| Nazwa: | AUTOART JAREMKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AUTOART JAREMKO |
| Data rejestracji: | 02 lut 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000661935 |
| NIP: | 8943095834 |
| REGON: | 36650181000000 |
| Adres: | UL. MIŃSKA, 41A, WROCŁAW, 54-610, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #2211Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANNA MARIOLA JAREMKO | Wspólnik | 2017-02-02 | 179.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.999.950 ZŁ (OSIEM MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA JAREMKO | Beneficjent |
| ANNA JAREMKO | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA JAREMKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA MARIOLA JAREMKO | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-02 | Brak danych |
| AGNIESZKA MARIA KIEŻYŃSKA WALUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-02 | 2018-02-07 |
| PIOTR WALUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-02 | 2018-02-07 |
| KRZYSZTOF KOMARUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-02 | 2018-02-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 109708913.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11327211.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -51079.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98432781.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105515017.73 |
| I. Amortyzacja | 468991.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1899377.6 |
| III. Usługi obce | 3084440.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 292045.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8723704.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1881944.2 |
| – emerytalne | 1881944.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1101251.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 88063261.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4193895.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 643526.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21237.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29021.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 593267.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 739658.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 469506.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 270152.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4097762.99 |
| G. Przychody finansowe | 55948.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 55948.15 |
| H. Koszty finansowe | 543100.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 541999.15 |
| IV. Inne | 1100.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3610611.06 |
| J. Podatek dochodowy | 713422 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2897189.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43994624.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18739737.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3192007.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3650541.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2897189.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25254886.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 319441.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139600 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 179841.09 |
| – długoterminowa | 179841.09 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24935445.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24935445.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 554831.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19239216.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1934086.98 |
| – do 12 miesięcy | 1934086.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 858446.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1587929.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 550203.85 |
| I. inne | 210731.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 43994624.13 |
| A. Aktywa trwałe | 9910487.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3210.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3210.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9221692.49 |
| 1. Środki trwałe | 9218599.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4428640 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4380244.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 229273.83 |
| D. środki transportu | 171232.49 |
| E. inne środki trwałe | 9208.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3093.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 520843.16 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 520843.16 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 164742 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 164742 |
| B. Aktywa obrotowe | 34084136.24 |
| I. Zapasy | 20830712.25 |
| 1. Materiały | 1434038.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 515497.95 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 18713721.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 167453.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4483826.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4483826.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3844299.29 |
| – do 12 miesięcy | 3844299.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 555065.75 |
| C. inne | 84461.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8326125.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8326125.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – udzielone pożyczki | 1500000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6826125.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1522764.69 |
| – inne środki pieniężne | 5303361.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 443471.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15842548.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15842548.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3192007.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3192007.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3650541.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3650541.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3650541.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3650541.25 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3650541.25 |
| 6. Wynik netto | 2897189.06 |
| A. zysk netto | 2897189.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18739737.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17239737.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2897189.06 |
| II. Korekty razem | -8317691.26 |
| 1. Amortyzacja | 468991.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 543442.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21237.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13279.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8087154.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -151810.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -935328.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121315.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5420502.2 |
| I. Wpływy | 109000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 99137.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99137.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9862.77 |
| I. Wpływy | 7964408.18 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7964408.18 |
| II. Wydatki | 1665298.79 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1102739.35 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19116.98 |
| 8. Odsetki | 543442.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6299109.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 888469.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 888469.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5937656.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6826125.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19430.68 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133487701.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13423239.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5820.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 120070282.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 127807601.57 |
| I. Amortyzacja | 479678.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2086982.04 |
| III. Usługi obce | 3609500.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 417346.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9930309.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2079758.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1632598.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107571426.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5680100.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 601943.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15702.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24271.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 561970.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 505058.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 248413.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 256645.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5776985 |
| G. Przychody finansowe | 76158.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 76158.03 |
| H. Koszty finansowe | 1431814.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 1430459.06 |
| IV. Inne | 1355.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4421328.16 |
| J. Podatek dochodowy | 907482 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3513846.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55508276.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20398099.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7884252.91 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3513846.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35110177.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 438568.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252907 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 185661.73 |
| – długoterminowa | 185661.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34671608.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34671608.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29171630.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1863305.53 |
| – do 12 miesięcy | 1863305.53 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1167357.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1699996.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 591120.77 |
| I. inne | 178197.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 55508276.57 |
| A. Aktywa trwałe | 9745342.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 268.4 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 268.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9178919.34 |
| 1. Środki trwałe | 9175825.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4428640 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4261600.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 450842.88 |
| D. środki transportu | 29093.33 |
| E. inne środki trwałe | 5649.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3093.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 420843.16 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 420843.16 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145312 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145312 |
| B. Aktywa obrotowe | 45762933.67 |
| I. Zapasy | 36974260.79 |
| 1. Materiały | 1418884.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 603341.92 |
| 4. Towary | 34787378.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 164656 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6876890.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6876890.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6439042.29 |
| – do 12 miesięcy | 6439042.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 332175.82 |
| C. inne | 105672.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1420205.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1420205.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1420205.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1300242.07 |
| – inne środki pieniężne | 119962.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 491576.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18739737.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18739737.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3192007.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4692245.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4692245.84 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4692245.84 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7884252.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6547730.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6547730.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6547730.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6547730.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3513846.16 |
| A. zysk netto | 3513846.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20398099.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18398099.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3513846.16 |
| II. Korekty razem | -16107147.34 |
| 1. Amortyzacja | 479678.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1419400.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15702.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 119127.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16143548.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2293064.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 358579.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28675.07 |
| 10. Inne korekty | -2942.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12593301.18 |
| I. Wpływy | 82430 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82430 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 500691.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 500691.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -418261.09 |
| I. Wpływy | 9377583.66 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9377583.66 |
| II. Wydatki | 1771942.32 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 352542 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1419400.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7605641.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5405920.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5405920.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6826125.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1420205.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3158.23 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
