Search icon

AUTOART JAREMKO

Dane

Nazwa: AUTOART JAREMKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: AUTOART JAREMKO
Data rejestracji: 02 lut 2017 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000661935
NIP: 8943095834
REGON: 36650181000000
Adres: UL. MIŃSKA, 41A, WROCŁAW, 54-610, WROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 9000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ANNA MARIOLA JAREMKO Wspólnik 2017-02-02 179.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.999.950 ZŁ (OSIEM MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA JAREMKO Beneficjent
ANNA JAREMKO reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANNA JAREMKO Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANNA MARIOLA JAREMKO PREZES ZARZĄDU 2017-02-02 Brak danych
AGNIESZKA MARIA KIEŻYŃSKA WALUS CZŁONEK ZARZĄDU 2017-02-02 2018-02-07
PIOTR WALUS CZŁONEK ZARZĄDU 2017-02-02 2018-02-07
KRZYSZTOF KOMARUK CZŁONEK ZARZĄDU 2017-02-02 2018-02-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-12-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 109708913.32
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11327211.29
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -51079.79
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 98432781.82
B. Koszty działalności operacyjnej 105515017.73
        I. Amortyzacja 468991.98
        II. Zużycie materiałów i energii 1899377.6
        III. Usługi obce 3084440.18
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 292045.74
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8723704.93
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1881944.2
                – emerytalne 1881944.2
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1101251.29
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 88063261.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4193895.59
D. Pozostałe przychody operacyjne 643526.33
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 21237.59
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 29021.2
        IV. Inne przychody operacyjne 593267.54
E. Pozostałe koszty operacyjne 739658.93
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 469506.83
        III. Inne koszty operacyjne 270152.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4097762.99
G. Przychody finansowe 55948.15
        II. Odsetki, w tym: 55948.15
H. Koszty finansowe 543100.08
        I. Odsetki, w tym: 541999.15
        IV. Inne 1100.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3610611.06
J. Podatek dochodowy 713422
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2897189.06

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 43994624.13
        A. Kapitał (fundusz) własny 18739737.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3192007.07
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3650541.25
                VI. Zysk (strata) netto 2897189.06
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25254886.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 319441.09
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 139600
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 179841.09
                                – długoterminowa 179841.09
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 24935445.66
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 24935445.66
                                A. kredyty i pożyczki 554831.14
                                C. inne zobowiązania finansowe 19239216.12
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1934086.98
                                        – do 12 miesięcy 1934086.98
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 858446.46
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1587929.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 550203.85
                                I. inne 210731.84
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 43994624.13
        A. Aktywa trwałe 9910487.89
                I. Wartości niematerialne i prawne 3210.24
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3210.24
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9221692.49
                        1. Środki trwałe 9218599.01
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4428640
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4380244.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 229273.83
                                D. środki transportu 171232.49
                                E. inne środki trwałe 9208.42
                        2. Środki trwałe w budowie 3093.48
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 520843.16
                        3. Od pozostałych jednostek 520843.16
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 164742
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 164742
        B. Aktywa obrotowe 34084136.24
                I. Zapasy 20830712.25
                        1. Materiały 1434038.9
                        2. Półprodukty i produkty w toku 515497.95
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 18713721.45
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 167453.95
                II. Należności krótkoterminowe 4483826.12
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4483826.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3844299.29
                                        – do 12 miesięcy 3844299.29
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 555065.75
                                C. inne 84461.08
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8326125.97
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8326125.97
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1500000
                                        – udzielone pożyczki 1500000
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6826125.97
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1522764.69
                                        – inne środki pieniężne 5303361.28
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 443471.9

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15842548.32
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15842548.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3192007.07
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3192007.07
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3650541.25
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3650541.25
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3650541.25
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3650541.25
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3650541.25
        6. Wynik netto 2897189.06
                A. zysk netto 2897189.06
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18739737.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17239737.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2897189.06
        II. Korekty razem -8317691.26
                1. Amortyzacja 468991.98
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 543442.46
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -21237.59
                5. Zmiana stanu rezerw -13279.21
                6. Zmiana stanu zapasów -8087154.23
                7. Zmiana stanu należności -151810.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -935328.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -121315.65
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5420502.2
        I. Wpływy 109000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 109000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 99137.23
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 99137.23
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 9862.77
        I. Wpływy 7964408.18
                4. Inne wpływy finansowe 7964408.18
        II. Wydatki 1665298.79
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1102739.35
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 19116.98
                8. Odsetki 543442.46
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 6299109.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 888469.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 888469.96
F. Środki pieniężne na początek okresu 5937656.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6826125.97
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 19430.68
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 133487701.64
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13423239.79
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -5820.64
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 120070282.49
B. Koszty działalności operacyjnej 127807601.57
        I. Amortyzacja 479678.43
        II. Zużycie materiałów i energii 2086982.04
        III. Usługi obce 3609500.64
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 417346.79
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9930309.6
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2079758.51
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1632598.8
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 107571426.76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5680100.07
D. Pozostałe przychody operacyjne 601943.61
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15702.35
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24271.1
        IV. Inne przychody operacyjne 561970.16
E. Pozostałe koszty operacyjne 505058.68
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 248413.2
        III. Inne koszty operacyjne 256645.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5776985
G. Przychody finansowe 76158.03
        II. Odsetki, w tym: 76158.03
H. Koszty finansowe 1431814.87
        I. Odsetki, w tym: 1430459.06
        IV. Inne 1355.81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4421328.16
J. Podatek dochodowy 907482
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3513846.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 55508276.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 20398099.07
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7884252.91
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3513846.16
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35110177.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 438568.73
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 252907
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 185661.73
                                – długoterminowa 185661.73
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 34671608.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34671608.77
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 29171630.92
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1863305.53
                                        – do 12 miesięcy 1863305.53
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1167357.66
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1699996.12
                                H. z tytułu wynagrodzeń 591120.77
                                I. inne 178197.77
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 55508276.57
        A. Aktywa trwałe 9745342.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 268.4
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 268.4
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9178919.34
                        1. Środki trwałe 9175825.86
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4428640
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4261600.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 450842.88
                                D. środki transportu 29093.33
                                E. inne środki trwałe 5649.48
                        2. Środki trwałe w budowie 3093.48
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 420843.16
                        3. Od pozostałych jednostek 420843.16
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 145312
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 145312
        B. Aktywa obrotowe 45762933.67
                I. Zapasy 36974260.79
                        1. Materiały 1418884.81
                        2. Półprodukty i produkty w toku 603341.92
                        4. Towary 34787378.06
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 164656
                II. Należności krótkoterminowe 6876890.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6876890.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6439042.29
                                        – do 12 miesięcy 6439042.29
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 332175.82
                                C. inne 105672.76
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1420205.04
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1420205.04
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1420205.04
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1300242.07
                                        – inne środki pieniężne 119962.97
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 491576.97

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18739737.38
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18739737.38
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3192007.07
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4692245.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4692245.84
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4692245.84
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7884252.91
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6547730.31
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6547730.31
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6547730.31
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6547730.31
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3513846.16
                A. zysk netto 3513846.16
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20398099.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18398099.07

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3513846.16
        II. Korekty razem -16107147.34
                1. Amortyzacja 479678.43
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1419400.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15702.35
                5. Zmiana stanu rezerw 119127.64
                6. Zmiana stanu zapasów -16143548.54
                7. Zmiana stanu należności -2293064.75
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 358579.45
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -28675.07
                10. Inne korekty -2942.47
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -12593301.18
        I. Wpływy 82430
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 82430
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 500691.09
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 500691.09
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -418261.09
        I. Wpływy 9377583.66
                4. Inne wpływy finansowe 9377583.66
        II. Wydatki 1771942.32
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 352542
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1419400.32
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 7605641.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5405920.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5405920.93
F. Środki pieniężne na początek okresu 6826125.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1420205.04
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 3158.23

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc