miesięcy 3496107.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 370478.55
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 764142.25
                                H. z tytułu wynagrodzeń 399993.2
                                I. inne 14142.02
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1534790.17
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1534790.17
                                – długoterminowe 1221663.61
                                – krótkoterminowe 313126.56
Aktywa razem 32340821.47
        A. Aktywa trwałe 9984038.98
                I. Wartości niematerialne i prawne 732551.62
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 732551.62
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8597213.67
                        1. Środki trwałe 8251056.35
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 911868.6
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6658527.44
                                D. środki transportu 458677.87
                                E. inne środki trwałe 221982.44
                        2. Środki trwałe w budowie 62121.99
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 284035.33
                III. Należności długoterminowe 654273.69
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 654273.69
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 22356782.49
                I. Zapasy 14878301.4
                        1. Materiały 7903219.79
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 5794112.98
                        4. Towary 1134031.13
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 46937.5
                II. Należności krótkoterminowe 4846975.15
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4846975.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4419787.61
                                        – do 12 miesięcy 4419787.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2905.4
                                C. inne 424282.14
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2199031.53
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2199031.53
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2199031.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2199031.53
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 432474.41
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20115973.21
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20115973.21
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 492000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 492000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 16861803.58
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 4779369.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4779369.63
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 21641173.21
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2762169.63
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2762169.63
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2762169.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2762169.63
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 369350.24
                A. zysk netto 369350.24
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 22502523.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22502523.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 369350.24
        II. Korekty razem -256743.08
                1. Amortyzacja 1921943.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -66828.08
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 423226.93
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -111500
                5. Zmiana stanu rezerw -296349.31
                6. Zmiana stanu zapasów -821304.7
                7. Zmiana stanu należności 3375820.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4132380.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -421589.61
                10. Inne korekty -127782.35
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 112607.16
        I. Wpływy 69500
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 69500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2330538.27
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2310159.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 20378.57
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2261038.27
        I. Wpływy 5735170.08
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2017200
                2. Kredyty i pożyczki 3174862.88
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 543107.2
        II. Wydatki 3861501.5
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3394402.12
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 432217.11
                9. Inne wydatki finansowe 34882.27
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1873668.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -274762.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -274762.53
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2473794.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2199031.53
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 240341.73

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 52846132.81
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 38366062.96
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14480069.85
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 40345077.47
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28315640.22
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12029437.25
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 12501055.34
D. Koszty sprzedaży 8642311.61
E. Koszty ogólnego zarządu 4268482.66
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -409738.93
G. Pozostałe przychody operacyjne 1625138.69
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 43587.58
        II. Dotacje 590337.39
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 991213.72
H. Pozostałe koszty operacyjne 585901.94
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11883.39
        III. Inne koszty operacyjne 574018.55
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 629497.82
J. Przychody finansowe 230220.8
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 43872.45
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 186348.35
K. Koszty finansowe 467099.38
        I. Odsetki, w tym: 432217.11
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 34882.27
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 392619.24
M. Podatek dochodowy 23269
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 369350.24
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-24 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36915991.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 24544451.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 492000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 19993323.45
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4059128.2
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12371539.46
                I. Rezerwy na zobowiązania 82456.62
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 80228.79
                                – długoterminowa 39171.49
                                – krótkoterminowa 41057.3
                        3. Pozostałe rezerwy 2227.83
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2227.83
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10762224.9
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10762224.9
                                A. kredyty i pożyczki 1712920.43
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7955852.08
                                        – do 12 miesięcy 7955852.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 148895
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 547497.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 383261.75
                                I. inne 13797.82
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1526857.94
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1526857.94
                                – długoterminowe 1218901.82
                                – krótkoterminowe 307956.12
Aktywa razem 36915991.11
        A. Aktywa trwałe 9586638.18
                I. Wartości niematerialne i prawne 2234401.17
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 807068.25
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1427332.92
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7098475.73
                        1. Środki trwałe 7098475.73
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 802385.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5797330.46
                                D. środki transportu 331474.87
                                E. inne środki trwałe 167285.24
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 253761.28
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 253761.28
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 27329352.93
                I. Zapasy 10265673.65
                        1. Materiały 4120108.72
                        2. Półprodukty i produkty w toku 27200
                        3. Produkty gotowe 4772701.69
                        4. Towary 1338547.31
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7115.93
                II. Należności krótkoterminowe 10911509.39
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10911509.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10257848.43
                                        – do 12 miesięcy 10257848.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 165.2
                                C. inne 653495.76
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5749111.01
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5749111.01
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5749111.01
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5749111.01
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 403058.88
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22502523.45
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22502523.45
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 492000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 492000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 21641173.21
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -1647849.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 369350.24
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2017200
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 19993323.45
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 369350.24
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 369350.24
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 369350.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 369350.24
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4059128.2
                A. zysk netto 4059128.2
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24544451.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24544451.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4059128.2
        II. Korekty razem 4621299.26
                1. Amortyzacja 1732577.37
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 150904.87
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 195170.01
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 4950.4
                6. Zmiana stanu zapasów 4621638.42
                7. Zmiana stanu należności -5664021.83
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4004440.67
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -355993.5
                10. Inne korekty -68367.15
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8680427.46
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1759796.98
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1747988.98
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 11808
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1759796.98
        I. Wpływy 385175.81
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 385175.81
        II. Wydatki 3755726.81
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2017200
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1468217.4
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 209376.79
                9. Inne wydatki finansowe 60932.62
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3370551
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3550079.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3550079.48
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2199031.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5749111.01
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 294950.77

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 57583018.32
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39942793.63
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17640224.69
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 42665116.89
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 27809267.42
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14855849.47
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 14917901.43
D. Koszty sprzedaży 6941889.61
E. Koszty ogólnego zarządu 3961131.12
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4014880.7
G. Pozostałe przychody operacyjne 655167.6
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 397828.23
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 257339.37
H. Pozostałe koszty operacyjne 178222.84
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7025.93
        III. Inne koszty operacyjne 171196.91
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 4491825.46
J. Przychody finansowe 125168.8
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 45031.81
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 80136.99
K. Koszty finansowe 522983.06
        I. Odsetki, w tym: 209376.79
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 313606.27
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4094011.2
M. Podatek dochodowy 34883
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4059128.2

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie innowacyjnego antysejsmicznego systemu przyłączy gazowych do budynku 9 718 156,57 zł 2 765 329,10 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/877113/
Opracowanie systemu produkcji zielonego wodoru metodą elektrolizy, zasilanego z odnawialnych źródeł energii i łączącego wytworzony wodór z gazem ziemnym w elektronicznie kontrolowany i bezpieczny sposób 20 096 299,48 zł 12 728 412,81 zł Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 1.1. Ścieżka SMART Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021 - 2027 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1669022/

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc