Nazwa: | OKNOSTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | OKNOSTYL |
Data rejestracji: | 01 lut 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w luty 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000661283 |
NIP: | 7122738578 |
REGON: | 43251041300000 |
Kod pocztowy: | 23-114 (Firmy w Lublin, , 23-114) |
Voivodeship: | Lublin |
Adres: | 80, JABŁONNA-MAJĄTEK, 23-114, JABŁONNA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 3100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
#23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
#24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
JERZY JANUSZ KOSSAKOWSKI | Wspólnik | 2017-02-01 | 31.000 (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.550.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). |
ADAM MAZURYK | Wspólnik | 2017-02-01 | 31.000 (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.550.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). |
Imię | Funkcja |
---|---|
JERZY JANUSZ KOSSAKOWSKI | Beneficjent |
ADAM MAZURYK | Beneficjent |
JERZY JANUSZ KOSSAKOWSKI | reprezentant |
ADAM MAZURYK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
JERZY JANUSZ KOSSAKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | INDYWIDUALNE UPRAWNIENIE DO ZWOŁYWANIA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW |
ADAM MAZURYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | INDYWIDUALNE UPRAWNIENIE DO ZWOŁYWANIA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEJ REPEREZENTACJI SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI DOKONYWANEJ W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNEJ.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ADAM MAZURYK | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-01 |
JERZY JANUSZ KOSSAKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-02-01 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 26936675.44 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14164028.82 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9057016.76 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2564200 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2007012.06 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12772646.62 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1773151.27 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1773151.27 |
A. kredyty i pożyczki | 884000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 889151.27 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10234466.27 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10234466.27 |
A. kredyty i pożyczki | 1777758.59 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 211737.27 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3838494.69 |
– do 12 miesięcy | 3838494.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2966745.3 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1155163.28 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 262020.98 |
I. inne | 22546.16 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 765029.08 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 765029.08 |
– długoterminowe | 709481.3 |
– krótkoterminowe | 55547.78 |
Aktywa razem | 26936675.44 |
A. Aktywa trwałe | 12022894.55 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1048985.67 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 1048985.67 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6123631.44 |
1. Środki trwałe | 5763421.92 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 166803.75 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3219715.79 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1417313.97 |
D. środki transportu | 940634.78 |
E. inne środki trwałe | 18953.63 |
2. Środki trwałe w budowie | 311877 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 48332.52 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 4850277.44 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4850277.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 4850277.44 |
– udziały lub akcje | 4850277.44 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 14913780.89 |
I. Zapasy | 8396770.8 |
1. Materiały | 6493917.58 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 148948.22 |
3. Produkty gotowe | 1753905 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6266685.22 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6266685.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6172311.99 |
– do 12 miesięcy | 5658989.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 513322.11 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 20115.54 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 74257.69 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 165161.15 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 165161.15 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 165161.15 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 165161.15 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85163.72 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12157016.76 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12157016.76 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7729406.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1327610.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1327610.05 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1185463.05 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9057016.76 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2007012.06 |
A. zysk netto | 2007012.06 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14164028.82 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14164028.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2007012.06 |
II. Korekty razem | -1400195.32 |
1. Amortyzacja | 826547.23 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 254293.06 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -135145.37 |
5. Zmiana stanu rezerw | -799.23 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1651555.71 |
7. Zmiana stanu należności | -1289898.82 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -670365.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -80737.26 |
10. Inne korekty | 1347466.71 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 606816.74 |
I. Wpływy | 344089.43 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 344089.43 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 213382.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 213382.5 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 130706.93 |
I. Wpływy | 418372.51 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 365806.86 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 52565.65 |
II. Wydatki | 1710275.07 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 956418 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 499564.01 |
8. Odsetki | 254293.06 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1291902.56 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -554378.89 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -554378.89 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 719540.04 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 165161.15 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 63032.35 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43944138.8 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43607870.62 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 336268.18 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35768101.76 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35460671.49 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 307430.27 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8176037.04 |
D. Koszty sprzedaży | 3250130.53 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1359342.21 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3566564.3 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 920339.88 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 135145.37 |
II. Dotacje | 56595.72 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 728598.79 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 321693.17 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 321693.17 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4165211.01 |
J. Przychody finansowe | 71994.34 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 71994.34 |
K. Koszty finansowe | 1781206.29 |
I. Odsetki, w tym: | 300403.1 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1444901.06 |
IV. Inne | 35902.13 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2455999.06 |
M. Podatek dochodowy | 448987 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2007012.06 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 34700171.14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16626761.86 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11064028.82 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2564200 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3080019.04 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -617286 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18073409.28 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1653777.59 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1653777.59 |
A. kredyty i pożyczki | 555555.52 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1098222.07 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13260709.48 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13260709.48 |
A. kredyty i pożyczki | 4428341.53 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 262499.58 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4784092.97 |
– do 12 miesięcy | 4784092.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2428910.01 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 775348.76 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 325265.98 |
I. inne | 256250.65 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3158922.21 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3158922.21 |
– długoterminowe | 3104800.96 |
– krótkoterminowe | 54121.25 |
Aktywa razem | 34700171.14 |
A. Aktywa trwałe | 16284442.32 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 832536.71 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 797229.14 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 35307.57 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12549103.51 |
1. Środki trwałe | 12217426.51 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 166803.75 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3064125.03 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7679903.34 |
D. środki transportu | 1266372.09 |
E. inne środki trwałe | 40222.3 |
2. Środki trwałe w budowie | 311877 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19800 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2902802.1 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2902802.1 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 2902802.1 |
– udziały lub akcje | 2902802.1 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 18415728.82 |
I. Zapasy | 7738254.67 |
1. Materiały | 5957539.12 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 854355.91 |
3. Produkty gotowe | 926359.64 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 10366949.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10366949.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9420184.13 |
– do 12 miesięcy | 8930931.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 489253.05 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 941677 |
C. inne | 5088 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 164966.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 164966.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 164966.23 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 164966.23 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145558.79 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14164028.82 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14164028.82 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9057016.76 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2007012.06 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2007012.06 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2007012.06 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11064028.82 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2462733.04 |
A. zysk netto | 3080019.04 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | -617286 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16626761.86 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16626761.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3080019.04 |
II. Korekty razem | 2023353.53 |
1. Amortyzacja | 924782.21 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 223102.06 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -288654.32 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 658516.13 |
7. Zmiana stanu należności | -4100263.91 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 324897.96 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2333498.06 |
10. Inne korekty | 1947475.34 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5103372.57 |
I. Wpływy | 326008.94 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 326008.94 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6196386.53 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6196386.53 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5870377.59 |
I. Wpływy | 5254007.47 |
2. Kredyty i pożyczki | 5254007.47 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4487197.37 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 617286 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3205752.49 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 441056.82 |
8. Odsetki | 223102.06 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 766810.1 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -194.92 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -194.92 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 165161.15 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 164966.23 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53089092.07 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53052850.99 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36241.08 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41687088.29 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41664315.03 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22773.26 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11402003.78 |
D. Koszty sprzedaży | 3464891.62 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1796107.01 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6141005.15 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 603403.75 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 288654.32 |
II. Dotacje | 62526.02 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 252223.41 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 462372.08 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74257.69 |
III. Inne koszty operacyjne | 388114.39 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6282036.82 |
J. Przychody finansowe | 5340.86 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 5340.86 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 2461219.64 |
I. Odsetki, w tym: | 312639.24 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1947475.34 |
IV. Inne | 201105.06 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3826158.04 |
M. Podatek dochodowy | 746139 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3080019.04 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-02-01 | 2018-03-30 | "OKNOSTYL" J.KOSSAKOWSKI I A.MAZURYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotacja na kapitał obrotowy | 242 030,79 zł | 242 030,79 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226162/ |
Wdrożenie nowej technologii produkcji stolarki otworowej z PVC o zwiększonej termoizolacyjności oraz barierowości względem wody opadowej | 5 456 000,00 zł | 3 273 600,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1472952/ |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc