Podimoty.plKRS 0000656606
NIP5681619311
REGON36552358300000
NazwaPOLBRAM STEEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPOLBRAM STEEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 02 sty 2017 (8 lat temu) 02 sty 2017
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 44, KLESZEWO, 06-100, PUŁTUSK, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAADAM MAKOWSKI
reprezentant
1982-09-17
GRZEGORZ MAKOWSKI
Beneficjent
ADAM MAKOWSKI
Beneficjent
1982-09-17
MICHAŁ MAKOWSKI
Beneficjent
GRZEGORZ MAKOWSKI
reprezentant
MICHAŁ MAKOWSKI
reprezentant
MICHAŁ MAKOWSKI
Wspólnik
2017-01-02
2021-07-08
ADAM MAKOWSKI
Wspólnik
2017-01-02
1982-09-17
GRZEGORZ MAKOWSKI
Wspólnik
2017-01-02
2021-07-08
GRZEGORZ MAKOWSKI
Wspólnik
2021-07-08
MICHAŁ MAKOWSKI
Wspólnik
2021-07-08
GRZEGORZ MAKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
40% UDZIAŁ W ZYSKU, 33% WNIESIONE WKŁADY
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA POSIADAJĄCY 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁ (Z ŁĄCZNEJ ILOŚCI 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ)
ADAM MAKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
WSPÓLNIKOWI PRZYSLUGUJE 46% GŁOSÓW W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA POSIADAJĄCY 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁ (Z ŁĄCZNEJ ILOŚCI 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ)
MICHAŁ MAKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
40% UDZIAŁ W ZYSKU, 33% WNIESIONE WKŁADY
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA POSIADAJĄCY 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁ (Z ŁĄCZNEJ ILOŚCI 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
MICHAŁ MAKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-08
Członek Organu Reprezentacji
2017-01-02
36545021700000
GRZEGORZ MAKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-08
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 179235199.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 600 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 181139818.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3325025.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 662196.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 758209.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 143270532.39 |
| I. Amortyzacja | 4517466.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 94708627.96 |
| III. Usługi obce | 18011509.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 592566.12 |
| V. Wynagrodzenia | 18191441.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4000805.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3242498.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5616.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35964666.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5020673.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 352668.28 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4522197.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 145808.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6026490.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5745522.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 280967.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34958850.21 |
| G. Przychody finansowe | 663930.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 559241.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 104688.62 |
| H. Koszty finansowe | 938075.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 877034.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 61041.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34684704.63 |
| J. Podatek dochodowy | 6619107.17 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28065597.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 134226967.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31065597.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28065597.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103161369.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 871597.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258537.32 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 613060.44 |
| – długoterminowa | 185728.68 |
| – krótkoterminowa | 427331.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1731328.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1731328.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 1507643.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 223684.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 100050258.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 830805.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 830805.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 99146460.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 12362679.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 370086.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13618670.93 |
| – do 12 miesięcy | 13618670.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1828395.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1069406.27 |
| I. inne | 69897221.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 72993.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 508184.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 508184.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 508184.73 |
| Aktywa razem | 134226967.04 |
| A. Aktywa trwałe | 37894003.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 164573.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 59250.22 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 105322.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35084848.11 |
| 1. Środki trwałe | 32800944.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15483653.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12816080.3 |
| D. środki transportu | 4501033.89 |
| E. inne środki trwałe | 177.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 469588.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1814315.23 |
| III. Należności długoterminowe | 1981 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1981 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 480000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 480000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 480000 |
| – udziały lub akcje | 480000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2162601.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2162601.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 96332963.31 |
| I. Zapasy | 39700307.28 |
| 1. Materiały | 11580865.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2033684.03 |
| 3. Produkty gotowe | 24768007.12 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1317750.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9602514.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 61.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61.5 |
| – do 12 miesięcy | 61.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9602453.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6900976.49 |
| – do 12 miesięcy | 6900976.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2534341.67 |
| C. inne | 167134.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 46840817.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46840817.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46840817.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13614360.42 |
| – inne środki pieniężne | 33226456.65 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189324.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52125728.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52125728.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11967683.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -11967683.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11967683.28 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37158045.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37158045.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37158045.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37158045.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28065597.46 |
| A. zysk netto | 28065597.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31065597.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28065597.46 |
| II. Korekty razem | 26033411.05 |
| 1. Amortyzacja | 4517466.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 48988.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 317792.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -352668.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -438433.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 19739152 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9387281.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7837135.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 544509.65 |
| 10. Inne korekty | 106456.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 54099008.51 |
| I. Wpływy | 829727.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 376943.09 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 452784.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 452784.74 |
| – odsetki | 452784.74 |
| II. Wydatki | 7774129.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7774129.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6944401.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19085166.48 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14967683.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 362732.32 |
| 8. Odsetki | 3754750.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19085166.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 28069440.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 28020452.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 48988.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18820364.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46840817.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 94839.44 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124529462.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 600 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 129441467.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6351157.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1063422.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 375729.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 103998609.27 |
| I. Amortyzacja | 4388736.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60068326.4 |
| III. Usługi obce | 14346355.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 629592.07 |
| V. Wynagrodzenia | 16433918.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3548159.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4581328.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2192 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20530852.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5950675.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 127492.16 |
| II. Dotacje | 489.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5745922.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76771.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4345646.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4235173.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 110473.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22135881.12 |
| G. Przychody finansowe | 1330986.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1330986.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2683697 |
| I. Odsetki, w tym: | 1151696.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1532000.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20783170.59 |
| J. Podatek dochodowy | 4018437.86 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16764732.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108780473.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42586191.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22821458.75 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16764732.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66194282.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 858905.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178877.42 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 680028.38 |
| – długoterminowa | 151367.98 |
| – krótkoterminowa | 528660.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49793842.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 497938.42 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49295904.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 49295904.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15258322.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 114483.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 114483.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15069182.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 1519692.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17912.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7871701.86 |
| – do 12 miesięcy | 7871701.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1086604.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 990272.78 |
| I. inne | 3582998.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 74656.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 283210.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 283210.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 283210.92 |
| Aktywa razem | 108780473.52 |
| A. Aktywa trwałe | 33526775.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 60974.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 60974.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31408489.62 |
| 1. Środki trwałe | 30914240.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15010620.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10705758.25 |
| D. środki transportu | 5197861.87 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 472618.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 21631.39 |
| III. Należności długoterminowe | 1981 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1981 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 480000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 480000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 480000 |
| – udziały lub akcje | 480000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1575330.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1575330.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 75253697.66 |
| I. Zapasy | 30691782.98 |
| 1. Materiały | 9478762.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2291980.12 |
| 3. Produkty gotowe | 18158553.36 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 762487.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7951346.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 246 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 246 |
| – do 12 miesięcy | 246 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7951100.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5593463.16 |
| – do 12 miesięcy | 5593463.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2344200.5 |
| C. inne | 13437.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36233725.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36233725.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36233725.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14859652.56 |
| – inne środki pieniężne | 21374072.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 376842.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31065597.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31065597.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22821458.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22821458.75 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22821458.75 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22821458.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28065597.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28065597.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28065597.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28065597.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16764732.73 |
| A. zysk netto | 16764732.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42586191.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16764732.73 |
| II. Korekty razem | 8676592.44 |
| 1. Amortyzacja | 4388736.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 524717.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -179289.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -127492.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -12691.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9008524.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1651167.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6719475.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 174778.67 |
| 10. Inne korekty | -32383.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25441325.17 |
| I. Wpływy | 1519370.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1363370.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1363370.3 |
| – odsetki | 1363370.3 |
| II. Wydatki | 637287.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 637287.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 882082.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 36405781.61 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22327594.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12300000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 575859.21 |
| 8. Odsetki | 1202327.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -36405781.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10082373.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10607091.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 524717.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46840817.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36233725.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 280852.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie