| Nazwa: | U KUBUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | U KUBUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 mar 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w marzec 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000663169 |
| NIP: | 6991912537 |
| REGON: | 30075633200000 |
| Kod pocztowy: | 63-900 (Firmy w Greater Poland, Żylice, 63-900) |
| Miasto: | Żylice |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. PRZYJMY PRZYJEMSKIEGO, 10, RAWICZ, 63-900, RAWICZ, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@UKUBUSIA.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4765Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| U KUBUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-03-01 | 36581391500000 |
| IWONA MARIA REŚLIŃSKA | Wspólnik | 2017-03-01 | Brak danych |
| RUFIN REŚLIŃSKI | Wspólnik | 2017-03-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RUFIN REŚLIŃSKI | Beneficjent |
| IWONA MARIA REŚLIŃSKA | Beneficjent |
| IWONA MARIA REŚLIŃSKA | reprezentant |
| RUFIN REŚLIŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RUFIN REŚLIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| IWONA MARIA REŚLIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI, BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI, BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ, WCHODZĄ RUFIN REŚLIŃSKI (CZŁONEK ZARZĄDU) I IWONA REŚLIŃSKA (CZŁONEK ZARZĄDU)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| U KUBUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-03-01 | 36581391500000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107032821.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107032821.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104395892.51 |
| I. Amortyzacja | 742944.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1958979.48 |
| III. Usługi obce | 15161470.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 329205.86 |
| V. Wynagrodzenia | 3851145.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 739797.01 |
| – emerytalne | 361189.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1625227.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 79987122.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2636928.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 108618.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25040.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 83577.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4148.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4148.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2741398.47 |
| G. Przychody finansowe | 9.91 |
| V. Inne | 9.91 |
| H. Koszty finansowe | 1270408.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 1219992.17 |
| IV. Inne | 50416.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1470999.65 |
| J. Podatek dochodowy | 231340 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 34772.76 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1204886.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51816083.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13742171.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12535184.85 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1204886.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38073911.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34772.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34772.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6100624.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6100624.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 4461223.31 |
| E. inne | 1639401.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31938514.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31938514.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 7968289.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22158268.48 |
| – do 12 miesięcy | 22158268.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 934356.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 261614.87 |
| I. inne | 615984.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 51816083.19 |
| A. Aktywa trwałe | 10861202.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9625 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9625 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10454609.2 |
| 1. Środki trwałe | 10412954.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1406308.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5669736.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1875002.16 |
| D. środki transportu | 249078.32 |
| E. inne środki trwałe | 1212829.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 41654.95 |
| III. Należności długoterminowe | 196968.58 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 196968.58 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udzielone pożyczki | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40954880.41 |
| I. Zapasy | 33940242.08 |
| 4. Towary | 33940242.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5693903.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5693903.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5017214.51 |
| – do 12 miesięcy | 5017214.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 561099.34 |
| C. inne | 115589.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 365611.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 365611.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 365611.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 365611.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 955123.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2100 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2100 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10007818.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2527366.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2527366.72 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12535184.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1204886.89 |
| A. zysk netto | 1204886.89 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13742171.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1204886.89 |
| II. Korekty razem | 2213701.32 |
| 1. Amortyzacja | 742944.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 40880.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1219992.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25040 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 34772.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5739568.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3907195.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10320096.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -473181.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3418588.21 |
| I. Wpływy | 25040 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25040 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 589867.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 389867.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -564827.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2966535.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 530000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 804656.23 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 371006.88 |
| 8. Odsetki | 1219992.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 40880.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2966535.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -112774.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 478386.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 365611.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123400276.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123400276.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 120291523.35 |
| I. Amortyzacja | 772831.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2219474.12 |
| III. Usługi obce | 20438127.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 359115.2 |
| V. Wynagrodzenia | 3820136.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 701344.41 |
| – emerytalne | 347049.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2855644.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 89124849.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3108753.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13063.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13063.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3121808.9 |
| G. Przychody finansowe | 698388.46 |
| V. Inne | 698388.46 |
| H. Koszty finansowe | 1477893.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 1477893.22 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2342304.14 |
| J. Podatek dochodowy | 161052 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2181252.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47646433.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15468146.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13284794.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2181252.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32178287.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4478067.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4478067.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 4478067.7 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27700219.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27700219.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 8560389.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17325418.86 |
| – do 12 miesięcy | 17325418.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 507852.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 223476.39 |
| I. inne | 1083082.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47646433.75 |
| A. Aktywa trwałe | 10185371.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4125 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4125 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9808611.39 |
| 1. Środki trwałe | 9808611.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1406308.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5547529.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1657005.42 |
| D. środki transportu | 280118.58 |
| E. inne środki trwałe | 917648.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 222635.08 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 222635.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 150000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 150000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 150000 |
| – udzielone pożyczki | 150000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37461062.28 |
| I. Zapasy | 28758235.36 |
| 4. Towary | 28758235.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6413414.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6413414.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5744488.71 |
| – do 12 miesięcy | 5744488.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 99837 |
| C. inne | 569088.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 745706.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 745706.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 745706.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 745706.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1543705.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2100 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2100 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12535184.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1204886.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1204886.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13740071.74 |
| 6. Wynik netto | 1133140.88 |
| A. zysk netto | 1133140.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14875312.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2181252.14 |
| II. Korekty razem | 1289912.39 |
| 1. Amortyzacja | 772831.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1477893.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5182006.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -741481.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4812754.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -588582.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3471164.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 78659.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78659.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -78659.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2374914.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 190000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 707021.65 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1477893.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2374914.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1017589.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 365611.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1383201.38 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
